#FedECBMeetingMinutes
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The Fed and ECB will release minutes of their September rate meetings next week. Markets will watch for their views on inflation and further hikes. The Fed raised rates by 25 bps in September, but September US NFP data released Oct 2 showed just 29,000 jobs added, easing expectations of an October hike. The minutes will show Fed officials' September views on inflation, employment and the need for more hikes this year, for comparison with market expectations after the latest jobs data.
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Las actas importan menos como repetición de septiembre que como prueba de la durabilidad de la preocupación por la inflación de los responsables políticos antes de los últimos datos de empleo en EE. UU. El movimiento de 25 puntos básicos de la Fed hace especialmente útil el lenguaje sobre nuevas subidas: el énfasis en la opcionalidad podría hacer que los mercados vean la lectura más débil del empleo como un margen de espera, no como un giro decisivo.
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Lo impensable está a punto de ocurrirle al oro después de lo que acaba de hacer ✍️ la Fed
🏦 La subida de tipos de la Reserva Federal el 16 de septiembre provocó una caída inmediata del 1% en el precio del oro hasta unos 4.240 💫 dólares, pero la prueba más crítica es si este nivel se mantiene 📊
📹 En este análisis, Dhwani Mehta de FXStreet desglosa el gráfico de puntos belicista de la Fed, los niveles técnicos clave para el oro y los dos escenarios para los que los traders deben prepararse 🔥
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🚨 ADVERTENCIA: ¡EL LUNES VA A PASAR ALGO EXTREMADAMENTE GRAVE!
La Fed acaba de pulsar oficialmente el botón del pánico.
La próxima semana, se inyectarán miles de millones en la economía para evitar un colapso total del mercado.
Cuando los mercados abran el lunes, esto NO será "solo una caída".
Si tienes algún activo hoy, DEBES leer esto:
La Fed ya no está decidiendo entre la fortaleza económica y la inflación controlada.
Es decidir qué problema empeorar aún más.
Si la Fed sube los tipos, los costes de endeudamiento se dispararán.
Los rendimientos a largo plazo del Tesoro ya están en sus NIVELES MÁS ALTOS DESDE 2007.
Pero subirán aún más.
El crecimiento económico se debilitará.
Los gastos de servicio de deuda se dispararán.
Y con 40 toneladas de deuda, el sistema financiero estadounidense se enfrentará a una enorme ola de presión.
Pero si la Fed mantiene los tipos estables o los rebaja, la presión se desplazará a otro lugar.
La inflación se acelerará.
Las condiciones financieras se relajarán.
Las expectativas de inflación aumentarán.
Y la Fed acabará siendo empujada hacia un endurecimiento agresivo.
Eso crea una trampa sin salida fácil.
Tipos de interés más altos → mayores rendimientos → crecimiento más lento → mayor carga de deuda
Tipos más bajos → Mayor inflación → Más endurecimiento → Mayores rendimientos
Esto YA NO es un ciclo de tipos normal.
La Fed está atrapada entre la INFLACIÓN y la DEUDA.
Y esta es exactamente la situación a la que se enfrenta el Banco de Japón en este momento.
Ahora la Fed es la siguiente.
Los mercados pueden ignorar el problema mientras la liquidez sigue siendo abundante.
Pero una vez que los rendimientos a largo plazo se disparen y el crecimiento económico se debilite, la presión afectará a todas las grandes clases de activos.
Las acciones se desplomarán.
Los bonos se van a desplomar.
Gold and Silver se estrellará.
Bitcoin se hundirá aún más.
Porque cuando la liquidez desaparece, los inversores no venden lo que QUIEREN vender.
Venden lo que SÍ pueden vender.
Y ahí es donde empieza la verdadera reacción en cadena.
Mayores rendimientos → Liquidez más ajustada → Caída de activos de riesgo → Venta forzada
La Fed se verá finalmente obligada a elegir entre combatir la inflación y defender el mercado de la deuda.
Y sea cual sea la dirección que tome, creará otro problema en otro lugar.
Esta es la configuración que casi todo el mundo pasa por alto por completo.
He pasado más de 10 años operando en mercados y estudiando liquidez, tipos de interés y ciclos macroeconómicos.
Ya te lo advertí antes.
Y te lo advierto de nuevo pronto.
Si quieres sobrevivir al ciclo 2026-2027, sigue y activa las notificaciones.
Mucha gente se arrepentirá de no haber prestado atención antes.
La acta de la Fed y el BCE llegan la próxima semana, lo que ofrece a los mercados un análisis más profundo de las decisiones sobre los tipos de septiembre en septiembre.
La Fed subió los tipos 25 puntos básicos, pero el NFP de septiembre añadió solo 29.000 empleos, enfriando notablemente las expectativas de subida de octubre.
Ahora los operadores compararán las opiniones de inflación y empleo de los funcionarios desde septiembre con los últimos datos laborales.
¿Podrían las actas desencadenar otro revalorado de los activos $BTC y de riesgo?
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🇺🇸FOMC WATCH: Los mercados valoran ahora un 77,9% de probabilidad de que la Fed mantenga los tipos (3,75%–4,00%) este mes, viendo solo un 22,1% de posibilidad de otra subida.
Una inflación más baja, datos de empleo más débiles y mensajes más pacientes de la Fed han ayudado a calmar las expectativas de una nueva subida inmediata.
La siguiente prueba importante: CPI el 14 de octubre
🇺🇸 Eventos clave de esta semana:
1. Lunes, PMI de Servicios ISM:
Los servicios representan el 70% de la economía estadounidense, cualquier cifra superior a 50 demuestra que el crecimiento se mantiene firme.
2. Martes, Cambio semanal de empleo de ADP:
La contratación privada superó las expectativas en la última lectura, así que esto mostrará si el impulso de la contratación continúa.
3. Miércoles, Tipos de interés hipotecarios:
Muestra lo caro que es pedir prestado para una vivienda, con tipos más altos que aumentan la presión sobre la demanda de vivienda.
4. Jueves, Solicitudes Iniciales de Desempleo:
Sigue las nuevas solicitudes de desempleo, por lo que un aumento pronunciado sería una señal temprana de que los despidos están aumentando.
5. Viernes, Michigan Sentimiento del consumidor:
Demuestra lo confiados que se sienten los estadounidenses respecto a la economía y sus expectativas sobre la inflación.
En conjunto, estos informes reflejarán la salud general de la economía estadounidense.
La Fed aumentó la oferta monetaria estadounidense en aproximadamente un 25% en 2020.
Para que quede a escala: aproximadamente uno de cada cinco dólares existentes se generó en un solo año.
Bitcoin funcionó ese año con el mismo calendario que todos los demás, 144 bloques al día hacia un límite que nunca se mueve.
Las emergencias cambian las cifras de la Reserva Federal. Las matemáticas de Bitcoin nunca cambian.
