星球帖子网站地图

今天 MSCI 公布"非经营公司名单"，Strategy 的指数席位有风险。很多人的反应是"跟我没关系，我不买 MSTR"。但这件事的影响路径是这样的：MSTR 被剔除 → 被动基金必须卖出 → MSTR 股价下跌 → 它的融资能力下降 → 它增持比特币的能力下降 → 现货买盘减少 → 币价承压。你不需要持有…“约95%的潜在采用空间尚未释放”，我先给这个说法泼点冷水：没被采用的空间，不等于迟早会到账的买盘。我觉得这条消息最容易被高估的，就是把“还没进来”听成“马上要进来”。Adam Back在CNBC给出了比特币的远期高价预测，依据是养老金、共同基金等大型资本池尚未大规模配置，以及他对机构采用的预期。我不急着兴奋…12 月加息概率 88.2%。这个数字出来后，我做了一件事：把明年一季度的美元支出提前换好。理由不是我觉得美元一定涨，是这个成本的确定性太高，不值得赌。我一年大概有 3.6 万美元的固定支出。汇率每走 0.1，就是 3,600 元人民币的差别。这个数字比我一年的交易手续费还高。在 PayAll…💻我看这类单子，习惯先找异常处理，再看收益逻辑。方向判断可以对，风控代码却未必能跑通，这俩不能混着评审。这次的输入是：Core Trader 12 以20倍杠杆开多 $NVDA，名义仓位约100.02万美元，参考价161.254美元。我的判断：这更考验容错空间，而不是资金体量。按名义价值除以杠杆…#美联储12月加息预期升温，紧缩周期或延续至2027年美股盘面分析：纳指涨1.6%，但利率那边已经把刀架好了大盘看着很嗨。纳指涨1.60%，标普涨1.31%，费半直接飙了6.85%，CoreWeave财报炸场暴涨24.71%，美光涨11.89%，AMD涨7.32%。AI派对又开起来了…接下来盯什么关键位：BTC 200 日均线约 73,200，跌破看 70,000；要谈「可持续复苏」得先站回 76,000。 ETH 2,000 是情绪防线。下方 6.8–7.25 万有较厚买盘挂单，5.95–6.26 万是集中清算风险区。日历：今晚 21:30 美国初领失业救济金人数，明晚 21:30 PPI…比特币目前到达73500附近我们按小级别来看，小级别当前依旧是下跌结构。但这里有一个关键：如果4小时级别被空头反转，那比特币这一轮反弹积累的所有修复成果都会白费。如果这个位置没法完成反转，快线不能上穿慢线，短期价格也拉不回来走强势修复，那就不急于进场，耐心等下方更有性价比的位置，采用分批进场的思路去布局。…反弹是空头回补，不是买盘回来了现货 ETF 连 4 日净流出：11/10 单日 -9,500 万美元，近 20 个交易日累计净赎回约 16 亿美元。稳定币「燃料」收缩：Glassnode 统计过去 30 天稳定币供应量减少 142 亿美元，为 2022 年以来最快收缩速度。反弹靠平空：过去 24 小时总平仓约…CPI这把加息押注推到89%，$BTC 在7.4万横着，美股科技股反弹它连头都不回，10年期美债赖在5%上面，拿着现金吃利息都比扛币舒服。 ETF连着四天往外抽，IBIT一个人连赎七个交易日，累计跑了16.6亿，稳定币30天缩了142亿，场外的新钱压根没进来。短期持有者成本线75,700破了之后，超过47…日银这回又被推到了聚光灯下：日本10月生产者物价上涨7.1%，涨幅高于预期，加息预期随之升温。报道把故事的另一头连到了比特币：日银加息、日元套利交易平仓，都可能带来影响。我读完的判断是，这对加密市场偏利空，但更像一声资金面的警报，还不是已经落下的锤子。物价超预期，给了市场重新评估利率的理由；可预期升温…果然不出我所料，MSCI这刀砍下来了。 Strategy月底被踢出指数，被动资金随时砸盘。 BTC在7.4万晃，ETF还在跑。这波被动抛售，你接还是看戏？ $BTC 香港警方捣破一个跨境洗钱集团。集团涉嫌招揽内地人来港开立银行户口收取黑钱，再安排人员持集团派发的银行卡提款，把现金送到集团主脑经营的虚拟货币交易平台，通过买卖虚拟货币清洗。调查显示，集团今年 8 月开始活跃，8 月到 10 月已清洗超过 1.5 亿港元。警方拘捕 22 人，相信已瓦解该集团。行动代号"雷网"…芯片今晚集体大涨：SanDisk 一天涨了13%，Micron 接近12%，SK Hynix 接近10%，甚至 Intel 也涨了7%。