Elon 小马哥
Elon 小马哥
马哥联合社区创始人，香港web3协会会员。2016年有幸认识徐明星徐总后面加入欧易节点，2025年bitget华语交易大赛第一名，希望区块链的各位朋友能一起建设区块链一起为了共同的事业奋斗！
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Esta situación de mercado
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#NEAR生态协议遭攻击致币价下跌近10%
NEAR tiene muy mala suerte.
Solo dos días después del lanzamiento del ETF, el ecosistema fue hackeado. El 1 de octubre, se confirmó que el protocolo cross-chain del ecosistema NEAR, NEAR Intents, fue atacado, con una vulnerabilidad en los depósitos y retiradas de Omni y en la interacción con contratos inteligentes NEAR Intents, lo que resultó en una pérdida de 3,8 millones de dólares. El equipo respondió rápidamente, corrigió la vulnerabilidad y acordó pagar la compensación completa. La red subyacente no resultó dañada ni afectada.
En cuanto se dio a conocer la noticia, el precio de NEAR se desplomó, cayendo casi un 10% en un momento y bajando por debajo de 5 dólares. Pero, curiosamente, el dinero seguía entrando desde el lado del ETF, con una entrada neta de 57,7 millones de dólares en los tres días previos a la cotización. El precio fue destrozado por hackers, pero los fondos institucionales no se marcharon.
¿Qué impacto tiene?
Primero, los problemas de seguridad entre cadena y DeFi siguen siendo infinitos. Anteriormente, la sidechain de Liquid perdió 4.000 BTC, y ahora el ecosistema NEAR ha vuelto a ser víctima. Cuando los usuarios apuestan su dinero en protocolos cross-chain, siempre hay que ser cautelosos. No es que el propio Protocolo NEAR tenga problemas, pero si algún eslabón del ecosistema colapsa, el sentimiento del mercado se sacudirá repetidamente
En segundo lugar, los fondos de ETF y los precios de las fichas muestran divergencia a corto plazo. Las entradas de ETF indican que las instituciones están mirando el canal de cumplimiento a largo plazo y los fundamentos de NEAR, no el evento de hackeo a corto plazo de 3,8 millones. Pero los inversores minoristas definitivamente entrarán en pánico cuando los precios se desplomen. En momentos como este, quienes mantienen acciones al contado no deberían vender de forma imprudente; quienes quieran comprar el mínimo deberían esperar hasta que se mantenga por encima de 5 dólares
#财报观察员: Micron eleva sus previsiones y la demanda de almacenamiento sigue fortaleciéndose
El informe financiero de Micron ha incrementado aún más el número de tarjetas en el sector de almacenamiento.
Veamos las cifras: los ingresos del cuarto trimestre fueron de 54.200 millones de dólares, con un gananción de 33,42 por acción, con un margen bruto del 87%. Esta cifra sería explosiva en cualquier sector. Pero la verdadera dificultad es la previsión del próximo trimestre, que la lleva directamente a 60 a 63.000 millones de dólares, superando con creces las expectativas del mercado. Más importante aún, Micron dijo que la oferta y demanda de almacenamiento en 2027 y 2028 será más ajustada que en 2026. Los contratos con clientes estratégicos aumentarán de 16 a 26, fijados hasta 2030, cubriendo más del 35% de los ingresos. Esto no es solo palabrería vacía: se basa en contratos con dinero real.
¿Qué impacto tiene esto? Déjame decirte dos cosas.
Primero, no se debería esperar que los costes de hardware para mineros y proyectos de computación con IA bajen a corto plazo. La oferta y la demanda de almacenamiento se están ajustando, con HBM y DRAM avanzada compitiendo por la capacidad. La memoria y la memoria flash usadas por máquinas y servidores de minería solo se mantendrán en precio. Quienes esperen comprar el fondo esperando rebajas en el precio del hardware tendrán que aguantar más tiempo.
En segundo lugar, el concepto de IA en el mundo cripto necesita ser reorganizado más rápido. Los proyectos conceptuales de IA que solo escriben white papers y ni siquiera han tocado hardware físico solo morirán más rápido. El dinero se concentrará cada vez más en objetivos con potencia de cálculo real y escenarios del mundo real.
