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三分之二的MSTR融资所得用于回购，这比STRC触及100美元更让我在意。大家容易把后者看成购币利好，我反过来想一下：普通股股东承担的融资压力才是重点。一是当周没卖STRC，购币仍靠普通股融资；二是回购也在占用这笔钱，融资规模不能直接等同于购币需求。我更关心股东付出的代价，不急着给$BTC贴利好标签。SOXLB的+15.37%不宜线性外推为半导体趋势反转。 SOX指数隔夜盘初一度反弹约1.4%，但未能守住涨幅，英伟达同日跌5.47%，博通涨3.91%、AMD盘初涨超5%后回吐——板块内部的分化并未因反弹而收敛。SOXLB作为Direxion三倍做多半导体ETF（SOXL）的代币化版本，3倍日杠杆意味着指数1…Coinbase 拿了银行牌照，为什么股价反而创新低？ 11 月 9 日，Coinbase 官宣：美国货币监理署（OCC）已经批准它成为全国性信托银行，牌照 11 月 6 日正式生效。同一天，COIN 收盘 132.13 美元，跌 2.92%，盘中最低 129.41 美元，离一年新低只差一步。年内它已经跌了 41…长线看好比特币的基本逻辑比特币复刻了一遍在人类文明早期不同文明、不同种族、不同部落的人类不约而同的使用黄金作为一般等价物的历史。当前比特币的直接持有者粗略估计有1-1.5亿，通过信托基金、ETF、股票等渠道的间接持有者估计在几千万级别，整体可能在2亿人左右的规模。（这里就不算美元稳定币了，美元稳定币本质是美元…4 年前的今天，FTX 正式申请破产面对 80 亿美元的窟窿，所有人束手无策。破产重组走了几年，有人等到了清偿，有人中途就离开了这个行业这四年，行业有哪些变化呢？ - ETF 通过了，传统金融机构开始大规模入场，上市公司、基金、部分政府纷纷成为 BTC 持有者 - 美元上链高歌猛进，稳定币成为全球支付基础设施…$TON Telegram 为 TON 提供了一个不同寻常的分发优势：接入一个成熟的社交生态系统。但仅有分发并不能保证区块链的可持续采用。真正的挑战是将便捷的入门转化为定期支付、应用使用和经济活动，即使在投机兴趣下降时也能持续进行。核心观点：反弹的火还没灭，但AI龙头又开始冒烟了！ 11.11｜美股交易手记 👻 昨天还在庆祝超跌反弹，今天市场就开始验货。 11月9日QQQ暴涨3.54%，10日却回落0.68%，收在674.76。更值得警惕的是，英伟达再跌约5.5%，而博通逆势上涨。AI不是一起跌，而是资金开始挑选谁值得留下。 🔥…美股AI这波回撤，先疼的是存储链。SNDK、MU、SK接连走弱，闪迪调整尤其扎眼，市场自然开始嘀咕：AI基础设施的钱是不是要踩刹车了？毕竟这几只芯片股前期涨得真不客气。另一边，SpaceX反倒扛得住。240亿美元超级计算项目、Terafab芯片计划、6000个太空数据中心机架，马斯克把芯片、能源…Coinbase 拿到 OCC 的国家信托章程批准。市场第一反应是"交易所变银行了"，文克莱沃斯马上泼冷水：过程很长，这不代表它成了真正意义上的银行。这盆冷水有必要。国家信托章程本质是"受托人"牌照，允许机构替客户保管资产。它和商业银行牌照隔着最关键的一层：吸收存款、发放贷款、接入联邦存款保险…Anthropic 的首次公开募股（IPO）路演吸引了据报道的需求，但估值和融资结构与投资者兴趣同样重要。 11 月 10 日提交的 S-1/A 文件列出了： · 基础发行：8.25 亿股 A 类股票 · Anthropic 股票：约 8.0135 亿股 · 现有持有人股票：约 2365 万股 · 拟议价格区间…大盘今天在回血，ZEC 没跟。