星球帖子网站地图

pons 和 stonks 作为 rh 链和 sol 链的启动板代币，几个月前曾疯狂飙升，日常业务收入极为出色，代币回购金额达到数百万。然而，此后它们持续下跌，现在已腰斩。这也证明，在项目高峰期，确实有可能产生巨额现金流并回购代币。但一旦项目降温，市场热情消退，就没有现金流，导致价值归零。广大多数先把我的答案放前面：这份数据大概率不会让 12 月的定价回到降息那一侧。上一份非农新增 16.5 万，市场原本只押 6.5 万，差距出来当天，12 月的定价就被推到了加息那一边，隐含概率八成。不是不降，是市场已经开始押反向，这个变化比数据本身重要。传导链很直白：通胀不软 → 美元和美债收益率一起往上顶 →…🚨SPX 与 BTC：相同的抛售，不同的恐惧上周，标普500指数下跌了2.69%，而BTC下跌了2.86%。然而，期权市场的反应却不同。 SPX：VIX上涨6.22%，对下行保护的需求更强。 BTC：周度隐含波动率下降了0.2个百分点，而长期隐含波动率则略有上升。 BitChoice | Satya…一亿两千三百万美元的净亏损往锅里一倒，锅底当场就见了黑；可抬眼一看，灶台边还整整齐齐码着三十一亿美元的现金和高流动性证券——这可不是要关门的铺子，这是备足了料、打算慢火炖硬菜的后厨。我在后厨看人，从不听他把菜夸得多好，先看他冰箱里还剩什么。现金就是那锅吊了整夜的高汤，是底气。研发、示范堆、审批、钢结构…把第二季度那454%的同比增速摆上手术台，我先看到的是一段危险的心动过速，而不是一颗正在变强的心肌。Nebius（NBIS）要在11月12日美股盘前交第三季度成绩单，第二季度集团收入冲到5.82亿美元，云端算力服务贡献了大头；问题不在掌声有多响，而在这种高增速能不能带着足够的灌注压、氧供和乳酸清除率一起回到监护室。…先给结论：这一轮砸下来的引信不在链上，在两条跟币圈没关系的线上。一条是算力。全球最大那家 AI 芯片公司的创始人公开认了私德问题，董事会当天宣布启动独立调查，还被要求本月 18 日到国会做闭门说明；夜盘股价一度跌超 4%，一天蒸发掉一千八百亿美元市值。另一条是中东。谈判桌这一轮没谈出结果…ETF资金流出削弱了机构端支撑，短线反弹缺乏持续性。先泼点冷水，看到净流出就喊“机构集体撤退”，我觉得这顶帽子扣得太快。我习惯先找风险，但这次更想防的是另一种误读：把一周的资金变化，直接翻译成长期资金已经转向。这是偏空信号，还不是趋势判决书。据SoSoValue数据，上周比特币现货ETF净流出12.82亿美元，其中贝莱德IBIT净流出12.09亿美元…中子号还没合龙，财报就先被端上桌——这就像只看了张施工进度表，却想给整栋超高层签结构安全认定。火箭实验室将在美股收盘后交三季度成绩单，收入指引二点五亿到二点六五亿美元，看似只是预算封顶，但真正的审图重点不在数字表皮，而在三条荷载路径：电子号的发射频次是不是稳定现金流楼板，中子号研发有没有从效果图变成核心筒…低压中心移出，云层裂开第一道缝——莫德纳第三季度从去年约两亿美元的亏损漩涡里拔了出来，GAAP净利一亿六千二百万美元落地，营收十三点一三亿美元，同比抬升百分之二十九，超过了预报员的初始场。这不是晴天，但气压计的水银柱确实停止了自由落体。把上一年的亏损区想象成一次持续深度的温带气旋：冷暖平流交汇，垂直风切变拉满…爆仓结构中多头占比接近90%，说明此前杠杆押注过于拥挤。#ASTS推进手机直连卫星服务，商业化进展待披露帮主有话说今晚是双财报夜：ASTS和Rocket Lab都是美股盘后交Q3。ASTS在推BlueBird卫星部署和手机直连服务，欧洲四家运营商谈联合频谱竞标，Vodacom推南非落地，技术路径验证了，但商业化收入还没放量。股价今天+1.13%。我的解读是…百万粉丝的外国KOL，这次刻舟求剑，似乎刻对了。目前大饼跌回了7.5万，但比新低5.78万还高了不少，所以只能说似乎对了。后面还要看能不能重演暴跌，类似于2018年6000到3000，2022年2万到1.5万。我本人还是认为刻舟求剑能赚到钱的，2025年我正是基于此，才成功在11到12万刀撤退…先想最坏情况：如果稳定币周度收缩延续，我担心的是市场承接资金变薄。DefiLlama数据显示，全网美元稳定币总流通量约2948亿美元，日增5.60亿美元，但周减39.71亿美元。