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#软银重金押注OpenAI，Q2财报能否交出亮眼成绩？ ✅核心特点：软银是控股型投资集团，利润主要来自持仓股权公允价值变动（浮盈），并不是靠主营业务营收；OpenAI属于未上市企业，估值波动直接决定愿景基金收益一、Q2财报的实际情况 1. 利润超分析师预期，但OpenAI并没有在本季度继续贡献大幅增值…杠杆回归，但信心尚未恢复。在24小时内从80,315美元下跌5.1%后，$BTC触底于75,511美元，随后横盘整理，然而永续合约持仓已上涨6%，资金费率重置为0.01%，且无明显溢价。这个组合传达了一个明确的信息：交易者正在重建敞口，而非重建买入欲望。成交量已暴跌至之前水平的大约七分之一，没有人急于买入…#伯克希尔巨额现金储备，财报将披露最新动向伯克希尔现在手里的现金和国债多得吓人，而且之前很长一段时间都在疯狂净卖出。但最新的数据显示，他们似乎结束了净卖出，开始重新寻找机会了。有意思的是，社区里有聪明人扒出，他们350美元买进去的谷歌，现在浮亏了近两成，短期被套的风险已经显现。连股神都会高位站岗…数字先行：美十月非农约+16.5万（预期约6.5万），失业率意外到4.1%。CME FedWatch上十二月加息概率一天内抬到约77%。同窗口合约侧，媒体引用Coinglass口径：约24小时全网爆仓约12亿量级，多头约占九成。为何要紧：就业偏强→紧缩预期升温→风险资产共振；爆仓是杠杆仓扛不住的结果，不是方向预言…AI股集体大跌：一条议员帖，砸出情绪坑民主党拿下参众两院不到24小时，亚利桑那州众议员Ansari发帖称，上任首日就要暂停先进AI研发、监管“失控行业”，并禁止人工超级智能。市场迅速解读为新国会将对AI踩急刹车，纳指、英伟达、存储、光通信同步下挫，费城半导体单日跌超十个点。 📊事件拆解政治信号：议员帖 ≠…Solana Labs 推出了一款名为 Leap 的 iPhone 应用，目前是测试版，专注于加密货币和代币化资产的交易。消息虽小，但方向值得关注：公链开始自己开发终端了。过去的分工非常明确。区块链负责结算，界面则交由生态中的钱包和聚合器负责。用户看到的其实不是链本身，而是别人开发的前端。Leap…#伯克希尔巨额现金储备，财报将披露最新动向回顾2026年，现金储备的走势清晰地勾勒出阿贝尔的策略转向： · 一季度（峰值）：现金储备飙升至逾3,970亿美元的历史新高，延续了此前连续14个季度的股票净卖出态势。 · 二季度（拐点）：现金储备降至3,655亿美元，标志着自2022年初以来首次出现明显下降…人人都说零售业已死去。然而，比特币的零售群体在过去一年中增加了246万个钱包，总数超过5700万个。11.10 CPI，BTC的生死劫市场将11月10日CPI视作BTC短期生死关口，核心原因：当下盘面卡在75000震荡，ETF持续流出、杠杆没有充分出清，多头本就脆弱，CPI数据会直接重定价降息预期，极易引爆剧烈波动。两种情景推演： ✅CPI低于预期（利好）：通胀回落，降息预期重新升温，美债收益率下行…减半后矿工转向AI算力，BTC链上生态正在发生什么？减半之后区块奖励腰斩，挖矿收益承压，AI算力单位电力回报显著高于挖矿，大量上市矿企开始把原有矿场改造为AI托管中心，行业正在出现结构性变化，这也深刻影响比特币生态与BTCFi赛道。首先，比特币全网算力出现阶段性调整、行业加速出清。高成本算力优先关机转向AI…与2015年的对比依然成立。下跌趋势已经向上突破，并且形成了更高的高点。然而，在2015年8月，在相同的情况下，Bitcoin仍然找到了创出新低的方法。这清楚地表明，在接下来的3个月内出现新低是可能的。#Cerebras晶圆级AI芯片商业化步伐受关注瑞银认为2027年是$CBRS的拐点年份，收入将增长约4倍，达到33亿美元，预计到2030年将达到约230亿美元，运营利润率为46%。有趣的是，随着AI代理每个任务调用数十个模型，Cerebras的片上内存优势变得更加有价值，CS…$BTC 多头支付本周最高的资金费率，同时价格刚好位于自身爆仓点之上。资金费率为0.0269，价格持平于75.75K。持仓量在回调后从26B回升至27.5B。若跌破75.2K，这些多头将被强制平仓。价格将迅速下跌。