Posteo
交易员刺客
#SK海力士Q3财报在即，HBM4能否提振盈利？
我是刺哥，接下来由我来分析。
SK海力士10月28日就要公布Q3财报了。截图里那个预测市场的数据很扎眼，81%的资金押注它会超预期。市场的胃口，已经被彻底吊到了天上。
大家看好的逻辑非常顺。AI服务器需求还在爆发，HBM4量产正在推进，作为存储芯片的带头大哥，利润再创新高几乎是明牌。你看盘面上，海力士相关的代币现在也还在微涨，多头情绪很浓。
但我得给大家泼一盆冷水。81%的押注比例意味着什么？意味着预期已经完全打满，根本没有容错率了。
之前存储板块天天玩过山车，前几天还出过Solidigm暂停IPO的事，底牌其实已经漏了。在现在的高估值下，市场对纯烧钱、扩产的硬件故事已经开始警惕，融资节奏都在放缓。
财报一出，剧本就两个。第一，HBM4出货真的顶破天，利润大超预期。但哪怕这样，如果盘面借利好冲高，很可能被前期套牢盘直接砸下来，也就是常说的“利好出尽”。第二，只要利润增速稍微放缓，或者HBM4量产节奏有一点瑕疵，这81%的资金反手就会变成砸盘的主力。$SKHYNIX $SKHY
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