灯塔说
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Goldmarkt:
Gold befindet sich derzeit in einem Abwärtstrend auf 4-Stunden-Basis.
Diese Korrektur wird etwa bis auf 4000 fallen.
Wichtige Unterstützungszone auf 4-Stunden-Basis liegt bei etwa 4065-4085.
Wenn hier eine Strukturänderung im kleineren Zeitrahmen auftritt,
ist das ein guter Einstiegszeitpunkt.
$XAU
#美伊继续磋商霍尔木兹开放条件
Rohölmarkt:
Trump täuscht den Markt jeden Tag mit Bild 1 „betäubend“
Letzte Nacht gab es wieder einen spannenden "Dialog", saudische Medien berichteten, dass der Iran zugestimmt habe, die Urananreicherung einzustellen, um im Gegenzug eine Lockerung der US-Sanktionen zu erhalten, was jedoch von iranischen Beamten dementiert wurde. Trump bestritt am Morgen ebenfalls, die Sanktionen gegen den Iran gelockert oder eingefrorene Gelder freigegeben zu haben, um substanzielle Maßnahmen Irans in der Nuklearfrage zu erreichen.
Der Rohölpreis fiel gestern von 96 auf 91, aktuell erholt er sich auf etwa 93-94
Meine Short-Positionen bei 96-95 im Rohöl machen mich fast wahnsinnig
Derzeit befinden sich die USA und der Iran in einer Patt-Situation, die gute Nachricht ist, dass keine Schüsse fallen, Dritte vermitteln noch, die schlechte Nachricht ist, dass beide Seiten nicht nachgeben wollen.
Hier ein Erfahrungswert: Sobald Verhandlungen wirksam sind, sollte man den Rückgang des Rohöls nicht verpassen, mindestens 10 Punkte, Ziel direkt bei 83-85
Wenn die Kämpfe wieder aufflammen, alle Short-Positionen aufgeben.
【Nur persönliche Handelsmeinung, keine Anlageberatung】
$CL
#本周迎非农与PCE关键数据
Rückblick und Handelsmeinung:
Letzte Woche wurde weiterhin auf fallendes Rohöl gesetzt, basierend auf der Erwartung von Verhandlungen, denn es ist schon lange her, dass man Kanonendonner gehört hat. Jetzt ist Verhandlungszeit, Rohöl befindet sich in einer Phase der schwankenden Abwärtsbewegung. Die aktuelle Lage ist ein gegenseitiges Abtasten, wobei der Iran passiver ist und die Feuerpause-Verhandlungen fortsetzt. Trump benötigt eine Vereinbarung, die er vertreten kann. Solange keine Schüsse fallen, wird das Abkommen ständig verbessert und angepasst, mit einem Abschluss im Oktober. In der aktuellen Pattsituation kann nur die Einstiegslage nach oben korrigiert werden.
Parallel dazu hat der Bitcoin nach 87K aufgehört, weiter zu steigen, und testet immer wieder die Spitze mit Short-Positionen. Der Grund ist, dass es zuvor mehrere große Gap-Breakouts gab, die durch Leerverkäufer-Liquidationen getrieben wurden. Für einen neuen Höchststand fehlt kurzfristig die Kaufkraft. Angesichts der Zinserhöhungserwartung im Oktober, die aktuell bei 65,9 % liegt, wird diese Woche die Arbeitsmarktdaten entscheidend sein, ob sie den Trend fördern oder abschwächen.
Technisch gesehen zeigen 1H- und 4H-Charts eine bärische Tendenz, aber die große Struktur ist intakt und stellt eine Korrektur im Aufwärtstrend dar. Der Short-Trade zielt zunächst auf die Unterstützung bei etwa 82K, bei einem Bruch wird die Liquiditätszone bei 80-79K ins Visier genommen.
Gold hat seit Anfang des Monats, als es unter 4300 fiel, eine Strukturveränderung gezeigt, die aber erst nach einem erneuten Bruch bestätigt wurde. Es befindet sich noch in einer Korrekturphase. Gold wird steigen, aber nicht jetzt. Die aktuelle Korrektur ist noch nicht abgeschlossen. Es wird erwartet, dass die Korrektur bis 4085-4065 zurückgeht, erst unter 4100 kann man wieder Long gehen.