我的判断偏谨慎：一天回升，还不足以抵消一周收缩的信号。⚠️两个风险点：USDT、USDC周度都在减少，收缩并非集中于单一稳定币…一、今日观点比特币当前75,455美元，24小时只跌了0.27%，几乎没动，但拉长到7天看跌了4.15%，现在处在7天区间73,510到81,196美元的下沿附近，位置约25%。以太坊2,153.99美元，24小时跌3.46%，7天跌6.44%，明显比比特币弱，7天区间2,060到2,450美元，当前也贴在下沿…#RocketLab财报前瞻：Neutron火箭进展如何？讲句实在的，今晚$RKLB 财报，根本不用看营收、不用看盈亏！全场只赌一个东西——Neutron火箭🚀到底有没有再拖进度！这两天很多人懵了：全网清一色不看好RKLB财报，利空消息满天飞，结果股价硬生生提前反弹，财报后看涨概率一路走高？原因特别简单…🚨公链不缺新功能，缺的是谁愿意长期付费！市场情绪反复，真正值得研究的不是哪条链喊得最响，而是产品能否留下用户。今天看三个不同方向的落地案例。 ①UNI：Uniswap官方10月30日介绍TJAR链上费用转换机制，可让应用通过公开激励把多种资产转换成指定代币。这是产品机制，不等于UNI自动获得全部费用…不少人吹 $ZEC 是私密版比特币，期待它对标大饼。供给规则看着接近，但共识、流动性、机构接纳度差距巨大。隐私是它最大的加分项，同时也是监管风险的来源。它有机会分到一部分避险资金，走出独立行情；想要真正追上 BTC，只有极小概率的极端事件才有可能。#软银重金押注OpenAI，Q2财报能否交出亮眼成绩？结论：这一季大概率不“亮眼”，真正的高潮在下一季软银2026财年Q2（7–9月）财报将在明天（11月10日）日本时间15:30公布。市场预期本季反而可能是小幅亏损。本季为什么难超预期 - 去年同期基数极高：去年同季EPS为2.77美元…关键位博弈：BTC假摔、ETH别急着追空、SNDK等开盘给答案盘面有点意思。BTC先砸到74800附近，把前低流动性扫了一遍，随后快速收回并重新站上75000。这种“下去又回来”的走法，更像一次假摔。我的多单成本在75666，暂时不打算下车，接下来就看75000能不能继续托住。 ETH在2230—2240一带磨…越跌越觉得“便宜”，恰好是我现在最想防的一种冲动。个人盘面观察：$BTC 没有把反弹高点收回来之前，我不会用摊低成本代替判断方向。 Kraken 公共行情报价约 74686 美元，UTC 当日范围约 74396—75500 美元。报价仍在这个范围里，但已经偏向下半区；这只能说明眼前的位置，不能直接证明需求消失…米哥先说结论：今早这波不是吓一吓就完事的回调，是几个利空撞在一起，把 7.5 万这个机构底座给砸穿了。周日晚间 BTC 一度跌到 73,708 美元，今早盘中最低 74,023 美元，三个月新低，ETH 也跌到 2,223 美元附近，两个月新低。先把数字摆出来周线收官前 15 分钟，BTC 闪崩 2.77%…标普500跌4.36%，道指跌3.44%，三大指数同步重挫，说明不是个别板块问题，而是风险偏好全面收缩。这轮美股跌下来，我暂时没动不是不心疼账户，只是现在加仓和减仓，都还没找到足够好的理由上周四纳指跌了5.5% 跌到这个程度，再拿一句“AI泡沫破了”解释，我觉得有点省事了利率、盈利预期，再加上之前挤在科技股里的仓位，可能都在起作用这周先看CPI 通胀如果下不去，市场就很难继续心安理得地给科技股高估值…我看这种消息，习惯先算风险收益这笔账：如果只是因为“跌多了”就觉得赔率好，却没确认承接资金在哪，便宜也可能变成继续等待的成本。赔率诱人，不等于期望为正。据SoSoValue数据，以太坊现货ETF上周净流出3.65亿美元，已连续六周净流出。其中贝莱德ETHA净流出3.46亿美元，是当周流出最多的产品。我的判断是…我看到资金撤出的消息，习惯先算它占整个盘子多少，再决定紧不紧张。光盯着“千万美元”几个字，很容易自己吓自己。据SoSoValue数据，SOL现货ETF上周净流出2625.21万美元，对照截至发稿13.10亿美元的总资产净值，粗算约2%。其中BSOL净流出1444.24万美元，占了一半以上。这笔账说明有撤资压力…上周美股经历明显震荡，AI科技股成为抛售重灾区。