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老腊肉-kevin
#财报观察员：美光财报临近，AI存储需求成焦点
美光财报前夜：期权在赌8%大波动，那个爆仓的AI股神到底在干多还是干空？
先给结论：数据大概率超预期，但股价不一定涨。
华尔街现在预期Q4营收513亿、EPS 31块7，公司自己指引是500亿。机构普遍认为能超，瑞银甚至看到524亿、EPS 32块5。基本面确实硬，毛利率指引86%，存储行业历史上前所未见的高度。
但期权市场在讲另一个故事。 隐含波动率显示，市场在押注财报后±8%到10%的波动。更关键的是，10月2日到期的期权，看跌/看涨比率达到1.7倍，这是非常强的看跌倾斜。也就是说，很多人在买保护或者直接做空。
你问的那个“AI股神”，Leopold Aschenbrenner，爆仓亏了350亿之后确实回来了。但他的仓位跟你想的完全相反：他把所有半导体空头全部清掉了，然后把55%的仓位压在存储上——闪迪28%，美光27.6%。他不是在做空，他是在做多，而且是重仓做多。
所以局面是这样的：分析师看多基本面，期权交易者在买保险，那个爆过仓的人在用真金白银赌反弹。
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