【Nur persönliche Handelsmeinung, keine Anlageberatung】$BTC $XAU $CL
#BTC stieg auf $87000, die gesamte Marktkapitalisierung von Kryptowährungen kehrt zu 3 Billionen zurück
Kurz gesagt $BTC
Gestern, während BTC die 85K durchbrach, wurden Positionen im Wert von etwa 750 Millionen US-Dollar auf dem gesamten Markt liquidiert, davon etwa 648 Millionen US-Dollar an Short-Positionen
Das ist auch der Grund, warum der Kurs so schnell gestiegen ist
Wenn dieser Anstieg durch die Liquidierung von Shorts getrieben wurde, dann braucht es für einen erneuten Durchbruch auf 90K mehr Long-Positionen, die den Kurs nach oben treiben
Es sei denn, der Preis korrigiert oder konsolidiert auf hohem Niveau, um das Open Interest zu erhöhen und mehr Kaufdruck zu erzeugen.
Dies ist keine Aufforderung zum Shorten
Kurzfristig sollte man den Halt um etwa 84,6K beobachten und dann wieder Long gehen.
Trend: Auf Tagesbasis betrachtet, liegt diese Welle unter dem Bereich von 95-97K, vorerst sieht man nur eine Gegenbewegung, aber diese Gegenbewegung hat auch sehr gute Gewinne gebracht und einige Altcoins mitgezogen, die mutigen Käufer haben bereits profitiert.
#伊朗称已转达停战条件，油价迎新变量
Trump hat sich geäußert, ein Gespräch ist nicht ausgeschlossen
Am Mittwoch Treffen mit dem iranischen Präsidenten bei der UN-Vollversammlung
Das ist ein sehr gutes Gespräch im Rahmen einer internationalen Konferenz
Sinkende Rohölpreise sind für alles gut
Die Kryptoszene verbessert sich!
Bitcoin kann bei einem Durchbruch über 82.500 direkt auf 85K steigen
Letztes Mal wurde ein Ziel von 95-97K genannt
Wichtig ist, dass die Altcoin-Saison kommt, einige gute Coins haben bisher nur eine maximale Steigerung von 3x, und einige große Coins sind noch nicht gestartet!
Kurz gesagt: Langfristig den Trend umarmen, bei Rücksetzern mehr kaufen!
$CL
In letzter Zeit habe ich immer mehr das Gefühl, dass dieser Krieg nicht nur die Ölpreise wirklich verändert hat. Früher schaute man bei der Energiesicherheit eines Landes darauf, ob es unter der Erde Öl gibt. In Zukunft wird man vielleicht auch darauf achten müssen: Ob dieses Land nach dem Verzicht auf Öl noch normal funktionieren kann. Wenn ein Krieg dazu führen kann, dass ein Land, das täglich Millionen Barrel Rohöl importiert, plötzlich seine Importe um mehrere Millionen Barrel reduziert, die Wirtschaft aber trotzdem nicht zum Stillstand kommt, dann ist Elektrifizierung nicht mehr nur eine industrielle Aufwertung. Sie wird zu einer Art geostrategischer Verteidigungsfähigkeit. Und der nächste Wettbewerb zwischen Staaten wird sich vielleicht nicht mehr nur darum drehen, wer die Ölfelder kontrolliert, sondern darum, wer die Fähigkeit kontrolliert, sich vom Öl zu lösen.
#10年期美债收益率突破5%
Meinung dazu:
Letzte Nacht wurde die Zinserhöhung umgesetzt, 25 Basispunkte, wie erwartet, und der Markt zeigte nach der Bekanntgabe keine großen Schwankungen. Vorher hatten die 79-75K bereits einen Rückgang vorweggenommen, aber dass die 75K trotz der eher restriktiven Aussagen bei der Pressekonferenz von Powell gehalten werden konnten, zeigt, dass BTC relativ widerstandsfähig ist.
Für die Zukunft: Im September wird die Zinserhöhung um 25 Basispunkte erwartet. Unter den aktuellen Bedingungen wird dieses Jahr mindestens noch eine weitere Zinserhöhung folgen, 16 von 18 Personen im Dot-Plot teilen diese Erwartung. Powell sagte auch, dass die US-Wirtschaft stark sei, die Zinserhöhung die Wirtschaft nicht beeinträchtige, die Inflation zu hoch und zu langanhaltend sei, insgesamt eine restriktive Haltung. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Oktober liegt derzeit bei etwa 50 %.
