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陈副业
纳指 100 反弹到 2.7 万点附近那天，Michael Burry 把看跌期权仓位翻了一倍。
注意是翻倍，不是新开。同时他重新建了 VanEck 半导体 ETF 的看跌头寸，行权设在 2027 年初。到期日比方向更重要——他赌的不是下个月跌，而是未来一年多科技板块要还账。
参照物是 2000 年。纳指 100 在 10 月 6 日的那个高点，在他眼里就是当年互联网泡沫的顶。AI 这个故事已经把估值推到必须完美执行才站得住的位置，任何一环掉链子，价格就得重定价。他举的例子是英伟达的领导层变动，认为会冲击利润率和增长，并传到 CoreWeave、Nebius、台积电。
真正值得看的不是他做空，而是他同时在买：PayPal、MercadoLibre、Adobe、京东、Ero Copper，还重新买了 Lululemon。一头押 AI 泡沫破，一头押被冷落的旧经济。仓位结构比嘴上观点诚实。
对加密来说，$BTC 这轮的价格发现和纳指的风险偏好是同一根管子。$ETH、$SOL 弹性更大，回撤也一样。这个剧本成立的话，加密不是避风港，只是波动更大的版本。
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