李志 | Rationalnvest
李志 | Rationalnvest
🐶金融行业底层人士。 📈美股行情观察 & 数字游民分享 & 出海探索。 🏃♂️ 严肃的跑者 (全马350、半马150)。 👆关注我，摆脱焦虑，我们一起慢慢变富。
2Obserwowane
76obserwujący
Feed
Transmisja na żywo
Feed
Wczoraj drobni inwestorzy masowo kupowali akcje NVIDIA, w trakcie sesji kurs spadł nawet o 14%, a na zamknięciu stracił około 4%.
Według statystyk Vanda Research, 12 listopada po otwarciu amerykańskiego rynku, w ciągu zaledwie 30 minut:
drobni inwestorzy netto kupili akcje $NVDA NVIDIA za 111 milionów dolarów.
Intensywność netto zakupów była około 41 razy większa niż zwykle w tym samym okresie.
Ustanowiono rekord największego netto zakupu akcji NVIDIA przez drobnych inwestorów w pierwszej pół godzinie po otwarciu rynku.
W przeszłości cena około 200 USD za $NVDA była przez wielu inwestorów postrzegana jako dobra okazja do zakupu akcji Nvidii, teraz jednak przedział 200–230 USD stał się krótkoterminowym szczytem na najbliższe 12 miesięcy.
Wall Street dokonuje ponownej oceny wyceny Nvidii, ostatnie zmiany cen docelowych przez kilka instytucji:
Bernstein: 400 USD → 200 USD
Baird: 500 USD → 200 USD
Citi: 285 USD → 225 USD
RBC: 330 USD → 230 USD
W ciągu zaledwie kilku dni, dawniej uważany za niedoszacowany zakres cenowy, stał się dla niektórych instytucji z Wall Street rozsądnym celem cenowym na najbliższe 12 miesięcy.
To właśnie jest przerażająca strona ryzyka związanego z kluczowymi osobami.
Widzisz, co mówię, prawdopodobieństwo, że Alice Huang jest szpiegiem, jest bardzo małe
The Kobeissi Letter
PILNE: Wiele źródeł w amerykańskiej społeczności wywiadowczej twierdzi, że zebrane informacje wywiadowcze na temat Alice Huang, podejrzanej o szpiegostwo wobec Jensena Huanga, nie dowodzą, że działała jako szpieg dla Chin, według CNN.
Niektórzy urzędnicy z Biura Dyrektora Wywiadu Narodowego stwierdzili, że określenie Alice Huang jako chińskiej szpieg jest "nie do końca dokładne i przesadzone."
Urzędnicy CIA również "nie są jeszcze przekonani", że dotychczasowe zebrane informacje wywiadowcze na temat Alice Huang, w tym przechwycone komunikacje, dowodzą, że świadomie przekazywała informacje z powrotem do Pekinu.
FBI podobno bada tę sprawę od co najmniej roku.
Utrzymujemy nasze stanowisko, że Jensen Huang i Nvidia rozstali się przedwcześnie.
Konieczne jest przeprowadzenie pełnego śledztwa.
12 listopada trzy komisje Izby Reprezentantów USA ponownie wystosowały wspólny list do Huang Renxun, w którym zażądały, aby bezwarunkowo pisemnie zaakceptował zamknięte przesłuchanie zorganizowane przez Kongres do godziny 20:00 czasu wschodniego USA 13 listopada (9:00 rano czasu pekińskiego 14 listopada).
W przeciwnym razie Komisja Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów wyda bezpośrednio wezwanie, zmuszając Huang Renxun do stawienia się.
Kongres koncentruje się na dwóch głównych kwestiach:
Po pierwsze, czy relacje Huang Renxun z Alice Huang, menedżerką Megaspeed podejrzewaną o udział w chińskich działaniach wywiadowczych, stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA.
Po drugie, czy Nvidia podjęła wystarczające środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przedostaniu się zaawansowanych technologii AI i wrażliwych informacji do rąk zagranicznych służb wywiadowczych.
Kongres zażądał również, aby główny radca prawny Nvidii, Tim Teter, został przesłuchany 2 grudnia oraz aby wysoki urzędnik Departamentu Handlu odpowiedzialny za kontrolę eksportu stawił się na przesłuchanie 3 grudnia.