ZEC现报约1,267美元，24小时跌4.16%，在BTC跌破8万、全网清算超10亿美元的背景下，跌幅小于NEAR等同类板块币种，但抗跌不等于反转。技术面是多空各执一词的分歧区。一派看到4小时MACD在零轴上方、价格站在50日EMA 1,216之上，中期结构完好，上方1,340放量收上才能打开1,500空间…#美国10月非农超预期，12月加息押注升温 #美股遭大幅抛售：费城半导体指数创2020年3月以来最大单日跌幅每次美股大跌，甚至暴跌后，最终都能回来，再创新高。但是，作为投资者的我们，是否能接受打持久战的准备，几个月的下跌，其实都不算啥。如果是遇到了类似于2000年互联网泡沫，连续狂跌三年，都脚斩了。是否还有信心…一件看起来和币圈无关的官司，正在给风险资产悄悄定价。美国司法部和美联储理事丽莎·库克的律师，周五向联邦法官 Jia Cobb 提交联合报告，请求搁置罢免诉讼，等白宫下月听证，还建议暂停即将到期的期限，1月初再通报进展。时间线要拉直：最高法院今夏已裁定，特朗普去年首次罢免库克时没给她自我辩护机会…DOGE现报约0.0727美元，24小时微涨1.63%，但过去一个月跌了22.4%，一年跌超55%，是主流币里回撤最深的那一档。技术面是超卖，但趋势没有反转。价格贴在布林下轨0.0709上方，头顶压着MA20 0.0752，更上方20日、50日、200日均线全部指向0.08至0.09区域，中期结构明确偏空…比特币7.5万是底还是中继？历史告诉你答案回顾历史，牛市途中出现35%-40%级别的回撤并不罕见，很多时候只是牛市里的深度洗盘，不等于趋势直接终结。但历史规律只能作为参考，不能直接认定7.5万就是底部。历史上能够企稳的中级回调，往往伴随两个特征：杠杆集中出清、增量资金没有持续性出逃。而当下最大变数来自现货ETF…资金复盘｜三大币种同步净流出，特大单卖压占主导📌 盘前梳理BTC、ETH、SOL单日资金流，三者方向一致，信号值得留意。 BTC流入5183.7 BTC、流出7224.74 BTC，净流出2041.04 BTC，特大单成为主要卖出力量。ETH流入10.82万 ETH、流出14.41万 ETH，净流出3.59万…美股暴跌+加息预期暴击，BTC多头一夜蒸发8.5亿跨市场恐慌共振来袭，美股科技板块大幅下挫，叠加非农数据推高加息预期，流动性宽松想象再度降温，BTC多头一夜之间爆仓蒸发8.5亿美元，盘面快速回落至75000关键关口。本轮下跌属于宏观杀风险偏好带动的连锁去杠杆：ETF打通传统资本与币圈通道之后…$ZEC 未来7天如果不破1400，并站稳1400后面可能会跌破1000，叙事加btc爆涨，他前面吃的红利太多了，现在btc开始回落，宏观方面对btc不利，需要一个利好消息才能稳住局面。zec方面，我的观点是民主党不会对隐私赛道这么友好，民主党对加密货币的监管向来严格，比如clarity法案，sec监管可能还会加强…从12.6万到7.5万，BTC跌了40%——牛市结束了吗？从12.6万高点回落至7.5万，回撤幅度接近40%，很多人恐慌牛市已经终结，但单凭回撤幅度，无法直接判定牛市死亡。历史上牛市中途也曾出现40%级别的深度回调，本质是获利盘了结、宏观利空叠加杠杆清算共同驱动的调整，不等于趋势彻底反转。当下最核心的矛盾点…#美国新旧国会交接或影响美伊局势民主党赢了中期选举，但美伊局势不会因此降温，反而更危险。逻辑很简单：新国会明年1月3日才就职，在此之前，民主党手里那张“钱袋子”的牌根本打不出去。而按规则，总统有权在不经国会批准的情况下发动为期60天的军事行动。这意味着特朗普面前摆着一个将近两个月的“合法动武窗口”——跛脚鸭时期…BTC一夜回到7.5万！11亿美元爆仓，谁在背后砸盘一夜之间BTC回落至75000关口，全网爆仓规模高达11亿美元，绝大多数都是多头头寸，盘面剧烈下探并非单一主力刻意砸盘，而是多重抛压共振的结果。第一，宏观预期反转带来机构赎回。非农就业数据超预期，降息预期大幅降温，美债收益率上行，现货ETF持续大额流出…#美国10月非农超预期，12月加息押注升温 10月非农新增16.5万，预期两倍，前两月还上修了8.4万。失业率降到4.1%。数据无可挑剔，市场立刻用脚投票：12月加息概率一度飙到85%。‌ 但“强劲”这顶帽子，戴不稳。第一，薪资在裸奔。时薪同比3.1%，听着不错，可通胀在那摆着——过去一年大部分时间…看爆仓数据，我觉得不能只盯着24小时总额。