星球帖子网站地图

#SK海力士Q3财报在即，HBM4能否提振盈利？我偏“Q3数字问题不大，但重点看HBM4指引而非赌超预期”。AI服务器需求+存力升级是主线，HBM3E紧、HBM4量产推进对ASP/利润结构有支撑；但资本开支、汇率、设备交期会压短期利润率，且市场已较满计价（相关Outcome“Yes”约83¢，赔率一般）。仓位上…昨晚熬夜等反弹，今天一看，BTC连8万都没守住。79811，ETH2315，SOL100.2。最烦的就是这种，拉起来让你觉得不该卖，跌下来又让你觉得快到底了，磨了一晚上，仓位还在原地挨打。我暂时更想等BTC反弹再空一点。15分钟20均线在80041，早上弹到80300附近又掉头，高点比昨晚低了不少…现在在做一个很蠢的事，每天会手动扫很多币的信息，然后记录下来，昨天扫了100多个，标记了6-7个异常，然后启动的有2个。一个是昨天的 $POLYX，发现异常的时候价格是32，后面涨到38，现在回落到32，价格波动交易量都不算大，继续观察下。一个是 $q，看了下我打的标记，是合约交易量异常，现货交易量减半…国际原油如$BZ 当前是有所下跌的，但阿简不认为供应风险有所缓和，尽管沙特、土耳其和巴基斯坦与伊朗展开接触，希望外交渠道能降低供应中断风险，但沙特仍面临袭击风险，霍尔木兹海峡周边的航运安全问题并未解决。如果外交接触并不能转化为可执行的缓和措施，油价也不能持续回落，那通胀预期还是得给央行宽松制造障碍，那紧接着利率预期…$BTC 跌到79,993，$ETH 滑至2,309，盘面流动性近乎枯竭——但就在这个节点，多年来把比特币称为“骗局”的Jamie Dimon，其掌舵的JPMorgan却给出了未来十年年化10%的收益预测。这个反差本身就是本周最值得咀嚼的信号：当最坚定的怀疑者开始用传统资产定价框架丈量BTC，叙事的天平已经悄悄倾斜…现在跌下来其实是个机会，现在宏观还是空头情绪主导，真正落地的利空目前就加息，这一次，后面还加不加息、中期选举怎么走，都还在路上，没兑现，但以后真来的时候价格肯定表现出来。可以参考微策略成本大概 $75446、Strive 大概 $87785，按自己节奏适量接点比特币现货就行，也包括主流山寨币的阶段位置，比如…#本周将公布10月FOMC利率决议从CME美联储观察定价来看，市场一致预期本次维持利率不变，本次会议不属于季度会议，不会更新点阵图，市场博弈重心不在是否加息，而是会后声明措辞以及鲍威尔发布会讲话，去判断12月政策选项。 ⚠️三大核心变数 1. 通胀韧性风险油价受地缘因素走高，给通胀带来上行压力…特斯拉昨天（10月26日）大涨5.21%，收于391.62美元，创近三个月新高，单日市值增加约850亿美元。核心驱动力是巴克莱银行的大幅上调评级，叠加了Q3业绩韧性、Robotaxi运营数据改善、储能订单强劲，以及SpaceX合并预期的多重共振。 🚀 核心催化：巴克莱“空翻多”，目标价大幅上调…$ETH 🚨 反常识警报：ETH 跌到 2315，资金费率却飙到 0.01%！散户在疯狂抄底？ 📊 实战复盘：看图说话：多头账户比例高达 71.64%（多空比 2.53），但主动卖出量（11.04万 ETH）却压过买入量（9.73万 ETH）。订单簿里 2317 上方卖单堆得厚（9.45M），下方 2300…$BTC 早上9点那根又把8万丢了，币安1小时从80,071一路压到79,756，10点最低扎到79,648，现在79,810附近，昨晚冲到80,844的那点涨幅基本还回去了。 Coinglass数据，过去24小时全网爆仓1.75亿美元，多单1.06亿、空单6883万，BTC多单3004万、ETH多单2332万…第一，90%概率不加息，这个已经定价了，真不加息不算利好。第二，重点看我是对12月的表态。现在CME显示12月加息概率69%，他只要暗示一句"12月不排除"，大饼直接下一个台阶。第三，布油还在110以上，10年期美债收益率5%以上，通胀根本压不住，鲍威尔没理由放鸽。我认为最可能的剧本是：不加息但放鹰…#富兰克林邓普顿推出美股股息买BTC新型ETF 《富兰克林邓普顿拿美股分红买比特币》富兰克林邓普顿最近把手伸向了美股高股息板块，递交了一只新型组合基金的发行申请。