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十二往钱冲
$SNDK 一、拉长周期看：高位巨震，不是单边行情，截至 11 月 4 日，过去一年累计涨幅444%，是 AI 存储行情的核心标的之一；但从 7 月初高点回撤已接近 47%，近四个月跌约 45%，属于典型的暴涨之后高位宽幅震荡。
二、多空逻辑
多头支撑
• 10/29 公布的 2027 财年一季度财报全面超预期：EPS 49.51 美元，高于市场预期的 46.19 美元，营收同比增长约 23%；AI 数据中心 SSD 需求、NAND 供应紧缺是核心驱动。
• 估值在高成长半导体里看似不贵（TTM PE 约 6.87 倍），但这个低 PE 建立在周期高点盈利之上，需要警惕周期股的"低估值陷阱"。
空头压制
• 财报次日股价一度盘前暴跌约 8%，导火索是合资伙伴铠侠（Kioxia）利润指引不及预期，并警告 AI 推动的闪存涨价潮正在降温；
• 11/12 板块集体回调，说明资金对"涨价周期见顶"的担忧在反复发酵；
• 年内涨幅巨大，获利盘厚重，高位波动会明显放大。
三、我的看法
闪迪现在的核心矛盾不是业绩差，而是市场在博弈 NAND 涨价周期还能走多久。
闪迪在11月13日的收盘价是否高于837美元？Vol. 387K
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