TraderS | 缺德道人
TraderS | 缺德道人
宏观 × 美股 × Crypto 交易员 拆解美联储、战争与全球资金流 提前捕捉 美股 / 原油 / BTC / 金银 / 风险资产拐点 和读者一起看金融风暴 🌪 推特同名TraderS | 缺德道人，账号TraderS18
34Urmărire
1,8 Kurmăritori
Flux
Flux
Cei care nu au urcat în tren să nu-și bată din nou palma pe coapsă ca ieri și să alerge după creștere doar ca să rămână blocați la final, astfel de vești despre negocieri au fost lansate de nenumărate ori anul acesta, ritmul fiind cam același: mai întâi se lansează vestea, apoi se repetă, iar în final, după mai multe oscilații, se confirmă.
În acest proces, totuși, vor exista oportunități de a urca în tren. Apoi, acordul de pace probabil va dura câteva săptămâni până la una-două luni, maxim, după care urmează o nouă rundă de tensiuni, creșterea prețului petrolului și scăderea pieței de capital, într-un ciclu repetitiv. $CL
TraderS | 缺德道人
Uitați cum spuneam înainte de deschiderea pieței, actuala mișcare pe termen scurt este fără îndoială legată de prețul petrolului, iar odată ce situația se calmează și prețul petrolului scade, activele cu risc sar în sus $CL
Uitați cum spuneam înainte de deschiderea pieței, actuala mișcare pe termen scurt este fără îndoială legată de prețul petrolului, iar odată ce situația se calmează și prețul petrolului scade, activele cu risc sar în sus $CL
Previzualizare raport financiar SPCX TSLA
După ce am vorbit despre Bitcoin, să vorbim despre acțiunile americane. În această săptămână continuă sezonul raportărilor financiare pentru trimestrul 3, iar în mod special merită atenție SpaceX $SPCX și Tesla $TSLA, ambele legate de Elon Musk. După ce săptămâna trecută a atras multă atenție pe piață cu mașina zburătoare, se pare că efectul asupra prețului acțiunilor nu a fost unul bun, iar adevărata probă va fi raportul financiar din această săptămână.
Marți, 20 octombrie, după închiderea pieței în zona de est a SUA, SpaceX va publica raportul financiar.
Miercuri, 21 octombrie, după închiderea pieței, Tesla va publica raportul financiar.
Joi, 22 octombrie, SpaceX va avea o deblocare maximă de 1,3 miliarde de acțiuni.
Sâmbătă, 24 octombrie, vor expira aproximativ 328,4 milioane de acțiuni, iar prima zi de tranzacționare aferentă este luni, 26 octombrie.
Conform experienței anterioare, Musk tinde să gestioneze valoarea de piață prin anunțuri de știri, tehnologii avansate care par cool sau noi infrastructuri, mai ales când prețul acțiunilor nu performează bine (în cadrul conform reglementărilor SEC). Evident, performanța acțiunilor SPCX și TSLA nu este satisfăcătoare în prezent, așa că mașina zburătoare și donațiile de acțiuni sunt probabil o metodă de hedging pentru a atrage atenția.
Din punct de vedere al rapoartelor financiare, ambele companii sunt aproximativ în linie cu așteptările. SPCX face profit doar din Starlink, iar așteptările pieței pentru venituri sunt de aproximativ 12,89 miliarde de dolari. De data aceasta, va fi important să vedem dacă segmentul AI își reduce pierderile și dacă veniturile se îmbunătățesc.
Dacă raportul depășește așteptările, probabil că prețul va reveni peste 150+ pentru a face față presiunii de vânzare ulterioare. Dacă raportul este sub așteptări și se adaugă deblocarea masivă de acțiuni, pe termen scurt SPCX va reveni probabil în zona 13X, adică aproape de prețul IPO.
În același timp, cele două rapoarte financiare vor fi publicate aproape simultan.
