#MicronEarningsAhead

🔥 CARENZA DI CHIP AI… O CARENZA DI MEMORIA? Gli ultimi risultati di Micron potrebbero rivelare un collo di bottiglia nascosto nel boom dell'AI. HBM, la memoria ad alta larghezza di banda che alimenta le GPU AI avanzate, consuma molta più capacità di wafer rispetto alla DRAM tradizionale. I dati del settore citati da S&P Global indicano che il rapporto di capacità tra HBM3E e DDR convenzionale è circa 3:1. Con l'aumento della domanda di AI, una maggiore produzione si sta spostando verso HBM—potenzialmente comprimendo l'offerta di memoria regolare. 🤖 L'AI ha bisogno di GPU. 🧠 Le GPU hanno bisogno di HBM. 🏭 HBM ha bisogno di capacità. .

I risultati di Micron stanno arrivando, e sto osservando i prezzi della memoria più che l'EPS principale. L'AI ha creato una domanda enorme per la memoria ad alta larghezza di banda, ma le aspettative sulle azioni della memoria sono aumentate molto. A questo punto, dire semplicemente “la domanda di AI rimane forte” probabilmente non è sufficiente per me. Voglio vedere se la domanda di HBM si traduce in prezzi più forti, margini migliori e maggiore visibilità sugli ordini futuri. Personalmente, penso che Micron sia un modo interessante per verificare la salute del ciclo più ampio dell'infrastruttura AI. Nvidia ci dice quanto è forte la domanda di calcolo. Micron può dirci se quella domanda continua a diffondersi nella memoria necessaria per alimentare quei sistemi. Il rischio che sto osservando è l'offerta. La memoria è sempre stata ciclica, e prezzi forti possono alla fine incoraggiare più capacità. Se l'offerta recupera troppo rapidamente, la storia può cambiare. #MicronEarningsAhead $BTC

#MicronEarningsAhead Ho appena letto degli utili imminenti di Micron e questo ha attirato la mia attenzione 👀 La domanda di AI è stata un motore enorme per la memoria ultimamente, specialmente per HBM, ma sono curioso di vedere se quel slancio potrà effettivamente tradursi in ricavi e profitti più forti. I numeri contano, ma osserverò ancora di più le prospettive sulla domanda, i prezzi e l'offerta. La spesa per AI sembra ancora forte, quindi questo sembra un punto di controllo piuttosto interessante per tutto il mercato della memoria 🧠💾✨ Vediamo cosa ha da dire Micron!

#CostcoBeatsMicronNext Costco ci ha appena dato un segnale dal lato consumatori. Micron sta per darci un segnale sull'AI 👀 Il fatturato di Costco nel Q4 ha raggiunto 95,7 miliardi di dollari, in aumento dell'11,1%, mentre il profitto è cresciuto del 14,9%, dimostrando che i consumatori stanno ancora spendendo. Ora tocca a Micron. Ciò che ha attirato la mia attenzione è il contrasto. Costco mette alla prova la resilienza delle famiglie. Micron verifica se la domanda di AI sta ancora alimentando la crescita di DRAM, NAND e HBM. Se entrambi rimangono forti, questo mercato potrebbe avere più di un motore a sostenere la crescita.

$SNDK , $SKHYNIX & $MU — i tre titoli di storage 📦 🔹 $SKHYNIX vende un fossato — quota dominante in HBM, ma la valutazione non è più economica. 🔹 $MU vende valore — ampia esposizione, P/E a una cifra, con il prossimo rapporto sugli utili cruciale per la conferma. 🔹 $SNDK vende la storia — contratti a lungo termine + HBF creano un forte potenziale di rialzo, ma anche un rischio di ritracciamento maggiore. Stesso ciclo di prezzo dello storage, ma modi molto diversi di fare soldi. #FedHikesBTCResilience #CostcoBeatsMicronNext

COST è di nuovo al centro dell'attenzione. I risultati del quarto trimestre sono l'evento chiave da seguire, con gli investitori che cercano indizi dalle vendite, dai margini e dal quadro più ampio del consumatore. La parte interessante sarà la reazione del mercato dopo la pubblicazione dei dati — a volte il risultato principale conta meno di ciò che dice la guidance successiva. #CostcoQ4EarningsWatch

$SNDK, $SKHYNIX & $MU — tre storie diverse di storage 📦 🔹 $SKHYNIX = Moat — forte dominio HBM, ma la valutazione è aumentata. 🔹 $MU = Valore — esposizione diversificata e un P/E basso, con gli utili come prossimo test. 🔹 $SNDK = Storia di Crescita — contratti a lungo termine + HBF offrono un forte potenziale, ma la volatilità può essere molto più alta. Stesso boom dello storage, modelli di business diversi, rendimenti diversi. 📊 #FedHikesBTCResilience #CostcoBeatsMicronNext #USTreasuryYieldsRise

Costco sta per pubblicare il suo rapporto sugli utili, quindi perché la comunità crypto è così concentrata su quante polli allo spiedo ha venduto? Innanzitutto, non accumula Bitcoin, e in secondo luogo, non accetta pagamenti in Bitcoin. Ma sa se i portafogli degli americani sono ancora pieni. Buoni utili → gli americani stanno ancora comprando molta carta igienica e polli allo spiedo → forte consumo → l'inflazione rimane alta →#BTC87KCryptoCap3T #CryptoTreasuriesBuy #CostcoQ4EarningsWatch

#CostcoQ4EarningsWatch Due rapporti sugli utili, due check-up molto diversi 👀 Costco ha già pubblicato le vendite del Q4 a 93,9 miliardi di dollari, in aumento dell'11,3%. Ora sto osservando i margini, le iscrizioni e i rinnovi per vedere quanto siano realmente resilienti i consumatori. Poi Micron prende il centro della scena con una previsione di ricavi di 50 miliardi di dollari e un margine lordo di circa l'86%. Uno mette alla prova la spesa delle famiglie. L'altro mette alla prova la domanda di memoria per l'AI. Insieme, potrebbero dirci se entrambi i lati dell'economia stanno ancora spendendo, solo per motivi molto diversi.

ULTIM'ORA: Michael Burry avverte che le dichiarazioni sull'AI delle Big Tech nascondono rischi importanti. Oracle ha rivelato 288 miliardi di dollari in leasing che non ha ancora iniziato a pagare. Burry afferma che le Big Tech non dichiarano nemmeno quanto della "domanda di AI" sia semplicemente aziende che si pagano a vicenda per acquistare i propri prodotti.#CryptoRecoveryBroadens #FedOctHikeOddsHit55% #UNI21%RallyOnSECRule