星球帖子網站地圖

10月按兵不動幾乎是明牌，但真正的刀子藏在沃什的措辭裡——12月加息概率已飆到84%。 $BTC ： 80,920美元。會議前已提前“降風險”，一度跌破8萬至79,800美元。8萬-8.15萬美元是ETF持有者與財庫公司的持倉成本區間，構成第一道心理承重牆；上方8.2萬美元是前期頂底轉換阻力，未放量突破前…$XRP 宏觀風險偏好回暖能否帶動支付敘事重新定價？周二美股在AI帶動下走強，但會議前的利率不確定性仍在；若風險偏好擴散，跨境支付類資產可能獲得更高關注。反面是宏觀反彈未必轉化為真實網絡需求；若鏈上轉賬與流動性沒有同步改善，我會把行情視為情緒驅動。$CORE 还有无脑的人说core是比特币的接替者，比特币2140年最后一枚才会挖完，core按照81年2104年就会枯竭，想不明白到底哪个没脑子的在那忽悠无脑的大爷大妈 Broadcom 一天漲 4%，但這筆 630 億美元融資的風險，有一大塊落在它自己身上 630 億美元的 AI 晶片融資案公布，Broadcom 單日大漲 4%，收 342.33 美元。但這筆錢不是 Anthropic 掏的，目前也不是 Broadcom 的營收。結構是 BofA、Citi…$UNITREE 無論再怎麼漲還是要做空玩具廠，就是虛高而已宇樹的這波行情重點已經不是機器人有沒有未來前景，而是當前的過高股價已經提前透支了多少未來預期第一，估值壓力越來越大。截至10月26日，宇樹科技股價單日上漲7.69%，市值重回約2718億元，滾動市盈率達到465.22倍，遠高於通用設備製造業的平均水平…算一下，1.764億美元除以1.757億枚，平均每枚對應約1.004美元儲備。我看到這個數，第一反應不是「穩了」，而是先查：這份儲備覆蓋，普通持有人能通過什麼路徑兌現？ ① 按儲備金額與流通枚數對照，帳面餘量約為0.4%。這能說明報告時點的覆蓋情況，但我不會把這點餘量當成應對所有風險的保險。 ② 報告裡的1…BTC牛市初期，往往是市場“恐慌敘事”最密集的時候。回顧2020年，OKX提幣風波引發恐慌，場外USDT一度跌至4.5附近，不少人被迫割肉離場，隨後行情卻迎來了強勢上漲。再看2023年，加密友好銀行接連出事，BTC從25000美元附近一路回落至19000美元，全網都在喊15000，結果恐慌最濃的時候…AI 公司忙著上市，CZ 在琢磨另一件事：AI 自己幹活，錢從哪來，又怎麼付。 10月26日，Anthropic 提交 IPO 註冊文件，代碼 ANT，計劃在納斯達克上市。上半年營收約 162.86 億美元，去年同期 11.63 億。淨虧 807.48 億美元，大部分是可轉換票據的非現金估值變動。同一天，CZ 在…$BEAT 多頭裡真正的大資金，其實全被活埋在了山頂上！別看多軍表面顯示 86.8% 的人在賺錢，扒開榜單一看，賺到錢的全是一兩百 U 過家家的散戶小單。真正佔大頭的是水下那一大群匿名多頭，加起來足足 150 多萬 U 的重倉，平均 0.124 進場的，現在帳面還倒虧著 24 萬 U。盤面只要稍微一反彈…BTC逼近8.1萬，這波拉升主要靠AI預期回暖與空頭回補，而非現貨買盤接力。上方8.1萬-8.25萬區間堆積約87萬枚BTC拋壓，資金接力質量正面臨大考。 $BTC 報80,944.9（+0.51%）。單日ETF流入超1.1億全靠IBIT撐著。8.13萬美元是前期重要防線，若無法放量突破，極易變成假突破。 $ETH…看完這條消息，我覺得USAT的故事像是走到了交代角色分工的一頁：Anchorage獨立發行，Tether提供技術及品牌、戰略與分銷支持，卻不是發行方，也沒有贖回或擔保義務。8月31日的報告顯示，約1.757億枚可贖回USAT，對應約1.764億美元儲備。我的判斷是，這條消息最重要的不是儲備略高於流通量，而是把…先想最壞情況：如果發行方破產，錢還能不能順利拿回來？我做風控留下的習慣，就是先問這個。穆迪授予Ripple旗下RLUSD A2及P-1存款評級，涵蓋XRP Ledger和Ethereum上的原生RLUSD。我的判斷是，這條消息對風險識別的意義，大於對交易情緒的刺激…吃過午飯研究了下Robinhood第三季度的財報，怎麼說呢，情理之外意料之中吧，公司整體收入是達到了創紀錄的$1.42B，但加密收入只有$120M，加密名義交易量也下降38%至約$50B。