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About USTYieldsPressure
US long-term Treasury yields remained near multidecade highs on Sep 25, with the 30-year topping 5.5% and the 10-year reaching ~5.23%. The Treasury expanded liquidity-support buybacks for 10- to 30-year debt from up to $2B to at least $4B per operation and increased their frequency. Still, Fed hike expectations, inflation and fiscal pressure kept yields elevated, while 30-year mortgage rates stayed above 7%, sustaining pressure on housing, corporate financing and risk asset valuations.
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ÚLTIMA HORA: El oro se dirige a una pérdida semanal debido a las apuestas de subida de tipos de la Fed y a los mayores rendimientos que presionan el XAU/USD
El oro enfrenta una presión renovada debido a las expectativas de otra subida de tipos por parte de la Reserva Federal, un dólar estadounidense más fuerte y rendimientos elevados de los bonos del Tesoro que afectan al metal precioso. El oro al contado estaba alrededor de $4,274 por onza el 25 de septiembre y se encaminaba a una caída semanal de aproximadamente el 2,4%.
GOLD — El oro se mantiene cerca de $4,270 mientras los operadores observan un soporte clave
El oro (XAU/USD) cotiza alrededor de $4,270, tras caer hacia el área de $4,240–$4,250. El mercado ahora observa si los compradores pueden defender el soporte cercano o si la presión continua del dólar y los rendimientos del Tesoro empujarán los precios a la baja.
Estructura del mercado:
$XAU sigue bajo presión a corto plazo por debajo del área de $4,300. Una recuperación sostenida por encima de $4,300–$4,320 podría mejorar la estructura a corto plazo, mientras que una ruptura por debajo de $4,230 podría exponer niveles de soporte más profundos.
Niveles clave:
Soporte: $4,230–$4,250 | Soporte mayor: $4,100–$4,000
Resistencia: $4,300–$4,320 | Zona superior: $4,500–$4,540
Impulso y factores del mercado:
La última presión sobre el oro está siendo impulsada por mayores rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., un dólar más firme y expectativas de un endurecimiento adicional de la Fed. Reuters informó que la Fed subió los tipos en 25 puntos básicos la semana pasada y señaló la posibilidad de más aumentos, mientras que los mercados valoraban una probabilidad significativa de otra subida en octubre.
Últimas noticias:
Los próximos catalizadores importantes para el oro son los datos de inflación PCE de EE.UU., el PMI manufacturero ISM y los datos de nóminas no agrícolas (NFP). Estas publicaciones podrían influir en las expectativas para la reunión de la Fed en octubre y, por lo tanto, afectar al dólar, los rendimientos del Tesoro y al XAU/USD.
Conclusión:
El oro se mantiene cerca de $4,270, con soporte en $4,230–$4,250 y resistencia en $4,300–$4,320 que definen el rango inmediato. Una recuperación por encima de la resistencia podría aliviar la presión de venta a corto plazo, mientras que una ruptura por debajo del soporte pondría el foco en la zona más profunda de $4,100–$4,000.#BTCETF7DayInflows3B #USTYieldsPressure #MicronEarningsAhead
🥇 XAU vs ₿ BTC — ACTUALIZACIÓN DE NOTICIAS
El oro (XAU/USD) ha caído hasta alrededor de $4,260, presionado por un dólar estadounidense más fuerte y el aumento de los rendimientos del Tesoro. BTC también ha bajado por debajo de $83,000, alcanzando aproximadamente $82,875 mientras el rendimiento del Tesoro a 10 años subía a alrededor de 5.11%–5.15%.
$BTC XAU: ~$4,260
BTC: ~$82.9K
Motor principal: Aumento de los rendimientos en EE.UU. + dólar más fuerte
Tema del mercado: Ambos activos enfrentan una mayor presión macro y volatilidad.
#BTCPullbackAltRotation #USIranRiskPremium #CostcoQ4EarningsWatch
Macro: Los rendimientos de los bonos estadounidenses son actualmente un factor principal de la volatilidad en las criptomonedas.
Para un trader, la historia clave en este momento es el rechazo de BTC en los 87K $ y la debilidad resultante de las altcoins. Esta es información del mercado, no una predicción de hacia dónde irán los precios a continuación.
#USTreasuryYieldsRise El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años alcanzando el 5,2% es impactante, pero el número que realmente llamó mi atención fue la tasa hipotecaria del 7,45% 🏠
El rendimiento a 30 años también ha subido hasta alrededor del 5,46%, su nivel más alto en 22 años. Con la Fed subiendo las tasas nuevamente y aún discutiendo un mayor endurecimiento, los costos de endeudamiento más altos se están extendiendo mucho más allá del mercado de bonos.