Această revenire înainte de deschidere astăzi este într-adevăr destul de puternică, mai ales că BTC a spart în sus 83k cu un spike, chiar nu scade când piața americană scade, iar când piața americană revine, cei puternici devin și mai puternici. Deși nu pot fi sigur de ce BTC este atât de rezistent în această rundă, bănuiesc că este pentru că așteptările privind rata reală sunt destul de fixe.
Deși suntem încă într-un ciclu de creștere a dobânzilor și probabil mai urmează încă două creșteri de 50BP, consensul pieței este că acest ciclu de creștere este scurt. Prin urmare, efectul negativ nu este atât de puternic pe cât se anticipa.
O altă posibilitate este că, deși AI, în special stocarea, a scăzut puternic, această rundă este diferită de cea din iulie; piața nu este cuprinsă de panică pe scară largă, sau poate că în iulie majoritatea investitorilor de retail și-au redus deja efectul de levier, astfel încât deși prețurile au scăzut mult acum, durerea resimțită este mult mai mică.
Prin urmare, această scădere ar putea fi de fapt o rotație, esențial diferită de deleveraging-ul general din iulie.
Chiar și din perspectiva ratelor pe termen lung, relaxarea monetară a avut loc deja la nivelul Ministerului de Finanțe; operațiunile lor aproape de „inversare” și discursul agresiv al lui Walsh sunt în opoziție. Aceasta ne readuce la logica YCC în stil american, adică Fed crește dobânzile nominale pe termen scurt, Ministerul de Finanțe gestionează durata și lichiditatea, iar efectul net este favorabil pentru BTC.
În concluzie, deoarece BTC și-a demonstrat puterea, trebuie să ne schimbăm gândirea din cea a pieței bear anterioare și să trecem de la vânzarea la creștere la cumpărarea la scădere. $BTC #机构资金转弱，BTC与ETH谁先迎来回流？
Doar din disputa din ultimele două zile dintre SUA și Iran privind "bomba-mamă" reiese că armata americană probabil are un plan de a folosi o bombă gigant pentru a ataca facilitățile nucleare iraniene și a obține un rezultat credibil. Anul trecut, ameliorarea situației din Iran a fost marcată de bombardarea facilității nucleare Fordow, iar SUA au anunțat victoria și încheierea conflictului.
Teoretic, după alegerile de la mijlocul mandatului, Trump dorește să se retragă rapid din Iran și are nevoie să obțină câteva victorii punctuale pentru a le raporta alegătorilor. În lipsa unei alternative, bombardarea facilităților nucleare este practic cea mai bună soluție.
Totuși, această "bombă-mamă" (GBU-43/B) este o bombă explozivă aeriană, mai mult pentru a crea un efect de propagandă. Dacă ar fi să atace cu adevărat facilitățile nucleare, ar folosi în continuare bomba penetrantă GBU-57 de anul trecut.
Așadar, trebuie să urmărim îndeaproape situația; dacă chiar va fi bombardament, poate însemna sfârșitul înțelegerii tacite. Dar condiția rămâne să se ofere Iranului suficiente beneficii, cum ar fi taxele pentru trecerea prin strâmtori. Până la urmă, nu mai este epoca lui Khamenei, când el putea opri totul doar spunând. Acum Iranul a gustat din avantajele unei poziții dure, iar interesele interne s-au fragmentat; aceeași tactică aplicată din nou va avea cu siguranță un cost mai mare. $CL
TraderS | 缺德道人
În această dimineață piața a început în sfârșit să se redreseze, motivul principal fiind probabil scăderea prețului petrolului după ce a depășit 100, deși tensiunile geopolitice nu s-au atenuat încă, fluctuațiile anterioare ale prețului petrolului în intervalul 70-90 au fost în general ridicate cu 10 dolari, ajungând la intervalul 80-100, ceea ce rămâne valabil, având în vedere că Strâmtoarea Hormuz reprezintă doar 20% din aprovizionarea globală și nu este complet întreruptă; creșterea sau scăderea prețului este justificată, depinde doar de ce dorește capitalul.