底层全买美股蓝筹高分红股票，产生的现金股息不再原路退回，而是按期自动买入比特币现货。本金留在传统蓝筹股避险，只拿分红去定投，既多收了管理费…💻我把这条当代码评审：Glassnode称，$BTC近期买家已脱离强抛售区，短期持有者盈利供应占比从9月下旬接近全部降至约70%。我认为，拿它推导“入场更好”有个bug：盈利覆盖面缩小，不等于卖出意愿降低，亏损筹码也可能止损。如果我改逻辑，会补上亏损筹码实际卖出情况的校验。大家帮忙review：这能补上漏洞…Robinhood赚钱了，但链上三个交易所反应不一 $HYPE 76.7，链上订单簿交易所 📊 Hyperliquid把订单簿做在自研L1上，协议费回流持币。这周Robinhood Chain收入超以太坊的消息出来，链上赛道热闹，但HYPE从80跌到76.7没跟涨，说明资金没选它。75是下一个观察位，决议前别加杠杆…先说结论：今天港股智谱盘中一度涨超 12%，现报 553 港元（+9.4%）。触发点是 Anthropic 前夜向 SEC 递交 IPO 招股书，上半年营收 162.86 亿美元。 $ZHIPU 永续有三个数更该看： 1）涨的是正股，不是杠杆。永续 62.84→71.43，今天资金费两次结算都是 0，上一次非零是…兄弟们，ZEC回到1222了，但真正值得盯的不是价格，是NU7升级前最后两周的筹码博弈 $ZEC $1,222 ZEC从9月末1698高点回撤至1222附近，跌幅约28%。但今天要聊的不是回调多深，是升级前多空在做什么。 ETF刚创了六周最强单周流入。截至10月23日当周，灰度ZCSH净流入4110万美元…Akash 提案 346 还在投票窗口里：把 Cosmos 主权链迁到 Solana，AKT 按 1:1 变成 SPL。Valopers 面板约 98% 赞成、已过法定人数，截止是 11 月 2 日。现在只是方向票，不是已经搬完。CoinGecko 现货 AKT 约 0.68 美元（快照约 12:00 北京）。…Meta的350亿美元融资计划之所以重要，是因为它将AI基础设施转变为资本结构问题，而不仅仅是支出问题。随着第三季度自由现金流为负且资本支出预计在1350亿至1450亿美元之间，融资组合可能在保持灵活性的同时，将稀释风险明确呈现。真正的考验在于这些资产是否能在融资成为投资的经常性抵消之前，创造持久的现金流。…兄弟们，SNDK收在1255，但真正的多空战场在两天后的财报 $SNDK $1,268 SNDK周一收涨1.42%至1255.58，盘中最高1287.84，最低1229，你报的1268基本就是收盘后小幅回升的位置。从6月峰值2354算起，回撤仍在47%左右。财报前最扎眼的数据是期权定价。…#Strategy财报前瞻：BTC账面收益大幅反弹这个时候看多最近看到一个代币的销毁规则，越看越觉得是个笑话。规则写得很漂亮：池子每小时销毁0.25%。但触发条件得细看，必须有人转账、授权，或者主动去调那个销毁函数，才执行一次。问题就在这。它不是按小时自动跑，是攒着。24小时没人碰，你去调一次，0.25乘24，池子6%的代币当场没了。48小时12%，96小时24%…公链的“通缩假象”：烧掉的Gas，真能撑起币价吗？公链叙事常与“Gas销毁”、“通缩”深度绑定。但当底层交易被分流，或通胀居高不下时，所谓的通缩逻辑往往只是一层滤镜。 $ETH ：L1霸主，曾靠EIP-1559建立通缩神盘。但随着L2繁荣吸血，L1 Gas费长期低迷，燃烧量锐减。目前的ETH实质上已重回微通胀状态…看到“没卖也可能交税”，我愣了一下🤔。荷兰拟于11月投票：当前提案让股票、债券及期权等资产自2028年起转向出售时征税，加密货币、黄金和外汇至少到2030年前仍可能按未实现收益逐年缴税。行业组织警告，这可能引发加密资产抛售。我理解的是，这对当地新用户的入场意愿可能更不友好，不知道对不对。如果同样持有资产…$ETH 过去一周又跌了-3.5%，10月累计回撤超-12%，当前在2310美元附近弱势震荡。比价格本身更值得警惕的，是盘下暗藏的清算地雷。 Coinglass数据显示，若ETH跌破2286美元，将触发约7亿美元多单清算；反之突破2464美元，则引爆5.26亿美元空单。