Para mí, aquí es donde la política monetaria se vuelve muy tangible. Las hipotecas caras presionan la asequibilidad de la vivienda, mientras que los costos de financiamiento más altos hacen que las empresas sean más cautelosas con la inversión y la deuda. Las valoraciones de activos de riesgo también enfrentan una comparación más difícil cuando los bonos gubernamentales ofrecen mayores rendimientos.
El Tesoro está ampliando las recompras de deuda a largo plazo para apoyar la liquidez del mercado, pero eso no elimina la presión de costos más amplia. Tengo curiosidad por saber qué área sentirá la tensión primero: la vivienda, el endeudamiento corporativo o los activos de alta valoración 📊
#USTreasuryYieldsRise Los bonos están empezando a competir con todo 👀
El bono a 10 años alcanzó el 5,2%, mientras que el de 30 años llegó a ~5,46%, su nivel más alto en 22 años.
Las tasas hipotecarias están ahora alrededor del 7,45%.
Lo que me llama la atención es el efecto dominó. Cuando los rendimientos libres de riesgo suben tanto, las viviendas, el endeudamiento corporativo y los activos de crecimiento caros enfrentan un obstáculo más difícil.
Las recompras de bonos del Tesoro pueden mejorar la liquidez, pero no abaratan el capital.
La verdadera pregunta para los mercados se está volviendo: ¿por qué asumir más riesgo cuando el efectivo
$BTC se mantiene resistente a pesar del aumento de los rendimientos del Tesoro de EE.UU., esa es la verdadera historia. 📊
El rendimiento a 10 años tocó el 5,23%, sin embargo, los ETFs spot de EE.UU. vieron aproximadamente $2.8B en entradas netas durante casi seis sesiones, mostrando una acumulación continua a pesar de la presión macro.
Este fin de semana, observa el petróleo crudo y si el 5,23% se mantiene como un pico de rendimiento a corto plazo. Si la presión sobre los bonos disminuye, la fuerte demanda de ETFs podría ayudar a BTC a romper la resistencia de $84K y apuntar a más de $87K.
#BTCETF2.8BInflowStreak #USLongTermYieldsRise #Hormuz7DayPlanRejected
Escenario alcista: Las preocupaciones por la inflación disminuyen, mejora el apetito por el riesgo y BTC recupera la resistencia.
Escenario bajista: Las expectativas de tasas aumentan aún más, los compradores se retiran y los niveles de soporte de las criptomonedas se ven presionados.
Una ruptura técnica sin condiciones macroeconómicas favorables puede ser vulnerable a reversiones bruscas.
El mercado necesita confirmación, no solo optimismo.
¿Las condiciones macroeconómicas apoyarán la próxima subida de las criptomonedas o se convertirán en su mayor obstáculo?
Los rendimientos a largo plazo están haciendo más que endurecer las condiciones financieras: están elevando la tasa mínima de rentabilidad para todos los activos valorados según flujos de caja lejanos.
Las recompras de bonos del Tesoro pueden mejorar la estructura del mercado, pero no eliminan la inflación, la política de la Fed ni las preocupaciones fiscales. Con hipotecas por encima del 7%, la presión sobre la valoración puede persistir incluso sin un nuevo shock.
#USTYieldsPressure
Bitcoin acaba de caer por debajo de los 84.000 $. 📉
📊 Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. alcanzan su nivel más alto desde 2007
🛢️ El petróleo se recuperó, presionando los activos de riesgo
🐕 $DOGE lideró las pérdidas, bajando un 8%
$18.1B en opciones de $BTC y $ETH expiran el viernes, un libro con predominio de calls podría hacer que la volatilidad se mueva en cualquier dirección.
¿Retroceso saludable tras los 87K $, o algo más grande?
¿Hacia dónde va $BTC BTC?
#BTCPullbackAltRotation #USIranRiskPremium #CostcoQ4EarningsWatch
Así que CT ha decidido que el fondo del ciclo es el 5 de octubre...
¿Por qué? BTC alcanzó su máximo el 6 de octubre de 2025, y los fondos suelen llegar aproximadamente 12 meses después de los máximos.
Así que el plan del día es: los rendimientos se disparan, los mercados caen, todos compran la caída perfectamente.
Muy conveniente... ¿el resultado más entretenido es el más probable?
Nos vemos en SG 🇸🇬