有人立刻在后台问我：存储已经触底反转了吗？我泼了冷水。在下跌趋势中单日两位数反弹很可能是空头回补，而非需求转折点。要真正确认反转，需要看到两点：第一…芯片股今晚大幅上涨，SanDisk上涨13%，Micron上涨12%，SK Hynix上涨10%。但一次强劲的反弹并不意味着存储行业已经触底。没有新的AI需求和云计算支出，这更像是空头回补反弹，而非趋势逆转。不要追涨——在反弹时卖出。关键价位 - 上方阻力：第一阻力 74800–75400，是前期成交密集区，只有站稳这里，反弹才有延续性 - 下方支撑：第一支撑 73200；强支撑 72700，有效跌破该位置，本轮反弹宣告失败，重新测试低位行情逻辑昨日大跌之后，今天属于超跌修复，并不是反转。宏观上美元偏强，降息预期延后，风险资产整体承压…$ZEC 【ZEC跌破1000美元，灰度砸钱宣传也挡不住资金撤退】 $ZEC 自9月以来首次跌破1000美元，11月11日最低触及约963美元。截至今天上午，价格仍在1000 上下徘徊，过去7天下跌约24%。这轮回撤不只是ZEC自己的问题，隐私币板块也在集体走弱，但ZEC跌幅明显更重。…CPI超预期的后遗症仍在发酵，美债收益率站上5%的宏观阴影下，加密市场整体呈现弱势震荡，与美股的反弹明显脱节。期权市场看空情绪升温，机构资金依然处于观望或撤退状态。 $BTC ：约73,835美元。24小时微跌0.17%，在7.3万-7.5万区间内窄幅横盘。上方74,800（24小时高点附近）是弱反弹需要收回的位置…#英伟达冲击千亿美元季度营收纪录 AI板块集体跳水！监管预期来了！$SNDK $MU 美股AI，半导体一夜之间改变了市场，前五大富豪财富单日蒸发1500亿美元，马斯克损失近千亿马斯克不仅在中期选举受挫，今日的抛售也受挫，他最近估计心情很不好了。市场核心的质疑点，是AI巨额投入能不能兑现利润。…$BTC 摸到七万四千五，爆仓量从七亿多缩到一亿八千六百万，资金费率掉到零点零零五，空头平仓推的，不是新钱进场[reference:0]。稳定币一个月缩了一百四十二亿，ETF二十天吐了十六亿，七万五千六的短期成本线下面，只剩三成五的筹码还在赚钱[reference:1]。$ETH 两千附近晃，跟着弹了一下…#NebiusAI云业务高速增长迎来财报检验如果营收高速增长，但EBITDA利润率不断下降，那么可能意味着公司是在用越来越多的资本换取收入，商业模式的资本回报率就值得重新评估。反过来，如果营收增长、EBITDA利润率提升，即使GAAP EPS暂时为负，我也不会因此否定这份财报。…无人在意的角落，Meme 市场今早再次上演「李逵还是李鬼」戏码👻 - 前两天马斯克关注粉丝量仅 5000 的账号 ChainChomp131 - 该账号疑似归属于老马儿子 Saxon - 今天凌晨发射 Memecoin MAX，市值一度突破 1300 万美元 - 马斯克取关该账号，现币价较高点已回落 86.4%…CPI这把火把美债收益率又烧回5%，$BTC 在7.4万横着，美股AI板块涨得再热闹它也装没看见，走的是完全两套剧本。 ETF连着四天往外抽，IBIT一家连赎八个交易日，11月累计跑了约16亿，稳定币30天缩了142亿，场外的新钱压根没进来。短期持有者成本线75,700破了之后，超过47…这玩意儿是啥？期权持仓就是没了结的期权合约总值，333.6亿里看涨占55.83%，看跌占44.17%，持仓的人还没跑。有啥影响？我数了一下： ①期权两边都躺平：24小时成交40亿只动了0.09%，持仓1小时只动了0.02%，大户没急着下注。 ②期货先收手：全网持仓一天少了1.63%，成交少了14.42%…今天链上大户的底牌彻底摊开了，一边是老筹码在交易所夺路而逃，另一边是聪明钱在偷偷锁仓质押 ( >﹏<。) 刚有两个持仓超一年的巨鲸往交易所砸了 1,929.5 枚 $BTC （约 1.44 亿美元），其中一个 46,700 均价的远古大户转入 1,000 枚止盈了 2,773 万美元，另一个 107,125…$NVDA 刚嚼着干巴巴的面包，盯着英伟达这走势直皱眉。老黄个人的破事确实不背锅，但你看这4小时级别，单边瀑布下杀，均线泰山压顶，完全是无量阴跌。扫一眼多空比，居然飙到了吓人的11.8！92%的散户都在疯狂抄底。这根本不是底，是排着队给主力送流动性。