上下两端都是"火药桶"，谁先被点燃…HYPE 这段回调，现在更像洗筹而不是追涨阶段 - 附近接到的人，真的算捡到便宜了吗？中午才看到 Coinbase 那根插到 72 的针，我 74 和 73 的阶梯单居然都成交了，第一反应不是兴奋，是赶紧去看永续的持仓和资金费率有没有跟着变脸。现货从高位回撤接近四分之一，强势品种跌 25% 到 30%…8万与10万之间，隔着一整个情绪 BTC第三次测试8万，最低摸到79,330美元，又收了回来。你说“连8万都站不稳”，可Glassnode看到的是另一面：买家在8万附近回归，卖压在8.5万和8.7万挂着，市场被困在一个箱体里，方向还没选。反复跌破又收回，本身就是多空在同一个价位上互相消耗，而不是单边溃败。…ETF连续八个交易日净流入之后，今天首次转为净流出1.172亿美元。资金拐点结束了吗？先说新闻。资金侧：最新单日净流出1.172亿（此前连续八天净流入）、5日仍净流入3.065亿、10日净流入1.607亿。价格侧：BTC报79,808.7美元，24小时 -1.03%、近一周 -2.6%；20日区间79,220…$STRK 零知识技术可以帮助区块链更高效地处理活动，但技术复杂性只是其中一部分。Starknet的长期地位取决于开发者是否能够构建用户真正偏好的应用。代币供应动态、扩展网络之间的竞争以及生态系统活动转化为持久需求，仍然是评估其进展的重要因素。#英特尔代工转型迎来Terafab新变量前天说$DOOD负费率在憋逼空，今天它一根拉了47% 复盘一下：10月21日上合约那天它冲0.0052，我说是利好兑现，后面跌73%回原点。前天0.0014企稳时我给的多头依据是资金费率负0.24%、空头太挤，今天9点一根从0.0020直接拉到0.00295，空头被连环爆，24h涨70%。现在费率打到负0…中期选举已成为加密货币交易者的定位问题，而不仅仅是一个政治故事。预测市场和民调显示民主党势头强劲，但共和党的筹款情况却讲述了不同的故事：截至八月底筹集了11亿美元，而民主党为6亿美元，科技界人物如Musk和支持加密货币的捐助者支持共和党。这种情绪与资金之间的不匹配，正是让大户保持谨慎的那种分歧。选举 #BTC现货ETF资金反复，市场买盘能否企稳？帮主有话说 BTC现货ETF资金流向近期反复。10月19日到21日连续流入10.75亿，随后两日转流出7.74亿，但本周整体仍净流入约3.01亿，其中贝莱德IBIT贡献了5.66亿。同期BTC一度跌破8万及50日均线，目前跌0.37%，价格依然承压。…Solana 上又冒出一个新玩法，$LAUNCH 现在市值差不多 1.4M 美元。它想动的是发币这件事本身。开发者不能在区块 0 就把筹码捆绑偷跑，同一个 ticker 不许重复发，一个人反复刷推文也不认。创作者费用 100% 自动拿去回购销毁，不进任何人的钱包。这几条恰好戳中 meme 场最脏的三个地方…#本周将公布10月FOMC利率决议暂停几无悬念，真正的看点在措辞与12月路径美联储10月27-28日FOMC会议，决议预计北京时间10月29日2:00公布，市场普遍预期维持利率不变。本次不发布新版经济预测，因此没有点阵图可参考，焦点全在决议声明和主席发布会：美联储如何评价9月CPI、PPI偏热…数据显示，谷歌云的积压订单目前达到5139亿美元，未来的履约需求爆发式增长！第二是搜索广告业务，第二季度增长了17%。随着AI功能增加搜索查询并利用AI提升广告匹配，这一板块的超额增长也相当确定✅，正如Meta最近的财报所示。第三是YouTube和流媒体生态系统的变现，包括YouTube广告+订阅…Anthropic 周一递交招股书：上半年营收163亿美元、同比暴涨13倍同期净亏807亿美元，724亿是非现金账面亏损 Q2 单季营收115.6亿、首次经营盈利9.74亿但 Q3 指引168亿、环比只涨45%，远慢于 Q2 的147% 周一芯片股还是全线反弹：ARM涨6.19%、英特尔涨4.04%、AMD涨2…#SK海力士Q3财报在即，HBM4能否提振盈利？$ZEC 都说1150是铁底，小心这是主力给你看的安全幻觉！宝子们昨天的zec，昨天止损点还是太保守了呀，都上到1267去了。接下来咱们聊聊今天的zec怎么看？灰度ETF上周净流入约4110万美元，结束三周流出，机构在低位重新布局。