按北京时间日线，主流币今天大多是涨的，第一大主流涨了 0.6% 左右；ZEC 现在 1021 左右，还跌着 6% 多。凌晨 0 点那一小时直接砸到 993.43，是 9 月 5 日以来第一次跌破 1000。那一下砸掉的主要是合约多头。永续持仓按币算，昨晚 6 点还有 14.08…ETH 近期走完一轮接近 15% 的下跌之后，标记为 7 Siblings 的巨鲸在 11 日拿出约 2200 万美元，以 2038 的均价吃下一万多枚筹码，这笔链上成交把当下的阶段特征摆到明面上。这不是预示反转的信号，只是属于恐慌区间里，一类成熟资金固定的收集行为。这个阶段总会冒出这类订单，盘面快速释放跌幅之后…单笔价值0.05刀！CORE链上3.5万笔/日，99%是机器人+空投脚本，别被骗了 CORE链上每日跑出3.5万笔交易，但测算得出单笔交易价值仅0.05美元，数据反差暴露巨大水分，绝大多数交易来自机器人脚本、空投刷量，并非真实用户的金融操作。大量交易是为获取生态激励而运行的脚本交互、微额dust转账…现在更像博弈和洗筹的夹层，不是无脑追涨的阶段。你看到的热闹，和真正有人接的盘，是一回事吗？刷到一条挺有意思的链上观察：某位空军大户的第二大仓位是 ETH 空单，约 2840 枚，名义价值差不多 593 万美元，25 倍杠杆，均价 2165 美元，浮盈约 21 万美元，占了这位大户全部浮盈的六成以上。全仓模式…不能剽单！盈利榜前二十的大佬八成是做中长期趋势的，做T的就不能跟着瞎胡闹，人家的合约仓位至少抗10-20倍ATR，做T战法跟单极大概率翻车。这种学费交的没有任何意义，对自己的体系没有任何帮助别看我平时喊空喊得凶，$BTC 73688这个价位附近我不动，$ETH 2065资金费率还是负的说明空头拥挤，$ZEC 1021跌成这样反弹分分钟教你做人，$SNDK同样没走出下跌中继——真想空就等$BTC 74600、$ETH 2110、$ZEC 1100这些反抽位 BTC现在73710…（一）现货 CVD（利空｜高） 1.主动卖盘长期占优，现货缺少承接近期读数：7 日合计 −6.59 亿；30 日合计 −26.24 亿，30 天里有 29 天为负。 2.分位：处于一年区间约 41% 分位对牛弹琴：近一月几乎每日现货净卖出，是缺乏买盘承接的硬信号；不过最新卖压有所收窄…#OpenAI第三季度营收达100亿美元帮主有话说我刷到OpenAI这条：Q3营收约100亿美元，环比增长近50%，比Q2约17%的增速明显加快；但调整后经营亏损从约101亿扩大到109亿。亏损占营收比例有所改善，可单季亏损仍超过营收，算力和研发投入继续压资金。首批110亿融资已交割，估值约1.25万亿…先泼点冷水，STRC触及100美元，我不把它直接当成购币火力增强。11月2日至8日的申报显示，Strategy没有进行STRC ATM销售，上周买入$BTC的钱仍来自普通股融资。我看这条消息容易被高估：价格触及100美元，不等于融资已经落地，不能直接推导出额外购币需求；而当周MSTR融资所得的三分之二被用于回购…我第一反应是：股价反弹和生意脱险，得分开看。如果写成策略的话，我会设一条规则：如果绩后上涨，却没有融资压力缓解的证据，就只记为情绪修复，不判定基本面反转。🤖 CoreWeave绩后涨了8%，但此前一个月股价跌超40%，其2031年到期债券收益率一度升至16.7%。我觉得，对“借钱买卡”的新云厂商…#特朗普媒体Q3财报披露净利润约4.1亿美元这次它加仓 1036 枚。