把统计周期缩短到最近1小时、4小时，会发现同一个币种的清算方向可能完全不同。 📊 先看看BTC： 24小时总爆仓约1.1亿U，多单爆仓8966.65万U，空单1907.29万U。最近12小时，多单爆仓4054.26万U，仍然明显领先。但最近1小时，情况反过来了！…情绪略暖，短线仍等三项验证恐惧与贪婪指数从26回到34，市场仍停留在“恐惧”区间；$BTC 主导率接近60%，说明资金风险偏好仍偏防守。 $ETH 走弱时，大额地址却在承接：近两日约32万枚ETH（约11.2亿美元）被买入，另有地址三日建仓逾1476万美元ETH，均价约2352美元…当前指数28，直接掉进"恐慌"区间，再跌3个点就是"极度恐慌"。对比一下变化有多快：昨天还是"正常"，上周就已经是"恐慌"，一个月前还是"贪婪"。一个月时间，从贪婪直接干到恐慌，这情绪转向比BTC价格跌得还猛。看走势图更明显：一个月前指数还在55到65之间晃悠，属于偏乐观；10月底第一次砸到30附近…800美元是估值重置后的“心理支撑测试位”，不是趋势底。现价约835美元，距一年内高点2354美元回撤超60%，近一个月在800—850区间反复拉锯，盘中低点已探至816美元。800是整数关口，也是市场对“周期见顶”担忧的集中投射估值已压到极低，但“便宜”本身不是底。 TTM市盈率仅6.67倍…下周的日历上，除了周二 CPI，还圈着一个日子：11月11日 MSCI 公布“非经营性公司”最终剔除名单，11月30日收盘生效。事实部分：10月15日框架已经落定——先查有没有实质经营资产，再过 5 项财务比率，触发 4 项即不合格。初步潜在剔除名单 5 家，Strategy、Metaplanet、Upexi…这算哪门子“国会换届改变外交”？真以为民主党在 2026 中期选举翻盘就能把美伊拉回和平协议，绝对是低估了华盛顿行政权与中东局势的脱节程度。虽然副总统万斯承认“输掉选举是因为战争和油价”，导致全网都在喊“中东拐点来了”，但现实要残酷得多： 1. 国会能捂紧钱袋子，但管不住总统的红按钮…冷知识：有家矿企今年三季度挖的比特币，只有去年的五分之一。 IREN 从 2039 枚掉到 402 枚，算力从 45.3 EH/s 砍到 8.8，挖矿收入少 88%，账上一枚比特币没留。听着像暴雷。结果是人家自己关的矿机，2026 年底前要改成 AI 云服务商，客户里有英伟达和 Microsoft。所以股价跌…一家比特币矿企，主动把矿机关了八成。 IREN 三季度产出 402 枚比特币，去年同期 2039 枚。平均运营算力从 45.3 EH/s 掉到 8.8 EH/s，挖矿收入 2800 万美元，同比降 88%。到 9 月底，公司账上一枚比特币都不持有，等于挖出来就卖。不是挖不动，是不想挖了。矿企的账很简单…监管侧：媒体报道，民主党中期选举后，Warren 料将主掌参议院银行委员会——加密市场结构法案要过这道关，议程权比口号更要紧。委员会主席管听证会、发传票、排期。不是立刻禁币，是立法窗口可能更窄、合规叙事更硬。CLARITY 已卡过一次，下届重写的第一站还是这儿。置信度：媒体共识（路透/WSJ 口径）…这是最新的合约多空账户比例日线图，数据截至今早零点：多头账户占比74.32%，空头25.68%，多空比2.89。兄弟们注意一个反常的事：BTC从81000跌到74762，跌了8%，爆仓12亿，按理说多头应该被洗出去一批了吧？结果多空比还是2.89，跟昨天几乎一样。74%的散户还在死多。这说明什么…#伯克希尔巨额现金储备，财报将披露最新动向地缘政治最会骗人的地方，是它总在"看起来要好转"的时候给你一根阳线，然后在你确认好转的时候把阳线收回去。今天这两句话要拆开看。特朗普说正在与伊朗沟通，卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德说，美伊没能达成"全面协议"，双方应该接受一份"好协议"，而不是追求"完美协议"。第一句是进程，第二句是定价。 "正在沟通…炮声一响，别急着喊牛 (｡•́︿•̀｡) 霍尔木兹海峡捏着全球约20%原油运输，航道一堵，油价先蹿。油价上头，通胀就难下，美联储降息预期被压，甚至加息阴影回来，美债实际收益率走强——这对不生息的BTC是逆风 (´･_･`)。资金也会分层跑：黄金、美债先吃避险流量；美股科技、加密货币这类高风险资产，往往先被抛。