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The Fed and ECB will release minutes of their September rate meetings next week. Markets will watch for their views on inflation and further hikes. The Fed raised rates by 25 bps in September, but September US NFP data released Oct 2 showed just 29,000 jobs added, easing expectations of an October hike. The minutes will show Fed officials' September views on inflation, employment and the need for more hikes this year, for comparison with market expectations after the latest jobs data.
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🚨 WARNUNG: AM MONTAG WIRD ETWAS EXTREM SCHLIMMES PASSIEREN!!
Die Fed hat gerade offiziell den Panikknopf gedrückt.
Nächste Woche werden MILLIARDEN in die Wirtschaft gepumpt, um einen vollständigen Marktzusammenbruch zu verhindern.
Wenn die Märkte am Montag öffnen, wird das NICHT einfach nur ein "Dip" sein.
Wenn du heute irgendwelche Vermögenswerte hältst, MUSST du das lesen:
Die Fed entscheidet nicht mehr zwischen wirtschaftlicher Stärke und kontrollierter Inflation.
Sie entscheidet, welches Problem sie noch schlimmer machen will.
Wenn die Fed die Zinsen erhöht, explodieren die Kreditkosten.
Die Renditen langfristiger Staatsanleihen sind bereits auf ihrem HÖCHSTEN STAND SEIT 2007.
Aber sie werden noch weiter steigen.
Das Wirtschaftswachstum wird schwächer.
Die Kosten für die Schuldentilgung werden stark ansteigen.
Und mit 40 Billionen Dollar Schulden wird das US-Finanzsystem einer enormen Druckwelle ausgesetzt sein.
Wenn die Fed die Zinsen jedoch stabil hält oder senkt, verlagert sich der Druck woanders hin.
Die Inflation wird beschleunigen.
Die finanziellen Bedingungen werden sich lockern.
Die Inflationserwartungen werden steigen.
Und die Fed wird schließlich wieder zu aggressiver Straffung gedrängt.
Das schafft eine Falle ohne einfachen Ausweg.
Höhere Zinsen → Höhere Renditen → Langsameres Wachstum → Höhere Schuldenlast
Niedrigere Zinsen → Höhere Inflation → Mehr Straffung → Höhere Renditen
Das ist kein normaler Zinszyklus mehr.
Die Fed steckt zwischen INFLATION und SCHULDEN fest.
Und genau in dieser Lage befindet sich gerade die Bank of Japan.
Jetzt ist die Fed als Nächstes dran.
Die Märkte können das Problem ignorieren, solange die Liquidität reichlich vorhanden ist.
Aber sobald die langfristigen Renditen steigen, während das Wirtschaftswachstum schwächer wird, trifft der Druck jede wichtige Anlageklasse.
Aktien werden abstürzen.
Anleihen werden abstürzen.
Gold und Silber werden abstürzen.
Bitcoin wird noch härter abstürzen.
Denn wenn die Liquidität verschwindet, verkaufen Investoren nicht das, was sie VERKAUFEN WOLLEN.
Sie verkaufen das, was sie VERKAUFEN KÖNNEN.
Und hier beginnt die eigentliche Kettenreaktion.
Höhere Renditen → Engere Liquidität → Fallende Risikoanlagen → Zwangsverkäufe
Die Fed wird letztlich gezwungen sein, zwischen der Bekämpfung der Inflation und der Verteidigung des Schuldenmarktes zu wählen.
Und egal, welchen Weg sie einschlägt, es entsteht irgendwo anders ein weiteres Problem.
Das ist die Situation, die fast alle komplett übersehen.
Ich habe mehr als 10 Jahre damit verbracht, Märkte zu handeln und Liquidität, Zinssätze und makroökonomische Zyklen zu studieren.
Ich habe dich schon vorher gewarnt.
Und ich werde dich bald wieder warnen.
Wenn du den Zyklus 2026-2027 überleben willst, folge mir und aktiviere die Benachrichtigungen.
Viele werden es bereuen, nicht früher aufgepasst zu haben.
🇺🇸FOMC WATCH: Die Märkte rechnen jetzt mit einer 77,9%igen Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen diesen Monat auf dem aktuellen Niveau (3,75%–4,00%) belässt, und sehen nur eine 22,1%ige Chance für eine weitere Anhebung.
Eine schwächere Inflation, schwächere Arbeitsmarktdaten und eine geduldigere Kommunikation der Fed haben die Erwartungen für eine weitere sofortige Zinserhöhung gedämpft.
Der nächste große Test: Verbraucherpreisindex (CPI) am 14. Oktober
🇺🇸 Wichtige Ereignisse diese Woche:
1. Montag, ISM Services PMI:
Dienstleistungen machen 70 % der US-Wirtschaft aus, alles über 50 zeigt, dass das Wachstum stabil bleibt.
2. Dienstag, ADP Wöchentliche Beschäftigungsveränderung:
Die private Einstellung übertraf die Erwartungen in der letzten Messung, daher wird dies zeigen, ob der Einstellungsaufschwung anhält.
3. Mittwoch, Hypothekenzinsen:
Zeigt, wie teuer es ist, für ein Haus zu leihen, wobei höhere Zinsen den Druck auf die Wohnungsnachfrage erhöhen.