周五就业数据又意外强劲，市场要面对通胀和AI财报的双重考验 1. CPI决定利率方向美国10月新增非农16.5万人，失业率降至4.1%，12月加息概率升至约79% 周二公布10月CPI，周五公布PPI。如果通胀继续偏热，美债收益率和美元可能走强…绷不住了，这才周一，就得开始复盘这波没熬夜开空 $BTC ，该反省好在提前挂了限价单接多，原谅自己了基本面：纯爱战胜黄仁勋没管住二弟，北京时间凌晨4点左右被彭博社和路透社报道出来英伟达内部公开致歉信，承认出轨技术面： 1、自11月5日晚上8点开始的大跌画门之后， $BTC 持续被76.5K这个价格压制…#美股暴跌后科技股反弹，纳指周线仍跌约3.4% #ai芯片股重挫纳指周跌3.4% 韩股港股A股盘中快评（11月9日）：英伟达夜盘炸雷，三地资金在换仓？英伟达夜盘跌超3%，黄仁勋那事儿董事会直接启动调查，但费半指数没崩，说明砸的是个股，不是半导体逻辑。重新翻了一遍盘面，真实情况是：防守的确实在拿钱…#ASTS推进手机直连卫星服务，商业化进展待披露核心判断：ASTS的商业化正卡在“监管与生态铺垫充分、营收兑现严重滞后”的错位期。 FCC已授予248颗卫星的商用SCS许可，合作运营商超60家、覆盖约30亿用户。但Q1营收仅1470万美元，远低于3900万美元共识；Q3共识约4600万美元，全年1…#RocketLab财报前瞻：Neutron火箭进展如何？财报前瞻的核心矛盾在于：Neutron推迟至2027年的利空已被市场较充分定价，但中长期逻辑是否依然成立，是本次电话会的真正博弈点。短期压力明确。Neutron首飞因碳纤维穹顶制造缺陷正式推迟至2027年，公司尚未给出新时间表。Q3营收预期约2…$BTC 过去 21 次美国 CPI 公布，BTC 24 小时后收高 15 次。最惨的一次，偏偏就是上一次。 · 10/14 公布 9 月 CPI：整体环比 0.6% 符合预期，核心 0.3% 高出预期 0.1 个点。BTC 2 小时跌 2.2%，24 小时盘中最深 −4.3%，收 −3.3%，21 次里最差 ·…#软银重金押注OpenAI，Q2财报能否交出亮眼成绩？软银Q2成绩单大概率呈现“利润超预期、质量存疑”的背离。截至6月末，软银对OpenAI累计投资已达446亿美元，总承诺规模约646亿美元，持股约13%。但Q2核心矛盾在于：OpenAI估值自3月底起未发生变动，当季未贡献任何投资损益…“不了解具体业务”，先泼点冷水，我不觉得这句话能给WLFI解除风险。特朗普承认自己是共同所有者，称业务由儿子经营；面对项目与外国投资者关系的质疑，我看这更像解释分工，不是回答核心问题。我偏空看这次回应，理由有两个：所有权和经营权不是一回事，不参与日常业务，不能直接消除利益冲突疑虑；这番话也没提供业务层面的新信息…二饼ETH以太坊是从1800涨到的2800 今天再一次闪崩跌到2050 1800-2800涨1000点，2800跌到2050跌了750点，75%的涨幅跌没了你还说这是牛市？？？掩耳盗铃别再自己骗自己了。以太坊五日线10连阴这是这10年内从来没见过走势，都跌成煞笔了当然反弹会有，不是反转，醒一醒，…📈11月9日金价行情解读今日亚盘黄金迎来一波强势上涨，现货黄金站上4120美元，日内涨幅超1%。本轮上涨核心原因： 1、前期快速下跌后空头充分释放，触发抄底买盘、空头回补，形成修复反弹； 2、地缘缓和预期，油价回落，通胀担忧降温，美元、美债收益率小幅走弱，利好金价； 3、各国央行持续购金，长期给金价底部支撑。…昨天中午我写过它的资金费率冲到 0.0936%，多头在给空头付钱。一天过去，方向整个翻过来了。往回数 100 次结算，最高的三次是昨天 00:00、08:00、16:00；最低的两次是今天 00:00 的 -0.0276% 和 08:00 的 -0.0093%。最高和最低挨在一起，中间只隔了一个晚上。…今天有几条消息摆在一起看，特别有味道：特朗普高调喊"我百分之百支持超级智能"；Anthropic 掏 34 亿美金去买燃气发电设备给数据中心供电；SpaceX 放话年底年化营收冲一千亿。一个比一个亢奋。可你把镜头拉远：中期选举之后，华尔街开始担心 AI 支出要降速，这一轮融资的底色，也在从"疯抢"悄悄变成"缩水…结论先行：矿股正在和币价脱钩。