加密不再是RH最強的增長引擎，期權、股票和事件合約都在分走用戶注意力，某種意義上這也反映了整個大盤的現狀吧…把競爭拆成四層後,ONDO最終是在和哪個市場競爭? 1/ 聊ONDO的競爭對手,常見答案是"BlackRock、Circle、Robinhood"。但這些名字出現在不同層級,把它們放進同一張表比較,其實是在混淆問題。這期把競爭拆成四層:國債層、股票層、分發層、結算與抵押層。拆完之後會發現…我自己就拿著SKHY，今早財報一出，我先看的不是營收，是研究下淨利為什麼沒跟上。營收104.6 萬億，營業利潤83.33 萬億，確實都破了共識，也都創了紀錄。但淨利39.78 萬億，沒到預期的61.29 萬億。說白了不是經營掉隊，是 Q2 基數裡有 Kioxia 的一次性收益，環比掉下來很正常。…#AAOIQ3800GOutlook Applied Optoelectronics ($AAOI): 面臨連續拋售後的估值考驗，資本支出疑慮四起。#LumentumQ1OpticalGrowth 廣泛市場焦點（AI 光學與基礎設施） AI 資本支出仍是進入財報季的重要話題。焦點明確放在光纖光學與 AI 基礎設施： • Lumentum ($LITE)：強勁的光學需求推動產能極限。$SOL 從 99.11 爬到 102.39 只走 3.28 塊，花了 369 萬張。最後那 0.37 塊最貴：11:00 掏 30.8 萬張頂上去收 101.98，12:00 再掏 19.9 萬，收一根十字。後面三根更有意思——19.9 萬→11.5 萬→4.6 萬，量塌掉八成五，價卻從 101.77 回到…#OkloQ3NuclearOutlook OKLO 基本上仍處於未產生收入階段，但機構資本持續將其用作技術相關電力需求的基礎設施代理。只要未來商業建設時間表保持順利，動能就會持續。ETF 的資金，從「奪門而出」變成了「試探性回流」看 ETF 資金流，這是最撕裂的部分。 10 月 22 日，美國現貨比特幣 ETF 錄得 6.355 億美元淨流出，創 2025 年 6 月以來最大單日流出。10 月 23 日再流出 1.379 億美元，兩天合計 7.734 億美元。然後呢？ 10 月 26 日…這周五下午有一大筆比特幣期權到期，按現在的價格算，大多數押漲的單子要作廢🎲 據Base Camp整理的Deribit和歐易數據：10月30日16:00（北京時間）結算的比特幣期權約14.4萬枚，名義價值近120億美元，其中歐易約8,217枚。“最大痛點”在7.8萬美元，但7.5萬到8…美聯儲現在最缺的不是數據，是一句統一的話。沃什當上主席後力推"沉默即美德"，上任以來刻意壓縮自己的公開發言，想讓市場只看數據、別看官員表態。結果沒說服同僚。16位任期滿一年的官員，在兩次會議之間合計做了59場演講、採訪和公開表態，跟去年同期的54場幾乎沒差——主席閉嘴了，同僚把空位全填滿了，只要想說話…买涨的和买跌的是同一批人 $BTC 摸到 80,823，离 80,837 差 14 美元就上不去了。看涨期权和看跌期权的比例是 2.6，一边倒买涨。但两边价差被抬到 13，说明同一批人也在买跌。这个数怎么算的：买涨的单子多，看跌的却更贵。愿意为下跌多付钱，就是不信这波反弹。换成白话：喊的是涨，押的是跌。…數億資金懸於一線！BTC/ETH/SOL三重重倉空單扛倉現狀更新最新監測該巨鯨永續合約持倉，持續維持BTC+ETH+SOL三重空單重倉布局。盤面震盪反覆，浮虧隨波動微調，正靠持續收取資金費對沖帳面虧損。 📊倉位完整拆解 ✅BTC空單 | 5X全倉持倉：-2600 BTC，倉位價值2.1億U 開倉價：76300U…$BTC 渣打剛把BTC年底目標價從15萬砍到10萬，Bernstein砍到12.5萬，花旗反而上調到11.3萬。三家一個比一個悲觀，中間還夾著一個唱多的，這組合挺有意思。我翻了下行情，OKX這會兒BTC在80900附近晃，24小時最低摸到79500，最高81300。跌破8萬之後又爬回來一點，情緒算勉強穩住。…我讚同這篇文章，確實是這樣，這兩天資金面的細節值得琢磨：短線錢確實在往回走，但走法很雞賊。BTC現貨四小時進了1.11億，拉到一天也有1.79億，可合約一天還在往外走九千多萬，三十天更是走了78.3億沒回頭。