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About NFPTestsSeptHikeOdds
US August ISM manufacturing PMI fell to 54.6 from 55.6 in July, still above 50. July JOLTS openings were 7.27M, below the 7.31M consensus but up from June's revised 7.18M. The data are mixed: factory momentum slowed, but labor demand has not collapsed. CME pricing puts the chance of a 25bp September hike near 66%-66.9%. August payrolls arrive Sep 4 at 12:30 UTC. For BTC and equities, the key is whether the report reprices the dollar, Treasury yields and risk appetite.
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$BTC SEPTIEMBRE COMIENZA CON UNA PRUEBA MACRO
Bitcoin no está luchando por encontrar una dirección porque el mercado haya olvidado cómo moverse.
Es porque los traders están esperando respuestas.
Tras las declaraciones de Jackson Hole, las expectativas sobre la política de la Fed en septiembre cambiaron drásticamente. Ahora, los datos de empleo de esta semana podrían determinar si esas expectativas se fortalecen o empiezan a revertirse.
Varios lanzamientos importantes llegarán uno tras otro:
• Ofertas de empleo en JOLTS
• Empleo en ADP
• Solicitudes iniciales de desempleo
• Nóminas no agrícolas
En conjunto, estas cifras darán al mercado una imagen más clara de si el mercado laboral estadounidense sigue siendo resiliente o está empezando a debilitarse.
Y ahí es donde entra la verdadera conexión con Bitcoin.
Si el empleo sigue siendo más fuerte de lo esperado, los operadores podrían interpretar eso como una menor urgencia por una política monetaria más flexible.
Eso podría significar:
Expectativas más fuertes de subidas de tipos → mayores rendimientos del Tesoro → condiciones financieras más estrictas → mayor presión sobre el BTC y otros activos de riesgo.
Pero si el empleo se deteriora de forma significativa, el mercado podría empezar a valorar una postura más suave de la Fed.
La transmisión podría entonces moverse en dirección opuesta:
Datos laborales más débiles → menores expectativas de tipos → mejora del sentimiento de liquidez → la posible recuperación de activos de riesgo.
Por eso ahora mismo no le estoy dando demasiada importancia a los pequeños rebotes intradía.
Una vela verde antes de los datos no significa necesariamente que el mercado se haya vuelto alcista.
Una vela roja no significa necesariamente que la tendencia haya colapsado.
Ambos bandos tienen motivos para mantenerse cautelosos.
Los alcistas no quieren perseguir datos potencialmente agresivos.
Los bajistas no quieren construir posiciones sobredimensionadas antes de una cifra que podría cambiar por completo las expectativas.
Eso crea el tipo de entorno en el que BTC puede mover cientos o miles de dólares sin previo aviso.
Y con la influencia de por medio, esos movimientos pueden volverse aún más agresivos.
Para mí, la prioridad ahora mismo es la preservación de la capital.
Si trabajas con capital limitado, hay poco beneficio en apostar todo antes de un gran catalizador macro.
El informe de empleo del viernes podría reiniciar las probabilidades de una subida de la Fed en septiembre.
Los últimos datos preparan el terreno. El PMI manufacturero ISM de agosto bajó a 54,6 desde 55,6, mientras que las aperturas de JOLTS en julio alcanzaron 7,27 millones. El crecimiento de las fábricas se está ralentizando, mientras que la presión sobre los precios sigue elevada: los precios pagados se mantuvieron en 71,1, el WTI cerró por encima de 90 dólares y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años llegó al 4,78%.
Así está la situación:
· CME FedWatch sitúa las cuotas de subida de septiembre en torno a dos tercios, frente a aproximadamente un tercio antes de Jackson Hole
· El consenso de los NFP de agosto está cerca de +55K, aunque algunas estimaciones se acercan más a +65K, tras la cifra de -23K de julio
· Se espera que el desempleo se acerque al 4,2%, con un crecimiento salarial anual que se prevé que se enfrie hacia el 3,0%
El titular por sí solo no lo resolverá. El último informe revisó las nóminas de mayo y junio a la baja en un total combinado de 103.000, mientras que la menor tasa de desempleo de julio coincidió con la salida de 264.000 personas de la fuerza laboral. Las revisiones y la participación pueden importar tanto como la impresión.
El viernes es solo el primer punto de control. El IPC de agosto llega el 11 de septiembre, seguido de la reunión del FOMC del 15 al 16 de septiembre y un nuevo gráfico de puntos.
Las criptomonedas están atrapadas en medio. BTC entró en septiembre cerca de los 78.000 dólares tras haber subido alrededor del 25% en agosto y ha mantenido la mayor parte de ese repunte incluso cuando el oro retrocedió.
Los flujos de ETF se dividen:
· Los ETFs de BTC al contado en EE. UU. registraron una salida neta de 236,5 millones de dólares el 1 de septiembre
· Los ETFs de Ether al contado en EE. UU. ampliaron su racha de entrada a 12 sesiones, con un total de aproximadamente 1.600 millones de dólares
Un informe sólido sobre empleo reforzaría la idea de una subida en septiembre. Una débil podría reducir las probabilidades, pero el IPC sigue siendo el último gran punto de control antes de que la Fed decida.
¿Qué importa más para BTC en las próximas dos semanas: empleos, inflación o flujos de ETF?
#NFPTestsSeptHikeOdds
🚨 BTC NO ESTÁ ESPERANDO AL NFP: EL MERCADO YA SE PREPARA PARA EL PRÓXIMO MOVIMIENTO DE LA FED.