别把…AI拥挤交易引发连锁抛售，BTC、原油、黄金走势分化美国中期选举后，民主党掌控两院，市场一度预期特朗普对伊朗的军事行动将受限，风险偏好短暂回升。然而昨日市场突然集体大幅回调，随后黄金与原油重新上涨。表面上看，这轮急跌有三重诱因：AI投资回报质疑升温，巨额数据中心与芯片投入能否兑现利润成疑…手术刀划开胸骨，我看见的不是一颗心脏，而是一台被债务灌注到心肌肥厚的泵——微软和元平台刚刚向美元债券市场各推入二百五十亿和一百五十亿美元，这不是融资，这是体外循环。微软自二零一七年以来首次重返美元债市，像一颗停跳多年的心脏重新接入体外循环管路，血流恢复的瞬间确实令人振奋。元平台六个月后重返，并完成欧元债首秀…三十万亿美元摆上了棋盘，可真正落下的子力只有三十八亿——九成九的看客把“可落子格”数成了“已占格”，这是最致命的局面误判。作为下了一辈子棋的人，我先看子力结构，再看格线控制。摩根士丹利进入存托信托与结算公司的证券代币化服务，成为首批二十家机构之一，这不是一步棋，这是开局前二十手的整体布局。三十四种合格证券只是兵形…风险资产同步降温，加密情绪却现“逆势修复” 11月5日，全球风险资产遭遇明显抛售。比特币现报76,088美元，24小时下跌5.5%，盘中最高80,918美元、最低75,208美元；以太坊报2,238.01美元，下跌7.7%，高低点分别为2,437.10美元和2,206.28美元。美股同日收盘同步走弱：标普500跌4…混凝土养护期结束、模板拆除的那一刻，结构第一次靠自身承重站住——稳定币正在经历同一秒。十个年头里它只是实验室里浇筑的预制桩，如今Stripe、Visa、Mastercard三家把自己的管线综合接进了这批桩基：一百六十多个市场、跨境预付款拨付、法币与稳定币并行结算。这不是产品发布，这是市政管网验收。我一向只看三件事…最新非农（NFP）数据概要（11月6日公布）新增非农就业：+16.5万人（市场预期约6.2–6.5万，前值修正后+6.0万），远超预期，是过去12个月平均（约4.8万）的3倍以上。强劲就业 → 美联储加息预期升温 → 实际利率/国债收益率上升 → 美元走强。加密货币作为风险资产/无息资产，机会成本上升…非农数据好，不等于行情要跌今晚9点30出非农数据，很多人已经在等跌。数据超预期：加息预期升温：这只是概率被重新定价，不是钱真的撤了。昨晚那波下跌：卖的是预期：法案还只是提议，落地与否没定。价格先动，是因为有人不想等到定。数据出来那一刻，先动的是挂单，不是判断。 #美国10月非农超预期…这是今天早上6点半的最新爆仓数据，跟昨天那张12亿的比，有几个重要变化。总量骤降：24小时爆仓3.55亿美金，9.9万人被埋。昨天还是12.56亿、23.8万人，一夜之间爆仓规模缩了三分之二。最大单笔在币安ETH，一笔287万，比昨天那笔1093万小多了。结构变了：24小时整体还是多单占73.2%…#NebiusAI云业务高速增长迎来财报检验 $NBIS Q3业绩营收超预期概率约75%，但GAAP盈利（EPS）超预期概率仅35%–45%。营收端大概率过关：Q3共识约9.05亿美元。核心动能是Q2末部署的产能从Q3才开始贡献收入，6月30亿ARR的存量运行率足以支撑，这属于“补课式”增长，而非全靠增量兑现。…凌晨 06:06，Circle 的铸币地址在 Solana 上敲出一笔 2.5 亿枚 USDC。不是跨链桥搬过来的存量，是从零铸出来的新供给，价值约 2.5 亿美元。这个区别很关键。桥是搬运，总量不变；铸币是新增，稳定币的总盘子被抬高了一截。USDC Treasury 直接执行铸造…ETF流出和合约清算是两种卖压，别混成一个数字 11月5日BTC ETF净流出约4.302亿美元；四所交易所12:35 UTC统计的$BTC 永续24小时清算约2.2355亿美元。前者是基金份额净赎回，后者是强平订单名义价值，统计机制完全不同。两项同时偏负说明压力叠加，但不能简单相加成“资金流出”。…BTC现报约76,300美元，一根1小时K线从78,279砸到75,511，全网爆仓5.6亿美元，其中5.3亿是多头。技术面短期结构已破、长期锚点尚存。价格跌破7日SMA 77,500、20日SMA 79,754和50日SMA 82,047，三条短期均线全翻成盖子，但200日SMA 73,241仍在下方…