Unter den aktuellen Umständen wird der Markt kurzfristig eher schwanken, die Bullen müssen auf klarere positive Signale warten. Wenn sich die geopolitische Lage Ende September entspannt, die Ölpreise fallen und sich im Oktober verbessern, wäre das besser, aber bisher gibt es keine solchen Signale.
Der aktuelle $BTC-Markt zeigt Schwankungen, die 75K wurden gehalten, kurzfristiger Widerstand liegt bei 77.300 und 78.400. Weiterhin sollte der Anleihemarkt beobachtet werden: Wenn die 2Y- und 10Y-Renditen weiter steigen und die 10Y stabil über 5 % bleiben, BTC aber nicht über 77K kommt, sollte man auf einen Rückgang auf 75K-73K achten. Umgekehrt, wenn die 10Y-Rendite fällt und unter 5 % gedrückt wird und BTC wieder über 77K steigt, kann man mit einer Short-Squeeze bis 78-79K rechnen.
Beim $XAU befindet sich der 4-Stunden-Chart noch in einer Abwärtskorrektur, der Bereich um 4380 ist ein wichtiger Wendepunkt.
灯塔说
#本周FOMC揭晓，加息能否落地？
Warten wir nicht auf die heutige Zinsentscheidung
Vorheriger Wert 3,75 %, Erwartung 4 % (Zinserhöhung um 25 BP)
Egal wie die Bekanntgabe ausfällt, sie entspricht den Erwartungen oder liegt darunter
Der negative Markt hat bereits alles abverkauft
Wenn Washs anschließende Rede dovish ist, dann ist das das Szenario einer Erholung nach dem Einbruch
Andernfalls setzt sich der Abwärtstrend fort!
#本周FOMC揭晓，加息能否落地？
Warten wir nicht auf die heutige Zinsentscheidung
Vorheriger Wert 3,75 %, Erwartung 4 % (Zinserhöhung um 25 BP)
Egal wie die Bekanntgabe ausfällt, sie entspricht den Erwartungen oder liegt darunter
Der negative Markt hat bereits alles abverkauft
Wenn Washs anschließende Rede dovish ist, dann ist das das Szenario einer Erholung nach dem Einbruch
Andernfalls setzt sich der Abwärtstrend fort!
#本周FOMC揭晓，加息能否落地？
BTC fiel gestern aufgrund des Anstiegs der US-Staatsanleiherenditen und des Scheiterns der prozeduralen Abstimmung über den CLARITY Act im US-Senat zeitweise auf 74.913, zog sich dann aber auf 76K zurück, mit dem Ziel einer Konsolidierung bei 75.800
Die FOMC-Zinsentscheidung wird am 17. September um 2:00 Uhr Pekinger Zeit veröffentlicht, um 2:30 Uhr findet die Pressekonferenz statt, gleichzeitig werden auch Wirtschaftsprognosen und das Punktediagramm vorgestellt. Bis heute liegt die Preisbildung am Zins-Futures-Markt für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bereits bei etwa 92 %; die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe durchbrach intraday erneut die 5 %-Marke. Der Markt handelt jetzt nicht mehr die Frage „Wird es eine Zinserhöhung geben?“, sondern ob nach der Erhöhung weitere folgen werden, daher sind die anschließenden Aussagen von Walsh und das Punktediagramm sehr entscheidend.
Wenn später 25 Basispunkte erhöht werden, Walsh aber kein Signal für weitere Zinserhöhungen gibt, könnte der aktuelle Rückgang der Zinserwartungen bereits abgeschlossen sein.
Andererseits, wenn Walsh weiterhin eine restriktive Haltung zur Inflationsbekämpfung betont und das Punktediagramm weitere Zinserhöhungen erwartet, wird der Markt in einen „Zinsanhebungszyklus“ eintreten und weiter fallen.
Daher ist der heutige Abend recht komplex, wir warten auf die Richtung von Walsh
$BTC $ETH
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#本周FOMC揭晓，加息能否落地？
Neue Woche, der Fokus liegt diese Woche auf der Zinsentscheidung
Derzeit sind sich alle großen Institutionen einig, dass die Zinsen erhöht werden, und der Markt bewegt sich entsprechend der Erwartungen. Die aktuellen Bedingungen zeigen eine steigende Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung, aber es gibt auch viele Bedingungen, die eine Zinserhöhung verhindern könnten.
