Nos últimos dois dias, a comunidade toda está acompanhando a situação do irmão Jimá. Ele revelou completamente suas posições longas: 3000 BTC a um preço médio de 86000, 50 mil ETH, 500 mil SOL, com prejuízo flutuante de dezenas de milhões. Um enorme buraco está exposto, e toda a rede está esperando ele ser liquidado para assistir ao espetáculo.
Para esfriar os ânimos: é difícil para ele ser liquidado. São três posições de margem total, preço de liquidação do BTC em 52000, ETH em 1800, SOL em 75, com margem garantida de vários bilhões. Se o preço cair mais um pouco, só vai afetar o valor líquido, sem mexer na base.
Além disso, ele é o lado que recebe dinheiro: tem uma grande posição à vista, embora as posições de contrato estejam com prejuízo flutuante, ele recebe diariamente taxas dos vendedores a descoberto e juros de empréstimos, só com esses rendimentos já entra milhões, e mesmo com o mercado lateralizado, ele recupera perdas dia após dia. No intervalo, quem está ansioso não é o locador.
O verdadeiro risco não está na alavancagem, mas nos dados. O relatório de emprego e o CPI serão divulgados em breve; se os dados forem muito fortes, a expectativa de corte de juros diminui, e as posições longas enfrentam falta de liquidez; se os dados forem fracos, aí sim os vendedores a descoberto vão comemorar. Apostar que ele vai cortar perdas é apostar em qual lado os dados vão ficar.
Outro detalhe: as posições longas estão concentradas apenas em BTC, ETH e SOL, sem tocar no muito popular MEME. MEME tem um movimento independente e liquidez muito ruim, ele não entrou nessa, o que mostra clareza.
Minha opinião: não espere que ele não aguente primeiro, para subir é preciso apoio financeiro. Eu só observo duas coisas: o volume diário se manter firme na borda superior do intervalo, e um aumento claro de volume no lado direito. Sem isso, ele ainda está coletando, e eu definitivamente não vou assumir a posição.
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