你想等超跌赌财报反弹，可这极度拥挤的筹码…$BTC 摸到7万4千5，爆仓量从七亿多缩到1.86亿，资金费率也掉了一半，空头平仓推的，不是新钱进场。ETF连吐四天，稳定币一个月缩了142亿，7万5上面还是没人接。 $ETH 跟着弹到两千一，但ETF那边头都不回。 A股今天电子板块主力净流入173亿，寒武纪涨超11%，股价重回千元。昨天通信也扫了一百多亿…链三周被黑两次，INIT 冲到三倍多又腰斩，这把飞刀我不接。 Initia 11/10 再次停链，这是 10/23 之后第二回。官方说：攻击者用泄露的谷歌云密钥打进内部系统，伪造 5 条 rollup 的跨链提款，转走约 327 万美元。其中 216 万还冻在停掉的链上，没有 INIT 被提走…预测市场套利，看着无风险，其实到处是陷阱。同时开YES+NO抓价差，理论上锁定收益，不用猜涨跌。但UMA预言机争议、滑点、gas费、流动性不足，随便一项就能把利润抹平甚至亏本金。很多人被“无风险套利”吸引，最后才发现这是高门槛的博弈。$CORE 还在这幻想百倍，连0.012都站不住，怎么可能百倍，现在信任崩塌，项目方基本不管了，机构也没有，热度也没有，应用也没有，交易所逐步下架？怎么百倍？百倍逻辑是什么？谁去拉盘？一个公链，一天手续费都不够买根烤肠，谁去拉盘？？？CPI这把火把美债收益率又烧回5%，$BTC 在7.4万横着，美股AI板块涨得再热闹它也装没看见，走的是完全两套剧本。 ETF连着四天往外抽，IBIT一家连赎八个交易日，11月累计跑了约16亿，稳定币30天缩了142亿，场外的新钱压根没进来。短期持有者成本线75,700破了之后，超过47…公司10月宣布拿到花旗提供的35亿美元融资额度。对一家快速扩张的AI云公司，这能缓解建设资金的压力。与此同时，设备采购、机房施工和电力接入都要往前赶。只要实际交付晚一个季度，收入开始确认的时间就可能后移，有些支出却已经发生了。这里最容易高估的，是年底某个月的收入速度。假设一批设备12月才上线…昨天还说$UNI 最扛，今天它却跌得最狠！ DEX三兄弟基本面都没啥大问题，可三个都一起跌，为什么？ $HYPE 三个里确实最抗跌。收入也强。30天6700万，全协议第一，99%用于回购销毁。11月6解锁已释放了18万，规模非常小；真正的供应压力在12月，仍有992万枚悬着。技术面刚跌破50日线，RSI36未超卖…🔥【英伟达AI需求若降温，SK海力士、美光、闪迪谁受伤最大？】 🔴 ① SK海力士：AI链条敏感度最高 HBM是AI GPU核心配套，SK海力士在HBM领域领先，与英伟达合作紧密。若AI订单预期下修，市场可能同时下调盈利和估值，业绩预期波动值得重点关注。 🟠 ② 美光：风险中等偏高美光布局HBM…路透社确认，Strategy 与日本的 Metaplanet 等比特币财库公司股票被列入 MSCI 指数剔除范围。 2️⃣ OKXICE宣布计划11月23日推出代币化证券交易； OKX与纽交所母公司ICE的合资平台OKXICE计划在11月23日推出美国证券代币化交易服务。公告显示：初期预计提供超过70项资产，…稳定币一个月缩了142亿，链上“燃料”真快见底了。$BTC 在7万4横着，短期持有成本线7万5一破，四万七千多枚浮亏筹码往交易所砸，ETF二十天净赎回16亿。但爆仓量从七亿多缩到1.86亿，资金费率也掉下来了，这波反弹是空头平仓推的，不是新钱进场。 $ETH 更没脾气，两千附近晃，ETF连吐六周，累计流出二十亿…VIX跌了10.12%，我第一反应是：大家一下子没那么紧张了？🤔 这条消息里，美股三大指数均收涨，AI概念股普涨，也提到了美股及ETF的RWA代币。我理解的是，VIX回落反映的是美股预期波动下降，不是所有相关产品都变安全了。对普通用户，我觉得这比涨幅榜更该分清：底层股票的市场情绪是一回事，代币能否顺畅交易…昨天我写过一句话，说过去两年撑住比特币的三个增量买盘在同时转向， ETF、企业财库、矿工不卖。当时我手里只有热榜上的三条标题，拿不出机制。昨天晚上 MSCI 把机制补上了，还附了一个日期。发生了什么 MSCI 在 11 月 11 日盘后公布十一月指数评审结果，Strategy 被从 MSCI 美国指数里删掉…$ARX 1. 营收能力：生态真实造血，但代币“价值捕获”较弱。 