单看数量不算历史最大，但要看它同时做的另一件事：回购 1.88 亿美元的 STRC。一边往资产端塞币，一边收回自己发出去的工具。当一家公司持有的比特币以「万枚」为单位往上加，市场定价权已经悄悄换手。到 11 月 8 日，Strategy…说实话，我以前也有过一听技术升级就怕掉队的心态，总把路线图当成快兑现的利好。吃过这种认知的亏，才明白技术进度和交易节奏不是一回事。 Metis Hybrid Rollup 已上线 Devnet，将有效性证明引入乐观 Rollup，靠链上验证执行结果缩短提款等待。我更看重提款体验，而不是后量子标签…十月 CPI 读到 3.7%，超出市场之前的预期，直接把十二月加息的定价推高，风险资产内部走出完全不一样的下跌路径，没有统一的节奏。美股虽然收出长阳，标普拿下七个月里最强单日涨幅，但资金从风险赛道撤出的动作没有停下，科技板块的回调持续压制加密资产的估值空间。 ETH 的回落属于宏观重压之下，向 2000…天才交易员已苏醒～又是美好的一天，本来以为完蛋了结果赚麻了 $ZEC 一觉醒来惊喜还在叠加昨天本来打算平了，一忙忘记了，行情不相信眼泪，方向错了就得认，别为了翻本把本金也搭进去！消息面上全是雷： 11月6日升级利好出尽，9月底早炒到1690了，赚钱的都在跑；社区为8%区块奖励吵翻天，大户“Big Z…（一） BTC 资金（中性偏空｜中） 1.流入交易所方向不变，但流入规模连续六日收窄。（净头寸：11/03 +64.7 亿、11/06 +43.6 亿、11/08 +37.1 亿、11/09 +29.8 亿、11/10 +22.1 亿） 2.大额提币动向：11/10 多个新钱包从 BitGo、币安合计提走近…又超预期？非农和CPI双双超预期，美联储是不是觉得我们人类打工人的牛马还不够累呀( ˘•ω•˘ ) 水缸里的水都要被抽干了，12月还要提速加息。本鱼的结论很简单：流动性继续枯竭，山寨币拿不住的下车吧，别到时候连买白米饭的钱都被抽走了。抱住大饼，活下去#非农与CPI均超预期，美联储12月加息或提速监管侧：上议院大委员会把「英国发行的合格稳定币用于支付」从部分加密交易规则里拆出来，不等于条例已经正式制定并生效，也不等于整套加密资产制度已经提前全面落地，更不等于所有稳定币支付今晚都不受监管，或借贷也一起豁免。 11月10日，英国上议院大委员会审议《2000年金融服务与市场法（加密资产）（杂项修订）条例2026》…🚨 SAYLOR 正在逢低买入，但为什么其他机构却放缓了速度？👀 Strategy 刚刚又增持了 1,036 BTC，使其总持仓达到 850,364 BTC。但头条新闻背后有一个警示信号： ₿ 平均成本：~$75,451 📉 BTC 价格：低于平均成本 ⚠️ 企业 BTC 购买量：下降 85.2% Saylor…Ripple 前首席技术官 David Schwartz 把仓清了。$XRP 从约 2600 万枚减到约 300 万枚，$BTC 从 1500 枚减到 1 枚，$ETH 从 4 万枚减到 6 枚。先看比例才有意思。$XRP 剩 11.5%，砍掉 88.5%；$BTC 几乎归零；$ETH 减得最彻底。同一个人…我一直有个困惑：为什么最懂某个币的人，往往最先跑？ Ripple 前 CTO David Schwartz 就是活例子。XRP 从 2600 万枚卖到 300 万枚，BTC 从 1500 枚卖到 1 枚，ETH 从 4 万枚卖到 6 枚。注意最后那个数，6 枚。这不像减仓，像搬家顺手把抽屉清了…Ripple 前首席技术官 David Schwartz 把仓清了。