說白了，現貨有人買，槓桿大錢還沒認帳。 ETH正好反過來，槓桿先衝了：四小時合約湧進2.21億…我看到這條消息，腦子裡冒出的不是「還能不能衝」，而是：小幣種的故事，接下來是不是更難講了？這個有點意思，但我會先把對熱鬧的期待往回收一點。👀 DefiLlama數據顯示，過去24小時全網DEX交易量約74.46億美元，比前一天減少11.3%，比一週前減少17.1%。成交量居前的是Uniswap V4、Uniswap…海力士的財報挺有意思的，並且這裡也有行業趨勢 ┈➤市場關注的仍然是實際業績的趨勢有意思的是，Q2財報淨利潤和EPS超過預期，實際業績並不理想，所以股價下跌。而Q3財報淨利潤和EPS未達預期，但實際業績理想，股價反而上漲。 Q2的營業收入未達預期，淨利潤增長來源是韓元匯率貶值和大量出售閒置資產。…波動率壓到 2026 年最低，這三天會把它還回來》先看一個被忽略的讀數：比特幣 7 日實際波動率逼近多年低點，DVOL 約 37，布林帶寬度壓縮到價格的 6.5% 左右。K33 把這種安靜歸因於事件前的集體觀望。 Blockchain Academics 安靜是有代價的。接下來的 72 小時排滿三件事…#RobinhoodQ3ProfitFalls Robinhood 最新的收益顯示出明顯的轉變：加密貨幣收入同比下降 55% 至 1.2 億美元，而預測市場收入則激增超過 6 倍，達到 1.73 億美元。總收入仍創下 14.2 億美元的紀錄。零售交易並未消失——但交易者投機的領域正在改變。加密平台應該注意這一點。$ETH 為什麼聯儲措辭可能比一次短線反彈更重要？利率變化會重估未來網絡現金流與風險溢價，長端收益率若維持高位，成長型資產的估值修復就會受限。若會議釋放更強的緊縮信號且資金繼續撤離高波動資產，我會轉謹慎；若利率壓力緩和並伴隨鏈上使用回升，再看趨勢能否延續。看到有人說公司買比特幣就是在賭，我覺得得看看它的錢從哪來。不急著用的錢慢慢買，和借錢買完等著還債，哪能混著聊。掛個長期持有的牌子，也不會自動解決現金流問題。我願意慢慢囤，但機構買入這件事，沒法給我兜底。倒是挺想旁聽它們開會：真跌得難看了，財務那邊還讓不讓繼續買？😱一筆近4億美元的BTC+ETH多單，距離爆倉只差30美元——這不是段子，而是昨晚真實發生的驚魂時刻。ETH最低插針至2,282，而這條巨鯨的清算線掛在2,181，靠緊急補保證金才勉強續命。更值得玩味的是：大資金在撤，散戶卻在硬扛。過去24小時全網爆倉5.78億美元，其中91%來自多頭。$BTC 爆倉2.35億…三家ETF同一天全部失血，XRP卻漲了 2.24%。錢不是機構給的。被牌照救了一次的$XRP 1.321 刀，漲 2.24%，OI 增 4.13%，費率 +0.0097% 全場最貴。但 XRP ETF 昨天流出 361萬，本月第四次。Ripple 拿到信託銀行牌照最終批准，覆蓋 RLUSD 儲備…#SK海力士Q3营收首破100万亿韩元觀點：側重“長期看好AI算力需求” (適合看多派) SK海力士營收破紀錄只是開始，真正的爆發在2027年 SK海力士Q3營收首破100萬億韓元，淨利潤暴增216%，這數據確實炸裂！但這還不是最關鍵的。最讓我興奮的是公司對未來的指引：內存供需偏緊將延續至2030年。這意味著什麼…#10月FOMC利率决议即将公布今晚，大的要来了！从前几个月美联储公布利率之后的走势，市场主要是看的是未来预期。也就是硕，今晚虽然大概率不加息，但是这并不是利好。因为现在加息概率5%不到，不加息是预期。这个预期，正是比特币$BTC 在80000，以太坊$ETH 在2300这个位置止跌的原因。…從 River 的所有權結構圖可以看出，比特幣是全球金融版圖上散戶投資者唯一的“綠洲”。個人持有的傳統資產完全被掩蓋了： - 債券：個人僅持有 11.8% - 股票：個人投資者占 41.6% - 黃金：個人持有 47.4% - 比特幣：個人投資者占主導地位，占比 79.6% 與此同時…📊SK海力士Q3財報臨近，市場預期營業利潤有望再創新高，利潤率直接逼近80%🔥$SKHYNIX AI記憶體的超級週期並沒有畫上句號，HBM4也從單純開始小批量出貨，正式進入實實在在貢獻營收利潤的階段。 HBM4適配英偉達下一代算力平台，售價相比前代高出一大截，疊加多家頭部客戶簽訂多年長協鎖單，盈利的確定性持續拉高…10月27日，泡泡瑪特披露，2026年第三季度整體收益較去年同期下降45%至50%。