Arcium主网已有真实链上活动，生态项目ZINC在Solana 24小时收入排名前三，部署资本达1800万美元，产生180万美元费用。但需注意：网络手续费以SOL支付，ARX主要用于质押、治理和节点抵押，代币本身未直接捕获协议收入，属于“有营收…隔夜冲到近7.47万，一早又砸回约7.34万，我觉得7.4万先别当支撑用。现货约73725美元（北京10:40，Coinbase）。$BTC $ETH 大盘被利率摁得一动不动，$BTC 在7.4万附近磨蹭，美股科技股反弹它连头都不回，10年期美债收益率重新站上5%，拿着美元吃利息都比扛币踏实。底下却在悄悄裂开。矿企MARA一口气卖了13,597枚饼子还掉7.5亿美元债务，可另一边Strategy反手又掏8190万美元增持，总持仓干到85万枚…这轮$BTC 最值得警惕的，不是机构在卖、鲸鱼在买，而是比特币的定价权正在从链上转移到传统金融体系。以前我们分析BTC，主要看减半周期、矿工成本、链上筹码和巨鲸动向。现在却不得不盯着ETF资金流、美债利率、MSTR融资能力，甚至MSCI指数规则。比特币原本是为了摆脱传统金融体系而诞生的…六连跌之后最容易被骗的，不是价格，是情绪你真的相信"人人都看空"就等于底部吗？这两天看ETH的盘面，我第一反应不是恐慌，是觉得哪里不太对。连续六根阴线砸下来，社群、广场、时间线几乎一边倒偏空，十个人里八个在喊还要跌。可越是这种高度一致的悲观，我越会多问一句：这是恐慌出清，还是叙事真空下的集体疲惫？…24小时恐惧贪婪指数：29，市场情绪持续低迷，已经陷入恐惧区间！ 📊核心标的24小时涨跌幅： ✅ $BTC 现价：73986.8U，24小时涨跌幅+0.02%，多头爆仓2690.2万U，空头爆仓3878.7万U ✅ $ETH 现价：2061.53U，24小时涨跌幅-0.61%，多头爆仓2259.4万U…CPI一超预期，10年期美债收益率直接站回5%，12月加息概率飙到九成。$BTC 在7万4附近横着，7万5的短期持有成本线一破，四万七千多枚浮亏筹码直接往交易所砸。ETF连流出四天，11月累计跑了16亿，但爆仓量从七亿多缩到1.86亿，资金费率也掉下来了，这波反弹是空头平仓推的，不是新钱进场。 $ETH 更没脾气…我认为Q3财报有一定超预期机会，但幅度可能有限。公司指引营收2.14亿–2.16亿美元，市场预期约2.15亿美元。AI推理需求、云业务增长及巨额订单是利好；但毛利率下滑、亏损和客户集中度是隐忧。判断：营收可能小幅超预期，真正决定股价的是毛利率及2027年增长指引。稳定币总供应过去30天减少142亿美元，创2022年6月以来最大月度收缩。稳定币可以理解成市场里的现金。场外资金想进场，通常先换成稳定币，再换成其他资产。所以它的总量增减，基本就是资金池的水位。水位往下掉，说明这一个月里离场的钱比进来的多。对$BTC 来说，这件事的重要性在于：反弹由什么资金来支撑…24小时期权成交额看涨看跌比曝光：ETH资金还在押多，BTC却在偷偷买跌！两大资金劈叉，最大痛点双双高悬，兄弟萌一眼看穿！ 📊24小时成交额+最大痛点拆解 ✅ $BTC ：看涨40.90% vs 看跌59.10% 看涨成交22001.23 BTC，看跌31788.81 BTC 最大痛点：84000，名义金额6…主流币在硬扛，山寨币却在被空头挤爆，市场内部的分化比价格本身更值得看 $BTC 在7.4万附近晃，资金费率还是正的，但山寨那边完全是另一番景象，SOL、DOGE、SUI的资金费率已经全面转负。这意味着空头变得拥挤，而价格跌完之后才追空的人，恰恰站在了最危险的一侧这种结构下，轧空随时可能发生❗️ 再看$ZEC…CPI数据本应标志着冲击的结束。相反，它标志着挤压的开始。看看清算图，非对称性显而易见：$BTC清算达到2.04亿美元，$ETH达到2.59亿美元，买单分别占总额的86.2%和74.0%。这不是一个恐惧已经消除的市场，而是一个杠杆简单地换边的市场。顺序比数字更重要。零售和动量资金对CPI的反应 🔍一亿美元的案子，疑点却在“准备好”三个字：这是投资计划，还是已经落地的资金？我翻这类消息，最怕把预算当成交记录。据PANews援引报道，迪拜Cequire Capital计划用自有资金，三年内向早期Web3公司及流动性数字资产投资1亿美元，覆盖稳定币、AI支付、代币化资产、隐私和后量子安全…