当前合约端持仓量增8%、成交量放大20%，买盘活跃，短线资金主动进场…#微软Azure增长43%，AI商业化能否提速？微软是一家拥有巨大长期技术潜力的公司，但好公司和好价格永远是两回事。我对 meme 没啥偏见，但看到成交热闹，总想点开池子看看。如果只是同批钱包在不同土狗之间搬来搬去，那是存量资金换桌玩，跟链上有新钱进来差挺远。尤其撤掉流动性以后，屏幕上的价格还在，真卖起来滑点能让人愣住。所以光看涨幅截图，我实在兴奋不起来。聊梗的时候都挺活跃，怎么问到池子里有多少稳定币，就没人接话了？今天凌晨有一阵，$ETH 三个多小时几乎没动。就那么横着，买的不来，卖的也不急。这种窄不是憋着的窄。憋着的时候，振幅收、仓位涨、量在底下慢慢攒。现在是振幅收了，仓位没动，量还在掉。价格横着，人却一直在少。更能说明问题的是昨晚：纳指$QQQ 被 $ANTHROPIC 的上市文件点着了，加密这边一点反应都没有…$BTC $ETH 热点追踪｜巨鲸集中转入交易所，FOMC前夜，市场抛压信号拉满先回顾一下昨天的行情，大饼最高插针到80820，没能突破站上81000，上方抛压很重，冲高之后快速回落，最低打到79422，以太同样走弱，最高摸到2344，随后跟随大饼一起回落，最低2292，现在连2350都站不稳，行情弱到极致了…SK海力士财报将至：HBM4进展和盈利指引哪个更能影响预期？我倾向：短线先看盈利指引，HBM4进展决定溢价能不能延续。SK海力士二季度已披露 HBM4 开始量产出货、下半年继续爬坡，所以这次市场不缺“产品做出来了”的故事，缺的是它能不能转成更多交付和利润。如果公司对下一季度的需求、出货和利润率给不出更强信号…#本周将公布10月FOMC利率决议 BTC 在 8 万这儿磨了好几天了，上下就几百 U 来回蹭，好无聊。为何选在8 万撑着？因为美国现货 ETF 和财政部的平均持仓成本基本都堆在 8 万到 8.15 万这个区间里。也就是说，价格要是稳稳收在 8 万下面，这两拨“大钱”就集体浮亏了。所以你能看到每次往下扎，79…过去24小时，$BTC 、$ETH 、$SOL 现货价格整体横盘偏稳。合约面整体“平静偏多”：OI小幅上升、资金费率温和正值、清算低且均衡。杠杆未过度拉伸，价格缺乏方向，适合观察后续突破。 1️⃣未平仓合约 🔻BTC OI约541.4亿美元，24小时上涨约0.95%-1.06%，显示杠杆资金小幅净流入。 🔻ETH…马斯克刚融400亿，小扎又要筹950亿！AI能拉起来吗？对芯片股是好消息。 Meta要是能把钱筹到，采购就更有保障，缓解"AI订单撑不住"的担忧。但950亿要拆开看。这次启动约350亿，另外600亿是明年才启动的售股计划。芯片公司有意认购50亿，目前只是意向，还没拍板。 Meta股东算的是另一笔账。…周一有个画面很值得琢磨：美股芯片集体狂欢，纳指涨了快一个点，VIX 缩回 19 下方，一副 risk-on 的样子。可 $BTC 呢？焊在八万附近一动不动，全天高低点就隔着一千来块。股票涨、币不跟，这种背离往往比单纯的下跌更有信息量。它说明币圈现在这口弱，不是被宏观砸出来的，是内部的问题：资金费率回到中性…> #Strive 一周内新增了6,182个 $BTC — 先来算算成本 > Strive 于10月26日披露：新增6,182 BTC，总量现为43,000 BTC，外加10亿美元优先股计划。 > 规模庞大 — 理解这股热潮。但优先股支付15%年息。BTC不产生现金流 — 那么资金从何而来支付股息？ > 将会关注…$ETH 古老鲸鱼正在抛售——但故事可能不止于此！🐋 以太坊的早期持有者已经开始分批将 $ETH 转移到交易所，但仅关注他们的抛售活动可能会错过更大的图景。以估计成本价仅为 $0.31，这些长期持有者拥有巨大的未实现收益。即使以当前价格出售部分持仓，也将代表非凡的回报。然而，故事的另一面值得关注所有人都盯着周三的美联储，等着那句"降息快了"。我劝你先看一眼今晚凯投宏观泼的冷水：全球通胀同比已经从年初的 2.6% 爬到 3.6%，他们预测明年初能冲破 4%。推手是能源，布伦特油价被按在 100 美元一线，一压就是到 2027 年初。通胀往上走、油价下不来，这种背景下赌美联储大放水，多少有点一厢情愿…