Dacă acesta este intervalul de bază, în această săptămână, odată cu rapoartele financiare ale marilor companii, piața va face câteva mișcări în sus și în jos, dar probabil se va stabiliza complet; apoi urmează FOMC și alegerile de la mijlocul mandatului, iar când toate riscurile incerte vor trece și piața va fi scăzut suficient, va putea să se redreseze natural. $CL #
În această dimineață piața a început în sfârșit să se redreseze, motivul principal fiind probabil scăderea prețului petrolului după ce a depășit 100, deși tensiunile geopolitice nu s-au atenuat încă, fluctuațiile anterioare ale prețului petrolului în intervalul 70-90 au fost în general ridicate cu 10 dolari, ajungând la intervalul 80-100, ceea ce rămâne valabil, având în vedere că Strâmtoarea Hormuz reprezintă doar 20% din aprovizionarea globală și nu este complet întreruptă; creșterea sau scăderea prețului este justificată, depinde doar de ce dorește capitalul.
Dacă acesta este intervalul de bază, în această săptămână, odată cu rapoartele financiare ale marilor companii, piața va face câteva mișcări în sus și în jos, dar probabil se va stabiliza complet; apoi urmează FOMC și alegerile de la mijlocul mandatului, iar când toate riscurile incerte vor trece și piața va fi scăzut suficient, va putea să se redreseze natural. $CL #
WTI țițeiul tocmai a depășit din nou pragul de 100 de dolari, principalul motiv fiind în continuare tensiunile din Strâmtoarea Hormuz, recent tot mai multe petroliere fiind atacate, de exemplu:
Ministrul Transporturilor din India, Sonowal, a declarat că pe 16 octombrie, MT ST 3 a fost lovit de un proiectil în Strâmtoarea Hormuz, iar cei 15 marinari indieni de la bord sunt toți în siguranță, fără victime.
Vestea bună este că tarifele de transport pentru VLCC din Golful Oman către China au scăzut cu aproximativ 7,7% de la maxime, iar în ultimele șapte zile aproximativ 400 de nave comerciale au trecut prin strâmtoare, iar armata americană a asistat partenerii din Golf să transporte peste 100 de milioane de barili de țiței în aceeași perioadă.
În ansamblu, țițeiul nu va sări brusc, ci va continua să crească treptat; în contextul în care prețul petrolului nu se ameliorează, scăderea inflației este o iluzie, iar un bull market pe bursa americană este de asemenea de neconceput.
În prezent, se așteaptă semnale de calmare după ce veștile proaste nu mai fac piețele de risc să scadă; odată ce nu se mai înregistrează scăderi la vești negative, orice veste pozitivă va declanșa o revenire. În acest moment, ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei nu a avut încă efect. $CL
Videoclipul viral cu noul model Roadster lansat de Tesla, care se întoarce în zbor, este cu adevărat impresionant; la prima vedere, ai putea crede că este un video AI, iar faptul că această lansare a fost programată înainte de raportul financiar Q3 al Tesla din 21.10 arată o strategie bine gândită.
Să vorbim mai întâi despre mașină: respectă tipicul lui Musk de a întârzia lansările, fiind prezentată cu 9 ani întârziere, iar disponibilitatea pe piață va fi abia anul viitor. Modelele actuale Tesla se confruntă cu învechirea și depășirea tehnologică, necesitând o actualizare rapidă pentru a menține vânzările.
Această mașină nu poate zbura cu adevărat, ci este echipată cu tehnologia de propulsie cu jet a rachetei Falcon de la SpaceX, ceea ce înseamnă o integrare tehnologică avansată între Tesla și SpaceX, ambele fiind tehnologii mature, dar combinate creează un efect spectaculos.