La gran prosperidad del almacenamiento es esencialmente la infraestructura de IA absorbiendo frenéticamente el hardware. Cuanto más costosa es la potencia de cálculo, más fuerte se vuelve la lógica subyacente de Bitcoin, como la expresión más primitiva de la potencia computacional.
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#美伊升级风险再升, el crudo Brent volvió a 100 dólares
Oriente Medio vuelve a estar en caos, con los precios del petróleo disparándose como vientos locos.
Permítanme primero aclarar la situación actual. El 1 de octubre, Trump declaró que la amenaza nuclear de Irán había sido eliminada de la noche a la mañana, pero consideraba que el último plan de paz de Irán seguía siendo insuficiente y no descartaba la posibilidad de reanudar las operaciones militares. El presidente iraní dijo estar dispuesto a negociar, pero se quejó de haber sido atacado varias veces durante las conversaciones. No ha habido avances sustanciales en cuestiones clave como el alto el fuego, las sanciones y el Estrecho de Ormuz. Estados Unidos también ha enviado dos sistemas adicionales de defensa aérea Patriot a Arabia Saudí y Catar para proteger las instalaciones petrolíferas y gasíferas. El petróleo crudo Brent de diciembre ha vuelto a superar los 100 dólares.
Pero mira el mercado actual: solo hay una palabra: loco. Hace un par de días, cuatro noticias positivas hicieron que los precios del petróleo pasaran de 100 a 89. Anoche, Estados Unidos presentó una contrapropuesta, pero Irán no la aceptó, y los precios del petróleo volvieron a subir a 100. Esta tarde, justo después de que los alcistas terminaran su repunte, los precios volvieron a desinflarse: el WTI ha caído ahora a 92,6. Voluble, dando golpes de un lado a otro.
¿Qué impacto tiene esto? Déjame decirte dos cosas
Primero, las expectativas de inflación son como un balancín. Cuando los precios del petróleo suben a 100, las expectativas de inflación suben inmediatamente, haciendo que los recortes de tipos de la Fed estén aún más distantes.
En segundo lugar, el apetito por el riesgo se está moviendo de un lado a otro. Pero si miras los datos de los ETF, el capital en realidad está fluyendo. Esto muestra que el dinero fuera de la bolsa también es muy cauteloso, esperando una dirección clara. Con los precios del petróleo actuando de forma tan descontrolada ahora, los fondos están aún menos dispuestos a moverse.
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#Anthropic拟11月启动IPO, el objetivo es salir a público antes de Acción de Gracias
La salida a bolsa de Anthropic está realmente en camino.
Permítanme desglosáros brevemente. El plan es celebrar un día para inversores en su sede de San Francisco el 14 de octubre, con el marketing de la OPV comenzando ya el 9 de noviembre y con el objetivo de una cotización antes del 26 de noviembre antes de Acción de Gracias. La valoración podría alcanzar entre 1,8 billones y 2 billones de dólares. El prospecto también reveló que Broadcom ha acordado proporcionar hasta 42.000 millones de dólares en financiación para apoyar la infraestructura informática. Anteriormente, el acuerdo de tasa de hash con SpaceX podía alcanzar hasta 84.500 millones de dólares.
Pero presta atención a un detalle: algunos informes dicen que la mayoría de estos acuerdos de hash power pueden cancelarse con un preaviso de 90 días. ¿Qué significa eso? Estos contratos altísimos no están escritos en piedra; son muy flexibles. La propia Anthropic señaló en su prospecto que los modelos avanzados de IA conllevan riesgos de seguridad y comportamiento.
Permítanme compartir mis pensamientos. No persigan ciegamente las monedas conceptuales solo porque un gigante de la IA salga a bolsa. Esto supone un recorte de efectivo a corto plazo para el mundo cripto, pero una validación a largo plazo del valor de la potencia computacional. Cuanto más caro es el poder de cálculo, más fuerte se vuelve la lógica subyacente de Bitcoin, como la expresión más primitiva de la potencia. Pero no esperéis que esta noticia impulse el mercado a corto plazo; el mercado sigue dominado por la liquidez macro.
