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O KOSPI abriu 3,34% em alta a 7 de setembro, liderado pela Samsung Electronics e SK Hynix, com as empresas japonesas de memória, equipamentos e testes a registarem uma subida paralela. O lançamento do GPT-6 Astra elevou as expectativas para a procura de inferência e o capex dos centros de dados, mas os dois mercados negociam exposições diferentes: a Coreia no ciclo HBM, DRAM e NAND, o Japão em memória, equipamentos de fabrico, testes e materiais. A compra por parte de investidores estrangeiros e institucionais impulsionou o movimento coreano, enquanto o retalho vendeu. A Goldman reafirmou o seu objetivo de 12.000 para o KOSPI.
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Diário de revisão de operações, lucro na compra de ações da Hynix em 7 de setembro
$SKHYNIX
1. OpenAI lança novo modelo Astra
Jensen Huang afirmou diretamente "AGI já chegou", e o mercado imediatamente começou a calcular — AGI requer enorme capacidade de computação e armazenamento, a expectativa de demanda por HBM, DRAM e NAND aumentou significativamente. Esse sentimento já foi ensaiado no fim de semana passado nos EUA: na sexta-feira passada, o índice de semicondutores de Filadélfia subiu 3,38%, e o ADR da SK Hynix nos EUA subiu 8,14%. Hoje, na abertura da Ásia-Pacífico, o Nikkei subiu mais de 1300 pontos, o mercado sul-coreano abriu em gap de alta de 3,34%, e os chips de memória tiveram alta generalizada.
2. Investidores estrangeiros e instituições compram em conjunto
Hoje, investidores estrangeiros compraram líquido 8907 bilhões de won sul-coreanos, instituições compraram líquido 7528 bilhões de won, enquanto investidores individuais venderam líquido 2,24 trilhões de won. O capital concentrou-se em aumentar posições em ações de semicondutores de peso, impulsionando diretamente a Hynix e a Samsung.
3. Fundamentais não são fracos
De janeiro a agosto deste ano, as exportações sul-coreanas de semicondutores totalizaram 281,2 mil milhões de dólares, um aumento anual de 169,6%. A Nomura reafirmou a compra na sexta-feira passada, com preço-alvo de 4,7 milhões de won sul-coreanos.
Resumindo: OpenAI acendeu o sentimento, as ações americanas subiram primeiro ditando o ritmo, investidores estrangeiros e instituições seguiram comprando, e os fundamentos sustentam o cenário.
+33,09%
Instantâneo tirado a 07/09/2026, às 14:09
#日韩芯片股走强, será que o ciclo de armazenamento da IA pode ser prolongado?
Este mercado envia um sinal-chave: o mercado está a passar de "quem é mais forte em poder computacional" para "quem é o raciocínio mais rápido". A lógica por trás da ascensão no Japão e na Coreia do Sul ainda é algo diferente: os principais campos de batalha da Coreia são HBM, DRAM e NAND, enquanto a Samsung e a SK Hynix beneficiam diretamente dos dividendos da IA. No Japão, está ainda mais disperso, com equipamentos, testes e materiais a subir em conformidade. Curiosamente, hoje o mercado bolsista coreano foi principalmente comprado por capitais e instituições estrangeiras, enquanto investidores de retalho vendiam, indicando que o capital ainda tem divergência quanto à sustentabilidade. O Goldman Sachs reiterou a sua meta de 12.000 pontos, com apenas uma suposição central — o investimento em capital em IA manter-se-á, e a oferta e a procura de armazenamento manter-se-ão apertadas.
Para o mundo cripto, há três pontos que valem a pena observar.
Primeiro, o GPT-6 Astra confirmou que a procura por inferência está a tornar-se uma nova força motriz para o poder computacional da IA. A procura global por poder de computação continua a crescer, e o setor da IA e os projetos DePIN no mundo cripto também estão a beneficiar. Em segundo lugar, a força contínua das ações de armazenamento indica que os gastos de capital em hardware de IA ainda estão no pico, as pressões de custos de curto prazo para os mineiros persistem, mas a certeza da trajetória também está a aumentar. Em terceiro lugar, se as ações de armazenamento coreanas continuarem a subir, alguns fundos acabarão por regressar do mercado de ações para o mercado cripto, e a lógica por trás do prémio da Coreia do Sul mantém-se.
Deixe-me partilhar as minhas opiniões. O GPT-6 Astra não é uma apresentação em PowerPoint; é uma nova variável que pode realmente impulsionar a procura de poder computacional. O objetivo do Goldman Sachs de 12.000 pontos não é apenas gritar, mas enquanto as instituições comprarem e os investidores de retalho venderem, as ações coreanas continuarão a flutuar a curto prazo.