$XRP 从约 2600 万枚减到约 300 万枚，$BTC 从 1500 枚减到 1 枚，$ETH 从 4 万枚减到 6 枚。先看比例才有意思。$XRP 剩 11.5%，砍掉 88.5%；$BTC 几乎归零；$ETH 减得最彻底。同一个人…中午12点，吃完饭看了眼行情，BTC和ETH依旧疲软，半导体杠杆产品却大幅走强。美国10月CPI超预期，美股隔夜再度承压，资金避险情绪升温。更值得关注的是，BTC现货ETF最新净流出222.57枚，机构买盘仍未明显恢复。 $BTC：约73,872美元，跌1.04%。最新ETF净流出约222.57枚BTC…感觉很多人都没经历过真正的熊市，真正的绝望，那种觉得整个行业和大饼都要崩盘的死气沉沉。2022年年底，我是能感受到这种情绪的，那时候我在1.8万满仓大饼之后，又迅速跌到了1.5万。我的心在滴血，而且我还想涨回1.8万回本后就跑路。而这次的熊市，不过就是跌到了5.78万，有什么感觉吗？完全没有恐惧和绝望的情绪…一笔多单有没有正期望，关键不在仓位大，而在看错要付多少钱。据余烬监测，一名鲸鱼在Hyperliquid持有2.45万枚ETH多仓，建仓均价2207.5美元，浮亏约350万美元。这条消息并没提高我对ETH上涨的胜率判断。持仓只说明有人押多，不代表他有信息优势；不知道杠杆、保证金和对冲情况，也就算不清他的承压能力…$BTC CPI 那一刀砸到 72,727 之后，这一夜都在 73,200 到 74,000 之间横着走，现在 73,850 左右，24h 跌 1%。$ETH 2,066，跌 2.3%，还是比大饼弱。最让我在意的是杠杆根本没洗掉：币安 BTC 永续持仓现在约 100,283 枚，比昨天 CPI 前的 98,800…CPI出数了：整体过了线，核心卡在等号上昨晚21:30，10月CPI落地：整体+0.4%，预期+0.3%；核心+0.3%，预期+0.2%。两条都超预期，核心还是连续第三个月0.3%。按OKX那两条0.3%的线来算：整体0.4%大于0.3%，这条过了；核心0.3%等于0.3%，严格大于才算过，这条卡在等号上，没过…CL美油的动静太小，老生常谈了原油三板斧，供需+地缘+运输，翻来覆去就是这三个逻辑在影响油价现在供需慢慢不紧张了，许多柴油能替代就替代了，早就没了上半年核心 OPEC+主动减产收缩供给那么紧张了，还有很多油通过灰色通道流向世界各地，这个等会再聊地缘缓和了很多，霍尔木兹海峡最紧张的时候，油已经冲破了105…$BTC CPI 那一刀砸到 72,727 之后，这一夜都在 73,200 到 74,000 之间横着走，现在 73,850 左右，24h 跌 1%。$ETH 2,066，跌 2.3%，还是比大饼弱。最让我在意的是杠杆根本没洗掉：币安 BTC 永续持仓现在约 100,283 枚，比昨天 CPI 前的 98,800…布伦特$BZ周二盘中跌至89.16美元，8月以来首次跌破90，收于91.49美元。从10月底117美元以上的高点算起，已经下跌了20%以上。推动其下跌的是特朗普。周一，卡塔尔首相带着伊朗的临时方案进入白宫：美国解除海上和经济封锁，释放被冻结在卡塔尔的80亿美元。会见后，特朗普表示战争“很快就会结束”，伊朗军事上…我不玩高杠杆，这种来回折腾看看就好。据链上监测，CoreWeave财报公布后，Hyperliquid上的CRWV合约从54美元跌至46.60美元，随后最高反弹到55.61美元；低点至发稿期间，477个参与交易的地址里，至少122个亏损并清空仓位。我看这更像短线噪音，还算不上长期价值的信号。