Există și zvonuri că raportul financiar Tesla ar putea anunța o fuziune între cele două companii, însă, după analiza noastră din raportul Q2, o achiziție inițiată de Musk ar fi optimă când SPCX este evaluată la un preț ridicat, iar TSLA la unul scăzut, ceea ce momentan nu este cazul, dar este posibil să apară ajustări viitoare.
Această lansare nu va afecta raportul financiar Q3 deja încheiat, dar dacă rezultatele financiare nu sunt foarte bune, entuziasmul generat de acest produs poate oferi un sprijin puternic și poate amortiza scăderea.
În plus, trebuie spus că această tehnologie pare inutilă în utilizarea zilnică; nu este o mașină zburătoare cu adevărat practică, iar o ejectare accidentală ar putea răni pietonii. Poate singurul scenariu de utilizare ar fi asemănător cu scaunele ejectabile ale avioanelor de luptă, pentru a evita accidentele când frâna mașinii din spate cedează.
Datele PPI au fost publicate. Rata anuală generală este de 6,3%, rata lunară generală de 1,3%, rata anuală de bază de 5%, rata lunară de bază de 0,7%, un alt set de date dezastruos, chiar mai rău decât CPI-ul de ieri, să scadă rapid, am și eu timp limitat #美国CPI超预期升至3.7%，今晚PPI再迎考验
TraderS | 缺德道人
În această seară, rata anuală generală a PPI este așteptată la 5,3%, rata lunară generală la 0,5%, rata anuală de bază la 4,4%, iar rata lunară de bază la 0,3%.
Combinat cu datele CPI de aseară, trebuie să vedem dacă valorile publicate astăzi vor fi mai mari decât cele așteptate, în special rata anuală generală și rata lunară de bază.
Dacă datele din această seară continuă să fie mai dure, atunci ne putem aștepta la o mișcare rapidă și decisivă, o piață care moare devreme și renaște devreme.
Dacă datele din această seară sunt surprinzător mai blânde, atunci va fi o perioadă dificilă, cu o posibilă revenire, dar dacă nu apare niciun factor pozitiv important, probabil că săptămâna viitoare va continua să scadă și va fi și mai neplăcut.
Dar, în general, probabilitatea de scădere continuă este mare, deoarece timpul, forma și sentimentul nu sunt încă potrivite. Mai avem o săptămână de așteptat, în aceste zile trebuie să mâncăm, să bem și să ne odihnim cum trebuie. Apropo, dacă săptămâna aceasta s-ar deschide la 2049, ar fi grozav, dar să ajungem acasă și abia apoi să intrăm în timpul pierdut chiar pare o pierdere de viață.
În această seară, rata anuală generală a PPI este așteptată la 5,3%, rata lunară generală la 0,5%, rata anuală de bază la 4,4%, iar rata lunară de bază la 0,3%.
Combinat cu datele CPI de aseară, trebuie să vedem dacă valorile publicate astăzi vor fi mai mari decât cele așteptate, în special rata anuală generală și rata lunară de bază.
Dacă datele din această seară continuă să fie mai dure, atunci ne putem aștepta la o mișcare rapidă și decisivă, o piață care moare devreme și renaște devreme.
Dacă datele din această seară sunt surprinzător mai blânde, atunci va fi o perioadă dificilă, cu o posibilă revenire, dar dacă nu apare niciun factor pozitiv important, probabil că săptămâna viitoare va continua să scadă și va fi și mai neplăcut.
Dar, în general, probabilitatea de scădere continuă este mare, deoarece timpul, forma și sentimentul nu sunt încă potrivite. Mai avem o săptămână de așteptat, în aceste zile trebuie să mâncăm, să bem și să ne odihnim cum trebuie. Apropo, dacă săptămâna aceasta s-ar deschide la 2049, ar fi grozav, dar să ajungem acasă și abia apoi să intrăm în timpul pierdut chiar pare o pierdere de viață.
