OKX Macro Pulse
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Offizielle US-Daten zeigen, dass der PPI im Oktober im Monatsvergleich um 0,3 % gestiegen ist, was unter den Markterwartungen von 0,4 % liegt und deutlich unter dem Anstieg von 1,3 % im September zurückbleibt. Der Kern-PPI ohne Lebensmittel und Energie stieg ebenfalls um 0,3 % im Monatsvergleich, was den Erwartungen entspricht und im Vergleich zum Vorwert von 0,7 % deutlich zurückgegangen ist. Beide Indikatoren kühlen sich ab, und sowohl der Gesamt- als auch der Kern-PPI sind im Monatsvergleich auf dasselbe Niveau zurückgefallen, was zeigt, dass der Preisdruck im September nicht anhält. Historisch betrachtet lag der PPI im Monatsvergleich von Juni bis September dieses Jahres bei -0,3 %, 0 %, 0,4 % bzw. 1,3 % und zeigte einen monatlichen Aufwärtstrend, der mit den Daten im Oktober unterbrochen wurde. Die Entspannung des Preisniveaus auf der Produktionsseite steht im Gegensatz zu den gleichzeitig steigenden Inflationssorgen in den Telefonkonferenzen der Unternehmensberichte: Laut Finanzmedien wurde in den Telefonkonferenzen der S&P 500-Unternehmen im Oktober 820 Mal Inflation erwähnt, was den höchsten Monatswert seit Februar 2024 darstellt, hauptsächlich aufgrund der durch Ölpreise getriebenen Kostensteigerungen bei Kraftstoffen, Düngemitteln und Harzen. Die Großhandelspreisdaten divergieren von den Kostenbedenken auf Unternehmensebene, und die zukünftige Preisentwicklung auf der Verbraucherseite sowie die Einschätzung der Fed zum Inflationspfad erfordern weitere Daten zur Validierung.
Nasdaq 100 $QQQ eröffnete mit einem Rückgang von 1,08 %, S&P 500 $SPY fiel um 0,68 %, der 2-fach gehebelte SNDK ETF-Tradr $SNXX sank um 8,90 %, Applied Optoelectronics $AAOI fiel um 7,26 %, der 3-fach gehebelte Korea ETF-Direxion $KORU sank um 6,36 %, der 2-fach gehebelte MU ETF-Direxion $MUU fiel um 6,31 %
Die US-Arbeitsmarktdaten für Oktober übertrafen die Erwartungen umfassend. Im privaten Sektor wurden 159.000 neue Arbeitsplätze geschaffen, weit mehr als die Markterwartung von 64.000, und der vorherige Wert wurde von 46.000 nach oben korrigiert. Insgesamt wurden 165.000 neue Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft geschaffen, ebenfalls deutlich über den erwarteten 65.000, wobei der vorherige Wert von 29.000 nach oben korrigiert wurde. Die Arbeitslosenquote sank auf 4,1 %, unter der erwarteten Marke von 4,2 % und um 0,1 Prozentpunkte gegenüber dem vorherigen Wert von 4,2 %. Die Lohnzuwächse verstärkten sich ebenfalls, der durchschnittliche Stundenlohn stieg im Jahresvergleich um 3,1 %, übertraf die erwarteten 2,9 % und beschleunigte sich gegenüber dem vorherigen Wert von 3 %. Der Bericht zeigt eine gleichzeitige Verbesserung mehrerer Indikatoren auf dem Arbeitsmarkt: Die Zahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze übertraf die Erwartungen deutlich, und die Daten der beiden Vormonate wurden nach oben korrigiert, was darauf hindeutet, dass die tatsächliche Stärke der Arbeitskräftenachfrage zuvor unterschätzt wurde; die Arbeitslosenquote sank entgegen den Erwartungen, was zeigt, dass sich der Arbeitsmarkt nicht wie zuvor befürchtet abkühlt. Die beschleunigte Lohnzunahme zusammen mit dem Anstieg der Beschäftigtenzahl deutet auf eine weiterhin stabile Einkommensbasis der Haushalte hin, was die Konsumausgaben stützt. Für den geldpolitischen Kurs bedeutet die gleichzeitige Stärkung von Beschäftigung und Löhnen, dass der Arbeitsmarkt keinen dringenden Grund für eine weitere Lockerung darstellt. #非农今晚揭晓，美股大跌后市场如何押注12月加息？
Nasdaq 100 $QQQ eröffnete mit einem Rückgang von 1,51 %, S&P 500 $SPY fiel um 0,27 %, der 2-fach gehebelte SNDK ETF-Tradr $SNXX sank um 17,21 %, der 3-fach gehebelte Halbleiter-ETF Direxion $SOXL fiel um 15,60 %, der 3-fach gehebelte Korea-ETF Direxion $KORU sank um 15,33 %, Arm Holdings $ARM fiel um 10,87 %