El pánico empieza antes incluso de que lleguen los datos.
En los últimos días, una cosa ha quedado clara:
Los traders ya no operan realmente con las nóminas no agrícolas.
Están intercambiando sus expectativas sobre lo que hará la Fed una vez que salgan los datos.
#DailyOrbit
Cuanto más cerca se acerque el día de la nómina no agrícola, mayor será la volatilidad
$BTC aumentó repetidamente hasta 79.000
$ETH se suprime a las 2500
Todo parece estar esperando un brote
La volatilidad ha empezado a aumentar estos dos últimos días
Primero, los temas geopolíticos de Oriente Medio, segundo, la nómina no agrícola y el IPC
El mercado considera que Walsh es "verbalmente duro, pero pacifista en la acción"
Es muy probable que en septiembre haya #BroadcomDellAIResults
#LaborMarketTestsWalsh #BTCGoldCorrelation
$BTC 9.1 Dos factores bajistas a nivel nuclear
1. La probabilidad de una subida de tipos en septiembre alcanza el 55%. Incluso si no hay subida en septiembre, la probabilidad de al menos una subida este año es tan alta como el 72%;
2. Aún más pesimista es la elección de mitad de mandato en noviembre, con los demócratas teniendo un 90% de posibilidades de ganar la Cámara de Representantes y un 50/50 en el Senado. En ese momento, la legislación sobre criptomonedas será examinada#LaborMarketTestsWalsh #BTCGoldCorrelation #BroadcomDellAIResults
LO QUE DICEN 👇 LOS DATOS
1. **Capitalización bursátil**: Rs 737,48T +1,85%
Molido lento. Aún no hay euforia.
2. **Volumen de negocios**: Rs 21,61T +20,99%
Gran salto. Significa que los traders vuelven a estar activos tras dos semanas de corte.
3. **Dominio BTC**: 59,13%
Las alternativas siguen esperando. El capital concentrado en BTC.
**Reloj Catalyst:**
Nóminas no agrícolas en EE. UU. el 4 de septiembre
Datos de empleo → expectativas de recorte de tipos → $BTC volatilidad
Hasta el NFP, espera trading por rango.
#LaborMarketTestsWalsh #BTCGoldCorrelation #BroadcomDellAIResults
$BTC esta noche a las 20:30 promete ser extraordinaria!
Como los datos de nóminas no agrícolas se publicarán esta noche, junto con las recientes declaraciones de Wash, la postura sobre si subir los tipos de interés es ambigua.
Actualmente, el 54% del mercado cree que una subida de tipos es posible. ¡Así que este asunto sin resolver depende de los datos no agrícolas de esta noche!
$BTC ha estado fluctuando alrededor de 77.000 durante 5 días, y si puede seguir superando los 82.000 depende de los datos no agrícolas de esta noche#NFPTestsSeptHikeOdds
BTC ESTÁ MOSTRANDO UNA FUERZA SORPRENDENTE A PESAR DE LOS VIENTOS EN CONTRA MACROECONÓMICOS. 📊
Los datos de la CME sitúan ahora la probabilidad de una subida de tipos en septiembre en un 65,4%, casi el doble del 35% visto antes del discurso de Warsh.
Históricamente, un cambio macroeconómico tan bajista probablemente habría provocado una fuerte caída de BTC, al menos un movimiento inicial del 5%.
Pero esta vez, BTC se mantuvo firme. Cayó hasta unos 77.396 dólares antes de recuperarse rápidamente.
#LaborMarketTestsWalsh
#BTCGoldCorrelation
#BroadcomDellAIResults
🚨 Bitcoin está estancado en 78.000 dólares — y el informe de empleo del viernes podría decidir si vemos 80.000 dólares... o otra caída.
$BTC tuvo un agosto enorme, ganando aproximadamente un 23%, pero hay un problema: los compradores aún no pudieron romper y mantener por encima de los 80.000 dólares.
Ahora el mercado espera el próximo gran desencadenante: el informe de empleo en EE. UU.
Esto es lo que estoy viendo:
#DailyOrbit #LaborMarketTestsWalsh #BTCGoldCorrelation #BroadcomDellAIResults
Las expectativas de subida de la Fed para septiembre han subido rápidamente, pero no creo que la decisión esté decidida todavía.
Ahora mismo, los mercados valoran aproximadamente un 70% de probabilidad de una subida de tipos en septiembre, después de que el tono de la Fed se volviera más belicista en torno a Jackson Hole. Pero aún nos queda una pieza muy importante del rompecabezas: el informe de empleo de agosto.
Aquí es donde las cosas se ponen interesantes para mí.
Si los NFP llegan más fuertes de lo esperado y el desempleo se mantiene contenido, resulta mucho más fácil para la Fed argumentar que la economía puede soportar otra subida mientras la inflación se mantenga por encima del objetivo. Pero si la contratación parece notablemente más débil, la conversación se complica: luchar contra la inflación es importante, pero la Fed tampoco puede ignorar completamente el deterioro del mercado laboral.
Personalmente, creo que este acuerdo de sánimo público es más importante de lo habitual. No solo estoy siguiendo la cifra principal de empleo; También analizaré el desempleo y el crecimiento salarial antes de decidir si el informe realmente refuerza el caso de la subida.
#NFPTestsSeptHikeOdds $BTC