O que achas?
$BTC $ETH
Como devemos ver o armazenamento esta noite? O Japão e a Coreia do Sul já forneceram a resposta
As ações de armazenamento japonesas e coreanas continuam a explodir. A SK Hynix subiu mais de 3%, a Samsung subiu quase 2% e a KOSPI ultrapassou os 7.000 pontos. Na sexta-feira passada, as ações dos EUA estavam fechadas para o Dia do Trabalhador, mas a SNDK disparou 11,9% e a MU subiu 6,1% num único dia — a abertura desta noite deverá continuar.
Três princípios fundamentais:
Primeiro, após o lançamento do modelo Astra da OpenAI, o mercado renegociou "quanto mais forte o modelo→ mais inferência→ maior a procura de armazenamento."
Em segundo lugar, o inventário da Samsung e da SK Hynix terá durado menos de 10 dias. A Goldman Sachs considera que a aperto na oferta continuará pelo menos até 2027, e não apenas um impulso de curto prazo.
Em terceiro lugar, os fabricantes de servidores Dell e HPE têm reportado repetidamente faltas, e os fornecedores a jusante estão a votar com encomendas.
Negociação: Otimista, mas não persiga cegamente uma abertura alta. O SNDK tem o catalisador de curto prazo mais forte (ligação Kioxia + S&P 100 incluído), altamente elástico mas já extremamente quente; O MU é mais certo, diretamente impulsionado pela escassez de HBM/DRAM.
Quando o sinal for demasiado consistente, mantenha alguma clareza.
#日韩芯片股走强, será que o ciclo de armazenamento da IA pode ser prolongado?
#闪迪纳入标普100, o primeiro preço será definido na próxima semana
-163,71%
Instantâneo tirado a 30/07/2026, às 08:42
O mercado bolsista dos EUA esteve fechado hoje, mas as fichas japonesas e coreanas começaram a ser as primeiras a circular.
A KOSPI da Coreia do Sul abriu 3,34%, as ações da Samsung Electronics e da SK Hynix e de outros chips de memória dispararam em conjunto, e os japoneses Kioxia, Tokyo Electron e Advant Testing também se fortaleceram.
Especialmente com a SK Hynix e a Kioxia a mostrar ganhos, já não está apenas a seguir a habitual recuperação; é mais como se o capital estivesse novamente a competir pelo setor de armazenamento da IA.
A lógica não é complicada: os modelos de IA estão a tornar-se mais competitivos em inferência, as exigências de poder computacional dos centros de dados continuam a aumentar, por isso HBM, DRAM e NAND estão naturalmente a ser reavaliados. Antes, todos ainda estavam focados no poder de computação da IA, mas agora os fundos estão a deslocar-se para armazenamento e equipamentos semicondutores.
Mas agora estou mais curioso sobre o amanhã.
Porque hoje, o mercado bolsista dos EUA nem sequer abriu; o Japão e a Coreia do Sul já acenderam o incêndio dos chips. Quando o mercado acionista dos EUA reabrir amanhã, a SanDisk, equipamentos de semicondutores e outros setores seguirão o mesmo caminho?
Se amanhã o mercado de chips de ações dos EUA dominar coletivamente, então a vaga de hoje entre o Japão e a Coreia do Sul merece ser referenciada.
Por isso, hoje não vamos adivinhar demasiado.
O mercado de amanhã abre — vamos ver se as ações dos EUA conseguem subir.
#日韩芯片股走强, será que o ciclo de armazenamento da IA pode ser prolongado? $SKHYNIX $SAMSUNG $OPENAI
[Vigia do Mercado do Faraó]
As ações de chips japonesas e coreanas estão a aquecer novamente — quanto tempo mais pode durar o ciclo de armazenamento? Pharaoh disse de forma direta que, assim que a OpenAI lançou um novo modelo, as ações de chips explodiram coletivamente. Este guião é ainda mais direto do que a pirâmide de Pharaoh — a Astra tem de funcionar para os utilizadores, por isso a procura de poder de computação só vai crescer, e o armazenamento é o verdadeiro vencedor.
Nas primeiras negociações de hoje, o Nikkei 225 subiu mais de 1.300 pontos, o índice KOSPI da Coreia do Sul subiu mais de 4%, a SK Hynix subiu mais de 7%, a Samsung Electronics subiu mais de 5% e a Kioxia subiu mais de 7%. O gatilho foi o lançamento pela OpenAI do novo modelo grande GPT-6 Astra, que captou instantaneamente a atenção do mercado—o modelo pode funcionar e o armazenamento tem de acompanhar.