11-06 美股收盘，$MARA +8.0%、$RIOT +13.2%、$IREN +20.0%；同一天 $BTC 24 小时最低 73,385，两个月低点，全网爆仓 10 亿美元。涨的不是挖矿，是 AI 租约：Riot 与 Anthropic 签下 280 亿美元、910MW 得州…策略情景：三个空头同向，抵消了盈亏，没抵消敞口 $BTC 75082.3跌1.11%，$ETH 2146.05跌4.08%，三笔空单同向，盈亏能对冲，净敞口没减——同一个赌注押三遍。SOL半份先落袋换保证金。第一档看24小时上沿76200，抛压最重；站回去，三笔浮亏一起扩大，组合里没一笔能回血。第二档紧贴上沿…美股还没开盘，半导体三倍做多的那个代币，四小时已经涨了 6.6%。现在北是美东还是周日晚上。xSOXL 在欧易是 24 小时交易的代币，06 点收在 43.87，10 点收在 46.75，那根小时成交 31.8 万 USDT，是前五小时均量的 1.91 倍。现价 46.6，24 小时涨 1.37%，日内振幅 12…链上代币化美债这一个月缩了 5%，但我更在意：里面的钱正在大搬家。按 RWA.xyz 今天的数据，代币化美债基金总规模 141.1 亿美元，30 天 -5.11%，7 日年化 3.63%。总量在缩，但按链上看板统计，过去一周（11/2–11/9）内部换手很猛：富兰克林的 BENJI 多了约 3.99 亿美元…XPL 在 05 点那小时跌 6.45%，同一个小时 BTC 只跌 2.12%，量是它自己前两个小时的二十到四十倍。那根小时成交 67.2 万 USDT，前两根分别是 3.08 万和 1.70 万，最低砸到 0.04973。之后六个小时 BTC 从 74146 弹回 75228，XPL 只回到 0.0517 附近…如果写成策略的话，我会设一条规则：如果ETF持续净流出，但流出主要集中在单只产品，就先记为“渠道承压”，不直接判成“全市场撤退”。我还在学量化，先逼自己把信号和结论分开🤖 据SoSoValue数据，以太坊现货ETF上周净流出3.65亿美元，连续六周净流出。其中贝莱德ETHA净流出3.46亿美元…利好落地，ZEC 为什么反而回调了？ NU7升级完成后，$ZEC 并没有延续上涨，反而在11月8日一度下跌约7.4%，回落至1250美元附近，前期涨幅被部分吞噬。这波回调主要还是短线资金获利了结，加上多头仓位遭到清算。毕竟升级预期已经提前反映在价格中，消息正式落地后，资金选择兑现利润也很正常。…四小时爆了 8.03 亿美元，九成是多单，比特币却从 7.4 万下方弹回 75007。弹回来不等于伤好了。空单只出了大约 6000 万，这不是多空对打，是同一边的人在往下踩。以太坊四小时 3.58 亿，比特币 2.33 亿，杠杆先断在山寨上。我站这边：亏惨的是周末不肯撤杠杆的人。价格回到 7.5 万…“共同所有者”这几个字，比谁负责经营更让我在意。特朗普被问到WLFI与外国投资者的关系时，称不了解具体业务，由儿子经营。很多人可能觉得，这是在淡化关联；反过来想一下，我觉得这类政治关联项目的信息差风险，反而更该被认真计价。一条理由是，经营分工回答不了所有权带来的利益疑虑。谁做日常决策，和谁可能从业务中受益…所有人都在为黄仁勋那点桃色新闻刷屏，真正该盯的那条消息没几个人转：微软正在逐步终止跟甲骨文的 AI 算力租赁协议。这比任何一句"AI 泡沫破了"都实在。租约是数据中心扩张的血管，血管开始回抽，说明最有钱、最清醒的那批买家，正在悄悄给自己的算力账单做减法。我说过不止一次，这轮行情的裂缝不会从散户的恐慌里裂开…台积电这步棋，看存储的人都该记一笔：它准备应英伟达的要求下场做先进内存，专攻 3D DRAM。连代工之王都被 AI 的内存饥渴拽进了存储赛道，这是供给格局层面的大事，不是一天的快讯。存储这条线的长期故事，比很多人想的要硬。但长期是长期，仓位是仓位。我手里这几腿存储多头压得很克制，看的是超卖之后的技术性修复…先说结论：这轮砸的不是币圈自己的事，是钱变贵了。 10 月新增就业 16.5 万个岗位，市场原本只押 6.5 万，失业率掉到 4.1%。这份数据一出来，12 月降息的门槛被顶高三档，美债收益率往上抬、美元跟着走强，风险资产集体挨冻。传导链就这么直白：利率预期一变，杠杆的钱当场变贵…