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Los ETFs spot de #BTC. ETH experimentaron simultáneamente salidas, lo que enfrió el entusiasmo del capital
Estos datos son interesantes: los precios están subiendo, pero el dinero fluye, un caso clásico de divergencia volumen-precio.
Veamos los datos de anoche: tras atraer 3.100 millones de dólares en efectivo por ETFs de Bitcoin durante nueve días consecutivos, comenzaron a cambiar de rumbo el 30 de septiembre, con una salida neta de 173 millones de dólares en dos días consecutivos. Ethereum retrocedió aún antes, tras haber registrado salidas netas durante tres días consecutivos, con 55,4 millones de dólares agotándoselo en solo un día el 1 de octubre. El informe de Coinbase también señaló que la reciente toma de beneficios de Bitcoin ha alcanzado un máximo anual.
¿Qué impacto tiene esto en nuestra comunidad cripto? Déjame desglosarte dos capas.
Primero, el sentimiento a corto plazo es cuestionable. Los precios de Bitcoin y Ethereum subieron dos o tres puntos hoy, pero los fondos ETF están retirándose hacia fuera. Esto sugiere que este rally probablemente esté impulsado por fondos en el mercado, que venden mientras el sentimiento se recupera, no por el aumento de fondos incrementales fuera de la bolsa. Las instituciones no son tontas; antes de que se publiquen los datos de nóminas no agrícolas, es más seguro cobrar dinero.
Segundo, cuando la liquidez no puede sostenerse, el mercado tiende a fluctuar. Los ETF son uno de los principales motores de este rally. Ahora, no solo se han relajado, sino que también están vertiendo dinero hacia fuera. La razón principal de la constante volatilidad de Bitcoin es la falta de liquidez fuera de la bolsa.
Déjame compartir mis pensamientos.
Una vez que se publiquen los datos de nóminas no agrícolas de esta noche, veamos si los fondos de ETF pueden volver a ser positivos: esa es la verdadera dirección. ¿Qué opinas?
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#9月非农今晚公布, las expectativas de subidas de tipos se convirtieron en el foco principal
Esta noche a las 20:30, se publicarán las nóminas no agrícolas de septiembre, y este es el martillo que determinará la dirección a corto plazo.
Permítanme primero exponer la situación actual. El mercado espera que las nóminas no agrícolas aumenten entre 84.000 y 85.000 en septiembre, una desaceleración significativa respecto a los 162.000 de agosto, con la tasa de desempleo aún prevista en el 4,1%. Anteriormente, el PCE de agosto era del 3,4% interanual, con un núcleo del 3,0%, lo que indica que la inflación se está enfriando. Las solicitudes iniciales de desempleo fueron de 197.000, también por debajo de las 200.000 esperadas. Pero anoche, el vicepresidente de la Reserva Federal, Jefferson, habló con franqueza, diciendo que los tipos a lo largo de los vencimientos siguen subiendo recientemente, y que se necesita más tiempo y datos para decidir si ajustar los tipos. En cuanto dijo esto, el mercado redujo directamente sus apuestas sobre una subida de tipos en octubre.
¿Qué impacto tiene esto en nuestra comunidad cripto? Déjame decirte dos cosas.
Primero, si los datos de nóminas no agrícolas de esta noche son débiles —digamos por debajo de 80.000—, las expectativas de subidas de tipos seguirán enfriándose, provocando que el dólar y los rendimientos del Tesoro estadounidense caigan, dando a Bitcoin la oportunidad de subir. Segundo, si las nóminas no agrícolas vuelven a superar las expectativas, las expectativas de subidas de tipos se recuperarán de inmediato. Los fondos están esperando ahora estos datos, por lo que la volatilidad del mercado será sin duda significativa.
Aquí va mi opinión. No intentes adivinar los datos; aunque los acertes, puede que no ganes dinero. En el momento en que se publiquen los datos, los picos y deslizamientos pueden atraer a alcistas y bajistas juntos. Si tienes una posición, asegúrate de cortar pérdidas; si no has entrado, espera a que lleguen los datos antes de actuar. En este mercado actual, no se trata de quién puede adivinar correctamente, sino de quién dura más.
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