O Goldman Sachs continua otimista, com o seu principal estratega para a Ásia-Pacífico a manter uma meta KOSPI de 12.000 pontos, representando quase 80% de potencial de valorização face aos níveis atuais. A razão é que o mercado tem subestimado sistematicamente a sustentabilidade do ciclo de lucros de armazenamento por IA — os gigantes tecnológicos norte-americanos poderão gastar mais de 1,2 biliões de dólares em investimentos de capital no próximo ano, e a escassez de chips causada pela expansão dos centros de dados irá agravar-se ainda mais em 2027.
Os envios de servidores de IA também estão a acelerar. Os dados da TrendForce mostram que a taxa global de crescimento dos envios de servidores de IA para 2026 foi revista para cerca de 31% em relação ao ano anterior.
O armazenamento passou de uma ação cíclica para um "ativo central para a infraestrutura de IA." A curto prazo, se subir demasiado, vai ajustar-se, mas a direção já é clara. Por isso, os recuos são apenas muitas opções — avance com ousadia! $BTC $ZEC $SOL #日韩芯片股走强, poderá o ciclo de armazenamento da IA continuar?
+1104,67%
Instantâneo tirado a 07/09/2026, às 23:17
#日韩芯片股走强, será que o ciclo de armazenamento da IA pode ser prolongado?
Eu sou a Cige, e o lançamento do GPT-6 Astra incendiou diretamente as ações de chips japonesas e coreanas. A KOSPI abriu 3,34%, a Samsung e a SK Hynix lideraram os ganhos, e as empresas japonesas de armazenamento, dispositivos e testes fortaleceram-se em conjunto. A Astra faz o trabalho para os utilizadores, as exigências de inferência estão a aumentar, o consumo de energia de computação está a aumentar — este caminho é mais direto e duradouro do que o treino.
O caminho da Coreia do Sul para beneficiar está na prosperidade da HBM, DRAM e NAND, enquanto o foco do Japão está no armazenamento, equipamentos, testes e materiais. Ambos os setores estão a crescer, mas a estrutura dos benefícios é diferente. Investidores e instituições estrangeiras compram, os investidores retalhistas vendem, e há divergência no capital quanto à sustentabilidade do mercado. O Goldman Sachs reiterou a sua meta KOSPI de 12.000 pontos, com a suposição central de que o investimento em capital com IA e a oferta e a procura de armazenamento continuam apertados, impulsionando o crescimento dos lucros corporativos e a recuperação da avaliação.
Se o ciclo de armazenamento pode continuar depende de se os investimentos de capital, os preços de armazenamento e as encomendas da cadeia de abastecimento dos fornecedores de cloud conseguem crescer em simultâneo. A direção não mudou, mas o ritmo está a mudar. Isto é tudo para a Ci Ge, olhe mais de perto $BTC $ETH $ZEC
+31,87%
Instantâneo tirado a 08/09/2026, às 01:40
$BTC oscila em níveis elevados, MACD com cruzamento de morte, volume em contração, a vontade dos touros para um grande impulso diminuiu claramente. Este gráfico está até bastante bonito, mas perto dos 80.000 é o topo de curto prazo, não se deixe enganar por um pequeno pico repentino. No nível de 4 horas, venda perto dos 80.000, stop loss em 82.300, alvo em 75.500.
$ETH ETH também recua junto com o BTC, encontra resistência perto dos 2.536, lateralizando em níveis elevados. Se o BTC não se mantiver firme, o ETH dificilmente terá um movimento independente. Atenção ao suporte na correção perto dos 2.450, só há oportunidade se aguentar.
A forma de jogar nesta bull run mudou, os manipuladores controlam tudo rigidamente, não conte em ganhar dinheiro com suposições. Subidas e descidas são difíceis de suportar, controlar as mãos é melhor do que tudo. $ZEC ZEC ultrapassou os 1250 dólares, o novo rei das moedas de privacidade ascende. Cresceu quase 20% em 24 horas, a capitalização ultrapassou os 20 mil milhões de dólares, superando consecutivamente DOGE e HYPE, subindo para o 9º lugar em capitalização no mercado cripto. Zcash com esta vela positiva diz ao mercado — a corrida pela privacidade nunca saiu de cena. #ZEC升至加密货币市值第10位 #BTC与黄金90日相关性升至+0.50 #日韩芯片股走强，AI存储周期能否延续？
