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明澜观市
#英特尔Q4业绩指引低于预期，股价大跌 英特尔暴跌28%带崩半导体：AI交易分水岭，资金从讲故事切向看账本
纳指收跌2.86%报25437点，创6月以来最大单日跌幅，10月累跌5.3%；费城半导体指数重挫7.2%，成为市场杀跌主力。
英特尔单日暴跌28.58%，创下四十余年最差表现。核心爆雷点不在当期业绩，而在四季度指引：营收预计150-160亿美元，较市场预期少近15亿；调整后EPS近乎腰斩。管理层直言PC需求疲软将延续至2027年，以色列工厂事故再拖累约3亿美元营收，前期累计150%的涨幅利好集中兑现。
市场风格剧烈切换：资金并未全面离场，而是从科技成长向防御板块迁移。必需消费、医疗保健逆势承接资金，能源板块领涨，埃克森美孚、雪佛龙双双创历史新高；苹果市值反超英伟达，重回全球市值第一。
这不是AI叙事破灭，而是估值逻辑的修正：市场从“信愿景”转向“要业绩”，财报季科技股抛压尚未释放完毕，不宜急于抄底。
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