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中线情报哥
Top 25 des meilleurs traders par P&L sur 365 j
#半导体板块集中抛售,韩国KOSPI跌超6%
中线情报哥刚盯完韩股盘面:KOSPI盘中跌超6%、跌破6000点,三星电子、海力士被集中砸盘,交易所都启动程序化卖盘暂停,这已经不是普通回调了。
一是美股AI硬件先跪,博通、英特尔喊“AI瓶颈是钱不是芯片”,高估值存储股先被sa;
二是长鑫4F² DRAM进展出来,市场怕韩厂定价权被啃;
三是韩股太j形,三星+海力士占KOSPI快一半,权重越集中,抛售越像踩踏。
中线看法很直白:
AI大周期没死,但“讲故事—给高估值”阶段过了,现在进“看现金流、看资本开支、看EPS”阶段。韩股是全球半导体情绪温度计,它先崩,A股存储/算力也别硬上头。
操作上:半导体不急着接飞刀,等美债收益率回落、外资抛压收敛、龙头止跌三根K线再说。
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