面對這樣的單季回落，最值得追問的是：高基數能解釋多少，眼前的渠道與庫存調整，又能否接上下一段增長？這裡的“收益”指營收。公告給出的是未經審核的單季變動區間，基於管理賬目的初步審閱，未經過核數師審計或審閱，後續可能修改…這兩天，bnc在納斯達克上市，cz也出席了。bnc作為最大的bnb儲備公司，利用傳統資本市場的資金，用來購買持有bnb。同時bnc也可直接搭建節點，參與質押收益和手續費分成，更可以直接孵化bsc鏈的項目，擴大公鏈生態。這可能是這些dat公司的最終發展路徑吧，上市公司和公鏈協同發展，左腳踩右腳，螺旋上升…BTC如期反彈到了我說的第一目標81000-81500區間，接下來是要漲還是跌？昨天我發帖特意提醒過大家，我說79000附近有大量的人在追空，而現貨卻有人在偷偷的買，這種情況很容易出現反彈的，我提醒大家79000附近不要追空，結果可想而知，如期反彈了，我如期到了我說的第一位置81000-81500…BTC資金面解讀｜10月28日 BTC約8.1萬美元，24小時上漲1.3%—1.5%，但7日仍跌約2.3%。 Binance、Bybit資金費率約+0.005%—0.01%/8小時，多頭持續付費；帳戶多頭占比約66%，但Binance主動買入不足49%，多頭並不強。 24小時爆倉約2900萬—3300萬美元…$HOOD Q3 財報，我開空了。營收 14.24 億創紀錄沒錯，但淨利潤 4.76 億同比 -14%，GAAP EPS 0.51 同比 -16%，賺錢能力在變差。加密收入 1.2 億同比 -55%，淨利息收入也 -9%，老引擎都在降溫。預測市場 1.73 億是亮點，但能不能持續、監管怎麼算，還都是未知數。…Anthropic招股書裡的淨虧損數字，確實容易讓人倒吸一口氣：2026年上半年約807億美元。但往下拆，會發現其中約724億美元，來自可轉債等融資工具的公允價值變化。公司估值上升，這些融資工具對應的價值也發生變化，在會計上形成了大額損失。這與半年裡付出去同樣多的電費、工資和算力採購款，屬於不同性質的事情…Anthropic 上半年淨虧 807 億美元，經營虧損只有 6.93 億。 @AnthropicAI 交給 SEC 的 S-1 寫著：2026 上半年收入 163 億，同比 +1300%；724 億虧損來自可轉債等公允價值變動，主要因可轉債估值上升。幣圈這頭，K33 擔心市場預期的約千億美元募資會讓人賣…$AIN 空頭慘遭圍剿，主力殺瘋了！兄弟們，AIN這波雙針探底後直接突破0.169前高，空頭剛上車就被抬走，真是肉沒吃到，保證金先沒了！ 24小時爆倉171萬美元，散戶多空比僅0.26，大資金多空比卻高達1.53，12小時淨流入541萬美元。一邊瘋狂摸空，一邊資金進場，逼空味越來越濃！別急著逆勢摸頂…上午看OKX 财报预测的结果，都答错無了。可惜還是繼續做美股的單拿著吧 $MU 看美股收盤都是上漲的。不僅美股， #Bitcoin 也回升81附近。做的 #MU 夜盤漲幅4個點了。前面的邏輯在這裡得到了證實。再聊聊美股核心重股合約相對加密山寨還是好做的。我一直主張美股逢低多…聯準會議息前，$BTC 報 80,945.20 美元，單日淨流出交易平台 17,263 枚；但穩定幣總量 30 日縮水 1.67% 至 301.5B 美元，全鏈 DEX 單日成交也跌 11.3% 至 7.4B 美元。大盤有提幣支撐，場內卻缺活水。鏈上聰明錢最新 73 筆訊號報酬中位數 -88.2%、93% 已出場…二十点九億美元的公允價值增益，像術中監護儀突然拉出的高振幅波——亮眼，卻不等於心肌真正恢復收縮。第三季度帳面利潤再響，也只是影像上的高亮病灶；真正要看的，是這家持幣巨鯨的循環系統：約八十四萬八千枚比特幣是心肌，融資結構是體外循環，資本配置是冠脈搭橋。任何一項灌注不足，帳面增益都會在下次價格波動中變成室顫。…#RobinhoodQ3 營收成長，淨利下滑朋友們，Robinhood 的財報相當有趣，典型的「一扇門關閉，另一扇門打開」的案例，但深入看，這全是散戶投資者的血淚。首先，看大數字，營收創新高達 14.24 億美元，但淨利下滑 14%，未達預期。問題出在哪？看看加密貨幣交易營收，年減 55%，僅剩 1.2 億美元。