合约价格震荡…CPI热完，洛根又放话至少还要加两次息，大饼73700附近晃。主流没人接，钱倒往有回购、有大户、有日子可等的币里钻，LIT、ZRO、PEPE都逆着大盘红了。 $LIT 3.50附近，回购托着 💪 24小时涨10.8%。Lighter 10月回购411万美元，比9月多54%。创始人说本月向CFTC递牌照申请。…昨日CPI数据一落地，核心CPI环比0.3%踩中加息红线，价格从74300上方连续下砸，跌破74000、73000两道支撑，最低打到72600一带，下方支撑在反复被测试，多头每次反抽都被压回去，反弹给到压力区，才是空单该出手的位置。消息面来看，CPI鹰派重定价还没走完，核心CPI环比0.3%…CPI 才超预期 0.1 个百分点，ETH 一天就跌了 3% 10 月 CPI 环比涨 0.4%，预期只有 0.3% 核心 CPI 涨 0.3%，也高于预期的 0.2% 两项全超，12 月加息概率直接冲到约 98.8% 公布后 5 分钟，约 2 亿美元多头被爆掉 BTC 跌到 73,600 美元，ETH 跌到 2…这回我盯的不是 VVV 跌了多少，而是它身边的 AI 同伴几乎没陪它一起掉。 OKX 现货里，FET 还涨 1.86%，TAO 跌 0.60%，VIRTUAL 跌 1.05%，基本都算原地小晃；VVV 却报 19.4，24小时跌约 10.0%，最低摸到 18.29，振幅快到 18.5%。BTC 同期也只跌 1…CPI 才超预期 0.1 个百分点，ETH 一天就跌了 3% 10 月 CPI 环比涨 0.4%，预期只有 0.3% 核心 CPI 涨 0.3%，也高于预期的 0.2% 两项全超，12 月加息概率直接冲到约 98.8% 公布后 5 分钟，约 2 亿美元多头被爆掉 BTC 跌到 73,600 美元，ETH 跌到 2…我以为财报是体检单，CRWV却演成了蹦床说明书😂 CoreWeave财报后，Hyperliquid上CRWV合约最大回撤约13.7%，随后从低点反弹约18.2%；低点至发稿，477个交易地址中至少122个亏损清仓。我认为反弹幅度不足以说明参与者赚钱：已实现的亏损，不会被后来的上涨抹掉。我看账本，不给蹦床颁康复奖。$BTC 是不愿意认输还是看重长期持有价值？这波行情真的有点意思！ETH比大饼跌得更狠，爆仓金额甚至超过BTC。不是玩ETH的人少，而是ETH更扛不住跌，杠杆多单被一波接一波地清理，散户根本来不及反应更有意思的是，前几天黑客卖掉ETH，却转头买入BTC。币圈散户还在恐慌跑路，有些大资金却开始往大饼身上靠…美国监管这条线，最近有两个变化值得留意。 1. SEC 提出《加密资产监管》草案，CLARITY 法案 9 月审议，立法不确定性还在。 2. 纽交所选定 Avalanche 推进代币化证券结算，AVAX 当天涨了 3%。传统机构选链做事，比散户喊一万句"机构要来了"都实在。我认为监管落地慢…昨日CPI 数据一落地，核心CPI环比 0.3% 踩中加息红线，价格从74300上方连续下砸，跌破74000、73000 两道支撑，最低打到 72600 一带，下方支撑在反复被测试，多头每次反抽都被压回去，反弹给到压力区，才是空单该出手的位置。消息面来看，CPI 鹰派重定价还没走完，核心 CPI 环比 0.3%…$CORE 今天有两件事同时发生了。一件有日历，一件没有日历。有日历的那件，窗口只剩5天。今天CORE在0.011–0.012区间，24小时成交约150万美元，流通市值1500万–1800万美元。链上手续费$1.17，DEX日成交$148.89，TVL $3.8M，活跃地址1,349。这些数字没有变…