4. Donnerstag, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe:
Verfolgt neue Arbeitslosenmeldungen, ein starker Anstieg wäre ein frühes Zeichen für zunehmende Entlassungen.
5. Freitag, Michigan Verbrauchervertrauen:
Zeigt, wie zuversichtlich die Amerikaner in Bezug auf die Wirtschaft und ihre Erwartungen zur Inflation sind.
Diese Berichte zusammen spiegeln die allgemeine Gesundheit der US-Wirtschaft wider.
Die Fed hat die Geldmenge der USA im Jahr 2020 um etwa 25 % erhöht.
Zum Vergleich: Ungefähr jeder fünfte Dollar, der existiert, wurde in nur einem Jahr geschaffen.
Bitcoin lief in diesem Jahr nach dem gleichen Zeitplan wie in jedem anderen Jahr, 144 Blöcke pro Tag, auf eine Obergrenze zu, die sich nie ändert.
Notfälle verändern die Mathematik der Federal Reserve. Die Mathematik von Bitcoin ändert sich niemals.
Das Undenkbare steht kurz davor, mit Gold zu passieren, nachdem die Fed gerade gehandelt hat ✍️
🏦 Die Zinserhöhung der Federal Reserve am 16. September löste einen sofortigen Rückgang der Goldpreise um 1 % auf etwa 4.240 $ aus 💫, aber der entscheidende Test ist, ob dieses Niveau gehalten wird 📊
📹 In dieser Analyse erklärt Dhwani Mehta von FXStreet den restriktiven Dot-Plot der Fed, die wichtigsten technischen Niveaus für Gold und die zwei Szenarien, auf die sich Trader vorbereiten müssen 🔥
Verpassen Sie nicht das Video! ⬇️
https://www.youtube.com/watch?v=2V4KqUA1LuU
Die 70er Jahre haben eine ganze Generation dazu gebracht, sich um das falsche Thema Sorgen zu machen, obwohl die technologiegetriebene säkulare Deflation die ganze Zeit direkt vor ihnen lag.
Jetzt ist der Tag des Gerichts gekommen und die Fed erhöht tatsächlich die Zinsen, was nicht einmal die Ursache der Inflation anvisiert.
🚨 BITCOIN KÖNNTE AM MONTAG STARK GETROFFEN WERDEN
Hier oben fühlt sich jeder wohl. Genau das ist das Problem.
Das sind die Faktoren, die Bitcoin gerade entgegenstehen:
Die Fed hat gerade erhöht. Zum ersten Mal seit über drei Jahren, einstimmig, auf 3,75-4,00 %. Und der Dot-Plot deutet auf eine weitere Erhöhung vor Jahresende hin, mit drei weiteren bis Mitte 2027 eingepreist.
Das ist der schlechteste Hintergrund für ein Risiko-Asset. Höhere Zinsen entziehen Liquidität, und Bitcoin ist das liquiditätssensibelste Asset überhaupt.
Die Inflation kooperiert nicht. PCE bei 3,7 %, Kerninflation bei 3,4 %. Beide deutlich über dem Zielwert. Warsh sagte es klar: Die Inflation ist „zu hoch und das schon zu lange“. Keine Wende in Sicht.
Öl über 100 $. Diesel auf Rekordniveau. Das fließt direkt zurück in die Inflation, was die Fed weiter restriktiv hält und den Druck aufrechterhält.
Renditen nahe dem Niveau von 2007. Die 30-jährige Anleihe bei 5,28 %. Wenn man 5 % risikofrei bekommt, müssen spekulative Assets sich dagegen rechtfertigen. Die meisten können das nicht.
Die Hebelwirkung ist hoch. Jeder Anstieg baut mehr Long-Positionen auf. Wenn die erste Marke bricht, lösen sich Liquidationen gegenseitig aus und der Kurs fällt steil.
Fasst man alles zusammen, ist das Setup hässlich:
→ Straffende Fed
→ Hartnäckige Inflation
→ Energieschock
→ Renditen auf Mehrjahrzeithoch
→ Überhebelte Long-Positionen
Die Masse erwartet eine Fortsetzung. Das makroökonomische Bild zeigt in die andere Richtung.
Wenn am Montag ein Risiko-Run einsetzt, fällt Bitcoin nicht sanft. Er fällt zuerst und am stärksten, weil Fonds beim Liquiditätsbedarf das verkaufen, was sie können, nicht was sie wollen.
Ich werde den Marktstart genau beobachten.
Aktiviert die Benachrichtigungen. Ich poste die Bewegung, bevor sie in den Schlagzeilen erscheint.
Einflussreicher Creator
🚨 Die nächste Woche könnte den Ton für den Oktober angeben.
Fünf Tage, fünf wichtige US-Ereignisse, die die Erwartungen an die Fed verändern könnten:
Montag: ISM Services PMI
Dienstag: ADP-Arbeitsmarktdaten
Mittwoch: FOMC-Protokoll
Donnerstag: Arbeitslosenmeldungen
Freitag: Inflationserwartungen in Michigan
Hohe Inflation könnte die Angst vor Zinserhöhungen zurückbringen.
Schwache Arbeitsmarktdaten könnten Rezessionsängste schüren.
So oder so, erwarten Sie Volatilität.