Jetzt liegt der Druck bei Powell, zuvor habe ich erwartet, dass Powell dem Druck standhält, aber diesmal tendieren die Ölpreise und zwei vorläufige Daten eher zu einer Zinserhöhung, sodass ich etwas bezweifle, dass Powell wirklich erhöhen könnte.
Aber es gibt verschiedene Szenarien für eine Zinserhöhung, die Bekanntgabe der Entscheidung und die anschließenden Aussagen in der Pressekonferenz werden großen Einfluss haben.
Wenn im September tatsächlich um 25 Basispunkte erhöht wird, aber die Möglichkeit weiterer Zinserhöhungen abgeschwächt wird, dann ist der vorweggenommene Abwärtstrend begrenzt.
Wenn nach einer Erhöhung um 25 Basispunkte die Erwartung weiterer Straffungen verstärkt wird, wird der Markt anhaltenden Druck erfahren.
Im Gegenteil, wenn diesmal dem Druck standgehalten und der Zinssatz unverändert bleibt, wird der Markt eine Erholung zeigen, aber wenn die Pressekonferenz einen hawkischen Ton anschlägt und eine mögliche Verzögerung weiterer Zinserhöhungen betont, wird das ebenfalls Auswirkungen haben. Ich halte diese Wahrscheinlichkeit jedoch für sehr gering; wenn im September nicht erhöht wird, wird im Oktober erst recht nicht erhöht (obwohl die Ölpreise im September stark gestiegen sind).
Zusammenfassend und in Verbindung mit dem Marktgeschehen schätze ich das Verhältnis der Wahrscheinlichkeit für eine Bodenbildung mit Erholung zu einem anhaltenden Abwärtstrend auf 6:4. Ich tendiere dazu, auf einen Tiefpunkt zu setzen und auf steigende Kurse zu spekulieren. Ich glaube, Powell wird verbal hawkisch bleiben, aber in der Praxis keine Änderungen vornehmen.
#本周FOMC揭晓，加息能否落地？
Neue Woche, der Fokus liegt diese Woche auf der Zinsentscheidung
Derzeit sind sich alle großen Institutionen einig, dass die Zinsen erhöht werden, und der Markt bewegt sich entsprechend der Erwartungen. Die aktuellen Bedingungen zeigen eine steigende Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung, aber es gibt auch viele Bedingungen, die eine Zinserhöhung verhindern könnten.
Jetzt liegt der Druck bei Powell, zuvor habe ich erwartet, dass Powell dem Druck standhält, aber diesmal tendieren die Ölpreise und zwei vorläufige Daten eher zu einer Zinserhöhung, sodass ich etwas bezweifle, dass Powell wirklich erhöhen könnte.
Aber es gibt verschiedene Szenarien für eine Zinserhöhung, die Bekanntgabe der Entscheidung und die anschließenden Aussagen in der Pressekonferenz werden großen Einfluss haben.
Wenn im September tatsächlich um 25 Basispunkte erhöht wird, aber die Möglichkeit weiterer Zinserhöhungen abgeschwächt wird, dann ist der vorweggenommene Abwärtstrend begrenzt.
Wenn nach einer Erhöhung um 25 Basispunkte die Erwartung weiterer Straffungen verstärkt wird, wird der Markt anhaltenden Druck erfahren.
Im Gegenteil, wenn diesmal dem Druck standgehalten und der Zinssatz unverändert bleibt, wird der Markt eine Erholung zeigen, aber wenn die Pressekonferenz einen hawkischen Ton anschlägt und eine mögliche Verzögerung weiterer Zinserhöhungen betont, wird das ebenfalls Auswirkungen haben. Ich halte diese Wahrscheinlichkeit jedoch für sehr gering; wenn im September nicht erhöht wird, wird im Oktober erst recht nicht erhöht (obwohl die Ölpreise im September stark gestiegen sind).
Zusammenfassend und in Verbindung mit dem Marktgeschehen schätze ich das Verhältnis der Wahrscheinlichkeit für eine Bodenbildung mit Erholung zu einem anhaltenden Abwärtstrend auf 6:4. Ich tendiere dazu, auf einen Tiefpunkt zu setzen und auf steigende Kurse zu spekulieren. Ich glaube, Powell wird verbal hawkisch bleiben, aber in der Praxis keine Änderungen vornehmen.