„Przed odsunięciem od władzy Jensen Huang umniejszał znaczenie menedżera, który go zastąpił” (Before His Ouster, Jensen Huang Belittled the Executive Replacing Him)
W rzeczywistości z dzisiejszego artykułu „The Wall Street Journal” wyraźnie widać wewnętrzne rozbieżności w Nvidia dotyczące strategii finansowania AI.
Po odejściu Jensena Huanga agresywna strategia finansowania Nvidia $NVDA prawdopodobnie nie będzie mogła być kontynuowana w dotychczasowym tempie.
Wszyscy wiedzą, że Jensen Huang zawsze chciał poprzez udzielanie gwarancji finansowych pomagać nowym firmom z branży chmury obliczeniowej i operatorom centrów danych w pozyskiwaniu funduszy, a następnie skłaniać te firmy do zakupu GPU Nvidia.
Mówiąc wprost, chodziło o wspieranie finansowe klientów końcowych, aby generować większy popyt na chipy, co jest znane jako kontrowersyjny „cykl finansowania Nvidia”.
Artykuł ujawnia bardzo interesujący szczegół:
Nowa tymczasowa CEO Colette Kress od początku podchodziła ostrożnie do tej agresywnej strategii finansowania.
Uważała, że transakcje gwarancji finansowych opiewające na dziesiątki miliardów dolarów niosą ze sobą znaczne ryzyko i trzeba rozważyć, jak ocenić wartość gwarancji, jak obliczyć zwrot z inwestycji oraz które firmy faktycznie powinny być wspierane.
Nawet próbowała wewnętrznie ograniczyć plany finansowania promowane przez zięcia Jensena Huanga, Nico Capreza.
W projekcie centrum danych OpenAI w Ohio Kress doprowadziła do zmniejszenia pierwotnie planowanego przez Nvidia wsparcia finansowego o około połowę.
Co bardziej dramatyczne, w sierpniu tego roku Jensen Huang publicznie skrytykował Kress na wewnętrznym spotkaniu, twierdząc, że jest ona jedynie CFO odpowiedzialną za raportowanie finansowe i nie jest w stanie pomóc mu w opracowaniu strategii ani podejmowaniu decyzji.
Niespodziewanie, zaledwie trzy miesiące później Kress zajęła miejsce Jensena Huanga.
Dla nowych dostawców usług chmurowych i operatorów centrów danych, którzy polegali na wsparciu finansowym Nvidia, może to nie być dobra wiadomość.
Naprawdę nie mogę uwierzyć w Bloomberg, Huang Renxun już odszedł z Nvidii, a oni jeszcze muszą go mocno skrytykować.
Dziś Bloomberg opublikował artykuł o naprawdę absurdalnym tytule „Jestem zerem”: ostatnie chwile Huang Renxuna jako CEO Nvidii.
Artykuł szczegółowo opisuje upokorzenie, żal i załamanie Huang Renxuna przed odejściem, a nawet wykorzystuje jego prywatne słowa samokrytyki jako tytuł.
Trudno nie podejrzewać, że te słowa są wymyślone:
Według osoby zorientowanej, Huang Renxun, który zwykle był zdecydowany i energiczny, stracił ten styl, zaczął mówić „obojętnie” i „nie dbam o to”.
Według osób, które rozmawiały z nim w ostatnich dniach, Huang wyraził skruchę, nazywając siebie „kupą gówna”.
Bardzo to bezsensowne
Czy bezpośrednią przyczyną ustąpienia Huang Renxuna było drugie ujawnione romansowanie z bezpośrednią podwładną?
GPT mówi mi: Chociaż to nie jest nielegalne, to jest czerwona linia w biznesie, a zarząd musi podjąć zdecydowaną reakcję i odciąć się.
Byli CEO Boeinga, McDonalda i Intela zostali zwolnieni przez zarządy z powodu romansów z podwładnymi. Wszyscy byli biali..
prawdziwy
Serenity
Przepraszam, ale dlaczego pozwalamy, aby przyszłość $NVDA i amerykańskich półprzewodników
była decydowana przez członków zarządu z doświadczeniem w Taco Bell i NFL
